امروز چند نمودار درون شبکه ای بیت کوین را بررسی می کنیم این نمودارها رفتار بلندمدتی بیت کوین را دنبال می کنند و سیگنال های بلندمدتی جهت خرید فروش ارایه می کنند قصد داریم ببینیم هر یک از آن ها در چه وضعیتی می باشند. این نمودارها ابداعی هستند و لیست آن ها را در بخش نمودارهای بیت کوین می توانید مشاهده کنید این چارت ها بر اساس رفتارهای تاریخی بیت کوین٬ رفتار ماینرها٬ نهنگ ها٬ هولدرهای بزرگ و غیره ترسیم شده و با تحلیل این رفتارها سیگنال های ورود و خروج صادر می کنند.
یک نکته مهم در خصوص این نمودارها این است که سیگنال های آن ها لحظه ای و در یک نقطه نیست بلکه اصولا روزانه یا هفتگی بوده و در محدوده ای از قیمت اعلام می شوند لذا بررسی آن ها سر فرصت و ماهی یکی دو بار برای هولدرهای بلندمدتی کافی می باشد.
چارت هایی که در این متن بررسی می شوند در زیر لیست شده اند. درصورت تمایل به آشنایی با این چارت ها٬ سازنده و طرز کار آن ها می توانید روی آن ها کلیک کرده و با مطالعه توضیحات هر چارت شناخت کامل تری نسبت به آن بدست آورید.
– نمودار مضرب میانگین متحرک ۲ ساله
– نمودار نسبت طلایی
– نمودار پوئل
– اندیکاتور hash ribbon
– نمودار میانگین متحرک ۲۰۰ هفته ای
– نمودار چرخه Pi
– مدل موجودی به جریان (انباشت به جریان)
– نمودار نسبت RHODL
– نمودار هولدرهای بلند مدتی
– نمودار MVRV Z-Score
در ادامه وضعیت هر یک از این چارت ها و سیگنال های صادره آن ها بررسی می شود.
۱- نمودار مضرب میانگین متحرک ۲ ساله
این نمودار آخرین سیگنال خرید قوی خود را در حوالی ۱۵ مارچ ۲۰۲۰ و در محدوده قیمت ۵٬۳۹۷ دلار صادر کرده و در تاریخ های ۲۱ فوریه ۲۰۲۱ محدوده ۵۷٬۰۰۰ دلار و ۱۳ مارچ ۲۰۲۱ محدوده ۶۱٬۲۰۰ دلار تا نزدیکی محدوده سیگنال فروش رسیده است اما وارد آن نشده است در حال حاضر این نمودار در میانه مسیر خرید و فروش است و لذا انتظار نمی رود که به زودی سیگنال خاصی ارایه ندهد و تحرکات اخیر بازار را در حد نوسانات معمولی تشخیص می دهد.
۲- نمودار نسبت طلایی
این نمودار آخرین سیگنال خود را در بازه زمانی ۲۰ جولای ۲۰۲۱ و حوالی قیمت ۲۹٬۹۶۲ دلار به عنوان سیگنال خرید صادر کرده است.
البته این نمودار جهت ارایه سیگنال نمی باشد اما همانطور که در تصویر نیز مشاهده می شود عبور قیمت به زیر محدوده نارنجی به معنای در تاریخ ذکر شده به معنای کاهش شدید قیمت و انتظار به افزایش آن و عبور از سایر کانال ها می باشد.
۳- نمودار پوئل
این نمودار که با تقسیم بیت کوین منتشر شده در روز (بر حسب دلار) به میانگین متحرک ۳۶۵ روزه بیت کوین منتشر شده در روز بدست می آید و در واقع بر اساس میزان عایدی ماینرها و اجبار به فروش آن ها جهت تامین هزینه های استخراج بدست می آید با افزایش نهنگ ها و مارکت میکر ها اهمیت کمتری نسبت به سال های قبل پیدا کرده است این نمودار آخرین سیگنال خود را در وضعیت خرید و حوالی ۲۷ جون ۲۰۲۱ و در قیمتهای ۳۴٬۶۵۰ دلار اعلام نموده و در حال حاضر میانه مسیر خرید و فروش است و وضعیت را عادی تلقی می نماید.
۴- اندیکاتور hash ribbon
این اندیکاتور نیز که در سال یکی دوبار سیگنال خرید می دهد ۷ آگوست ۲۰۲۱ حوالی قیمت ۴۴٬۰۰۰ دلار سیگنال خرید بیت کوین را صادر نمود.
۵- نمودار میانگین متحرک ۲۰۰ هفته ای
این نمودار که توسط پلن بی از تحلیل گران پر سر و صدای دنیای بیت کوین ابداع شده است مدتی است که سیگنالی ارایه نکرده است و آخرین سیگنال خرید آن در بازه ۱۲ مارچ ۲۰۲۰ و محدوده قیمتی ۵٬۱۴۲ دلار بوده است و شاخص آن حتی به نزدیکی محدوده فروش (طیف نارنجی و قرمز) نیز نرسیده است.
۶- نمودار چرخه Pi
این چارت که فقط سیگنال های فروش را صادر می کند آخرین سیگنال فروش بیت کوین را همانطور که در تصویر نیز با خط چین نارنجی مشخص شده است حوالی تاریخ ۱۱ آوریل ۲۰۲۱ و محدوده قیمت ۶۰٬۱۴۸ دلار ارایه کرده است (خط نارنجی از پایین خط سبز را قطع کرده است) و در حال حاضر با توجه به فاصله زیاد خط نارنجی و سبز انتظار نمی رود که به زودی سیگنالی جهت فروش صادر کند.
۷- مدل موجودی به جریان (انباشت به جریان)
این مدل نیز از ابداعات پلن بی تحلیل گر مشهور بیت کوین است و بر اساس هاوینگ های بیت کوین که هر چهارسال اتفاق می افتند (آخرین آن در ۱۱ می ۲۰۲۰ رخ داد) و با کاهش پاداش بلاک بیت کوین آن را مشابه کامودیتی هایی مانند طلا و نقره محدود و ارزشمند می کند پیاده سازی شده است.
همانطور که در تصویر نیز قابل مشاهده است قیمت همواره نمودار موجودی به جریان را دنبال کرده و تمایل دارد به سمت آن برود در حال حاضر این کانال محدوده ۷۵ تا ۷۸ هزار دلار را برای بیت کوین تعیین کرده است و بیانگر تمایل بیت کوین به این بازه در طول چند سال آتی تا رسیدن به هاوینگ بعدی است از این رو طبق تحلیل پلن بی قیمت در اوایل سال ۲۰۲۲ تا محدوده ۱۳۵٬۰۰۰ دلار بالا خواهد رفت و کانال ۸۰٬۰۰۰ دلار را به عنوان تمایل خود خواهد داشت.
۸- نمودار نسبت RHODL
این نمودار که توسط فیلیپ سوئیفت پیشنهاد شده در سال ۲۰۲۱ سیگنال خاصی ارایه نداده است و وضعیت را عادی دنبال می کند
۹- نمودار هولدرهای بلند مدتی
این نمودار که بر اساس تحرکات شدید هولدرهای بلندمدتی بیت کوین (خط نارنجی) می باشد تحرکات هولدرها را ملایم ثبت کرده و سیگنالی نمی دهد.
۱۰- نمودار MVRV Z-Score
این نمودار در حال حاضر وضعیت میانه (وضعیت عادی) می باشد و در سال ۲۰۲۱ سیگنالی ارایه نداده است.
نتیجه گیری
امسال چند سیگنال خرید در محدوده های قیمت ۲۹٬۰۰۰ دلار و ۳۴٬۰۰۰ دلار و ۴۴٬۰۰۰ دلار داشته ایم و بجز یک مورد سیگنال فروش ضعیف در نمودار چرخه Pi در محدوده ۶۰٬۰۰۰ دلار سایر اطلاعات درون شبکه ای پیشنهاد فروش ندارند این در حالی است که قیمت بیت کوین پس از ثبت اوج تاریخی جدید در محدوده ۶۸٬۰۰۰ دلار تا کانال ۵۳٬۰۰۰ دلار اصلاح داشته است.
هرچند که نمودار قیمتی بیت کوین در تایم فریم روزانه نزولی شده است اما در تایم فریم هفتگی و ماهانه همچنان صعودی است و هولدرهای بلندمدتی همچنان تمایل به نگاه داشتن بیت کوین های خود دارند و فروش عمیقی در بازار اتفاق نیافتاده است. وقتی از هولدر بلندمدتی صحبت می کنیم منظور هولدر چند ساله می باشد.
امیدواریم که بررسی های فوق شما را در تصمیم گیری هایتان یاری برساند.
درصورت تمایل به مطالعه در خصوص این چارت ها و آشنایی با آن ها می توانید از لینک چارت های اختصاصی بیت کوین اطلاعات کامل تر و با جزییات بیشتری را مشاهده نمایید.
