فهرست مطالب
اگه توی دنیای ترید و تحلیل تکنیکال سروکارت با چارت‌ها باشه و بخوای با پیش‌بینی درست بازار یه سود حسابی ببری، باید الگوهای کلیدی رو مثل کف دستت بشناسی. یکی از معروف‌ترین و کاربردی‌ترین الگوها، الگوی سروشانه (Head and Shoulders – H&S) هست که می‌تونه بهت نشون بده روند صعودی کی قراره تموم بشه و بازار به سمت نزول بره. توی این مقاله قراره با هم این الگو رو از همه زوایا بررسی کنیم، از تعریف و شکل‌گیریش بگیم تا چطور می‌تونی باهاش توی بازار کریپتو یا هر جای دیگه ترید کنی و بهترین نتیجه رو بگیری. برای دیدن بقیه الگوها، یه نگاهی به لیست الگوهای چارت بنداز و دانشت رو کامل‌تر کن.
الگوی سروشانه چیه؟
الگوی سروشانه یه الگوی نموداری بازگشتیه که توی دنیای ترید خیلی اسم در کرده و به‌عنوان یکی از قابل‌اعتمادترین سیگنال‌ها برای تغییر روند شناخته می‌شه. این الگو معمولاً بعد از یه روند صعودی طولانی شکل می‌گیره و بهت می‌گه که خریدارها دیگه اون قدرت اولیه رو ندارن و فروشنده‌ها کم‌کم دارن بازار رو به دست می‌گیرن. از نظر ساختاری، الگوی سروشانه از سه قله تشکیل شده: دو قله کوتاه‌تر که بهشون شانه چپ و شانه راست می‌گن و یه قله بلندتر وسطی که بهش سر می‌گن. یه خط هم به اسم خط گردن این قله‌ها رو از پایین به هم وصل می‌کنه و وقتی قیمت از این خط به سمت پایین بشکنه، الگو تأیید می‌شه و نشون می‌ده که وقت ریزش بازار رسیده.
تصور کن بازار توی یه روند صعودی قویه و قیمت داره با سرعت بالا می‌ره. خریدارها یه قله می‌سازن که می‌شه شانه چپ، بعد یه کم عقب‌نشینی می‌کنن و یه دره می‌سازن. دوباره با قدرت برمی‌گردن و یه قله بلندتر (سر) می‌سازن که نشون‌دهنده‌ی اوج روند صعودیه. ولی این بار دیگه نمی‌تونن اون قدرت رو نگه دارن و قله بعدی (شانه راست) کوتاه‌تر از سر می‌شه. این نشون می‌ده که خریدارها دارن از نفس می‌افتن و فروشنده‌ها آماده‌ان که بازار رو پایین بیارن. خط گردن که از دره‌های بین این قله‌ها رد می‌شه، مثل یه خط دفاعی عمل می‌کنه و وقتی شکسته بشه، انگار دروازه باز شده و بازار با شتاب به سمت پایین حرکت می‌کنه. این موقعیت برای تریدرها یه فرصت طلاییه که از ریزش سود ببرن.
البته همیشه هم این الگو به معنای پایان روند صعودی نیست. توی بعضی موارد خیلی نادر، اگه قیمت از خط گردن به سمت بالا بشکنه، می‌تونه نشون بده که روند صعودی هنوز زنده‌ست و خریدارها هنوز تسلیم نشدن. ولی چون این حالت خیلی کم پیش می‌یاد و شکست نزولی توی الگوی سروشانه غالب‌تره، تریدرها معمولاً بهش به‌عنوان یه سیگنال فروش نگاه می‌کنن و منتظر می‌مونن تا خط گردن بشکنه و حرکت نزولی تأیید بشه. این دو حالت باعث می‌شه که همیشه با دقت و تحلیل درست سراغ این الگو بری و تصمیماتت رو بر اساس شواهد محکم بگیری تا توی بازار غافلگیر نشی.
الگوی سروشانه چه زمانی معتبره؟
برای اینکه مطمئن شی الگویی که داری می‌بینی واقعاً یه الگوی سروشانه‌ست و می‌تونی روش حساب باز کنی، باید چند تا شرط مهم رو با دقت بررسی کنی تا گول بازار رو نخوری. اول از همه، روند قبلی باید صعودی باشه، چون این الگو توی پایان روندهای صعودی معنی داره و کار می‌کنه. بعدش، باید سه قله مشخص رو توی چارت ببینی: شانه چپ، سر که از همه بلندتره، و شانه راست که معمولاً کوتاه‌تر از سره. خط گردن هم باید از پایین‌ترین نقاط بین این قله‌ها رد بشه و می‌تونه افقی باشه یا یه کم شیب صعودی یا نزولی داشته باشه. قیمت باید حداقل دو بار به خط گردن برخورد کنه، ولی اگه تعداد برخوردها به سه بار یا بیشتر برسه، الگو خیلی محکم‌تر می‌شه و سیگنالت قابل‌اعتمادتره. مهم‌ترین بخش اینه که وقتی خط گردن به سمت پایین بشکنه، حجم معاملات باید به شکل قابل‌توجهی بالا بره؛ این نشون می‌ده فروشنده‌ها با قدرت وارد شدن و حرکت نزولی جدیه.
چرا تریدرها عاشق این الگو هستن؟
الگوی سروشانه برای تریدرها مثل یه نقشه گنجه که می‌تونه اونا رو به سودهای بزرگ برسونه، به‌خصوص توی بازارهای پرنوسانی مثل کریپتو. این الگو بهت می‌گه که کی روند صعودی داره نفس‌های آخرش رو می‌کشه و وقتشه که آماده یه ریزش بزرگ بشی. وقتی خط گردن می‌شکنه، معمولاً یه حرکت نزولی قوی شروع می‌شه که اگه درست تحلیلش کنی، می‌تونی ازش سود خوبی ببری. از اون طرف، چون این الگو توی چارت‌ها خیلی واضحه و تشخیصش نسبتاً ساده‌ست، تریدرهای مبتدی و حرفه‌ای هر دو می‌تونن ازش استفاده کنن. فقط کافیه صبر کنی تا الگو کامل بشه و با یه مدیریت ریسک درست، توی بازار یه قدم از بقیه جلوتر باشی.
فرقش با الگوهای دیگه چیه؟
شاید با خودت بگی این الگو شبیه سقف سه‌قلو یا الگوهای دیگه‌ست، ولی یه تفاوت‌های کلیدی داره که باید بهشون دقت کنی. توی سقف سه‌قلو، هر سه قله تقریباً ارتفاع یکسانی دارن، ولی توی سروشانه، سر همیشه بلندتر از شانه‌هاست و این باعث می‌شه الگو یه شکل خاص و قابل‌تشخیص پیدا کنه. از اون طرف، الگوی سروشانه معکوس که برعکس اینه، توی روندهای نزولی شکل می‌گیره و صعودی می‌شه. این تفاوت‌ها باعث می‌شه الگوی سروشانه یه هویت منحصربه‌فرد داشته باشه و بتونی راحت‌تر تشخیصش بدی و بفهمی که بازار قراره چه حرکتی بکنه.
تشکیل الگوی سروشانه چطوره؟
بیا یه کم عمیق‌تر بشیم توی پروسه‌ی تشکیل این الگو تا بتونی بفهمی چطور توی چارت شکل می‌گیره و چه مراحلی رو طی می‌کنه. الگوی سروشانه از سه بخش اصلی تشکیل شده: شانه چپ، سر، و شانه راست. شانه چپ اولین قله‌ست که توی روند صعودی شکل می‌گیره و نشون می‌ده خریدارها هنوز دارن با قدرت بازار رو بالا می‌برن. بعد از این قله، قیمت یه کم پایین می‌یاد و یه دره می‌سازه که می‌شه نقطه‌ی شروع خط گردن. خریدارها دوباره جون می‌گیرن و با یه تلاش دیگه یه قله بلندتر (سر) می‌سازن که اوج قدرت‌شونه. ولی بعد از این قله، دیگه نمی‌تونن اون زور اولیه رو نگه دارن و شانه راست رو با ارتفاع کمتر می‌سازن که نشون می‌ده روند صعودی داره ضعیف می‌شه.
خط گردن هم که از دره‌های بین این قله‌ها رد می‌شه، نقش تعیین‌کننده‌ای داره و مثل یه خط حمایت عمل می‌کنه. این خط می‌تونه افقی باشه، ولی توی واقعیت اغلب یه کم شیب صعودی یا نزولی داره، بسته به اینکه دره‌ها چطور شکل بگیرن. مثلاً اگه دره دوم (بین سر و شانه راست) پایین‌تر از دره اول باشه، خط گردن نزولی می‌شه و برعکس. وقتی قیمت به خط گردن برمی‌گرده و ازش به سمت پایین بشکنه، الگو کامل می‌شه و حرکت نزولی شروع می‌شه. هدف قیمتی رو هم با اندازه‌گیری فاصله بین خط گردن و قله سر حساب می‌کنی و از نقطه شکست به همون اندازه پایین‌تر می‌ری تا ببینی قیمت تا کجا قراره ریزش کنه.
مراحل دقیق شکل‌گیری الگو
برای اینکه بهتر بفهمی این الگو چطور قدم به قدم شکل می‌گیره، بیایم مراحلش رو با جزئیات ببینیم. اول یه روند صعودی قوی داری که قیمت مدام بالا می‌ره و خریدارها توی اوج قدرت‌ن. توی این روند، یه قله شکل می‌گیره که می‌شه شانه چپ و بعد قیمت یه اصلاح کوچیک می‌کنه و یه دره می‌سازه. خریدارها دوباره وارد می‌شن و با یه جهش بزرگ‌تر، قله سر رو می‌سازن که بلندترین نقطه‌ی الگوهه. بعد از این اوج، بازار یه استراحت دیگه می‌کنه و یه دره دوم شکل می‌گیره. توی تلاش آخر، خریدارها یه قله دیگه (شانه راست) می‌سازن، ولی این بار دیگه نمی‌تونن به ارتفاع سر برسن و این نشون می‌ده که دیگه توانشون رو به پایانه. خط گردن از این دره‌ها رد می‌شه و وقتی شکسته بشه، الگو تأیید می‌شه و بازار آماده‌ی ریزش می‌شه.
تأثیر حجم معاملات توی تشکیل الگو
حجم معاملات توی شکل‌گیری الگوی سروشانه نقش مهمی داره و باید حسابی حواست بهش باشه. توی شانه چپ و سر، معمولاً حجم معاملات بالاست، چون خریدارها دارن با قدرت بازار رو بالا می‌برن. ولی توی شانه راست، حجم کم‌کم پایین می‌یاد و این نشون می‌ده که خریدارها دیگه اون انگیزه‌ی قبلی رو ندارن. وقتی خط گردن شکسته می‌شه، اگه حجم معاملات یه دفعه بالا بره، یعنی فروشنده‌ها با تمام قوا وارد شدن و حرکت نزولی قویه. اگه حجم پایین باشه، ممکنه شکست فیک باشه و باید بیشتر صبر کنی تا مطمئن شی الگو واقعیه.
شکل ظاهری سروشانه چطوره؟
حالا که می‌دونی الگو چطور شکل می‌گیره، بیایم ببینیم توی چارت چه شکلی به نظر می‌یاد تا بتونی راحت پیداش کنی. الگوی سروشانه از سه قله تشکیل شده: شانه چپ و شانه راست که معمولاً ارتفاع‌شون به هم نزدیکه و سر که بلندتره و وسط این دوتا قرار گرفته. خط گردن هم از پایین‌ترین نقاط بین این قله‌ها رد می‌شه و یه خط حمایت می‌سازه که وقتی شکسته بشه، نشون می‌ده بازار داره از صعود به نزول می‌چرخه. این شکل خاص باعث می‌شه الگو شبیه یه آدم با سر و دو شانه به نظر بیاد که خط گردن زیرش کشیده شده.
وقتی داری چارت رو نگاه می‌کنی، می‌بینی که شانه چپ یه قله تیز یا نرم توی روند صعودی می‌سازه، بعد سر با یه جهش بزرگ‌تر یه قله بلندتر می‌سازن که اوج الگوهه، و شانه راست یه قله کوتاه‌تره که نشون می‌ده خریدارها دیگه اون زور اولیه رو ندارن و دارن عقب‌نشینی می‌کنن. خط گردن که این دره‌ها رو وصل می‌کنه، می‌تونه صاف باشه یا یه کم شیب داشته باشه، ولی مهم اینه که وقتی قیمت ازش پایین‌تر می‌ره، الگو تأیید می‌شه و بازار آماده‌ی یه ریزش بزرگ می‌شه. این شکل واضح باعث می‌شه تشخیص الگو توی تایم‌فریم‌های مختلف مثل روزانه یا ۴ ساعته ساده‌تر باشه و بتونی سریع واکنش نشون بدی.
انواع خط گردن توی الگو
خط گردن توی الگوی سروشانه همیشه یه خط صاف نیست و می‌تونه شکل‌های مختلفی داشته باشه که باید بشناسیشون. توی حالت ایده‌آل، خط گردن افقیه و دره‌ها توی یه سطح قرار دارن، ولی توی بازار واقعی این اتفاق همیشه نمی‌افته. توی ۵۲٪ موارد، خط گردن صعودی می‌شه، یعنی دره دوم بالاتر از اولی قرار می‌گیره. توی ۴۳٪ موارد هم نزولیه و دره دوم پایین‌تره. فقط توی ۱۰٪ موارد خط گردن کاملاً افقیه. این تفاوت‌ها رو باید بشناسی، چون نوع خط گردن می‌تونه روی قدرت الگو و حرکت بعدی بازار تأثیر بذاره و تحلیلت رو دقیق‌تر کنه.
چطور با این الگو ترید کنیم؟
حالا که شکل و تشکیل الگو رو خوب شناختیم، بیایم ببینیم چطور می‌تونی توی عمل باهاش ترید کنی و ازش سود ببری. الگوی سروشانه بیشتر فرصت‌های نزولی می‌ده، چون توی پایان روندهای صعودی شکل می‌گیره، ولی توی شرایط خاص می‌تونه سیگنال صعودی هم بده. بیایم چند تا استراتژی اصلی رو با جزئیات کامل بررسی کنیم تا بتونی توی بازار کریپتو یا هر جای دیگه ازش استفاده کنی و بهترین نتیجه رو بگیری. آماده باش که قراره حسابی توی این بخش عمیق بشیم و همه‌چیز رو مو به مو توضیح بدیم!
استراتژی اصلی: شکست نزولی
اگه می‌خوای از ریزش بازار بعد از الگوی سروشانه سود ببری، این استراتژی اصلی‌ترین و مطمئن‌ترین راهه. وقتی الگو کامل شد و قیمت به خط گردن نزدیک شد، باید صبر کنی تا یه کندل نزولی کامل زیر خط گردن بسته بشه تا مطمئن شی شکست فیک نیست و واقعیه. بعدش می‌تونی پوزیشن فروش (Short) باز کنی و منتظر بمونی تا قیمت پایین‌تر بره. برای هدف قیمتی، فاصله بین خط گردن و قله سر رو اندازه بگیر و از نقطه شکست به همون اندازه پایین‌تر برو. مثلاً اگه این فاصله ۵۰۰ پیپ باشه، هدف قیمتیت ۵۰۰ پیپ زیر خط گردنه. استاپ لاست رو هم بالای شانه راست بذار، نزدیک آخرین قله، تا اگه بازار یه دفعه برگشت، ضررت محدود بمونه و سرمایت در امان باشه.
استراتژی صعودی: شکست غیرمنتظره
هرچند شکست نزولی شایع‌تره، ولی بعضی وقتا قیمت از خط گردن به سمت بالا می‌شکنه و نشون می‌ده که روند صعودی هنوز تموم نشده و خریدارها هنوز حرف برای گفتن دارن. توی این موقعیت، باید صبر کنی تا یه کندل صعودی کامل بالای خط گردن بسته بشه و حجم معاملات هم یه جهش قابل‌توجه داشته باشه تا سیگنالت تأیید بشه. بعدش پوزیشن خرید (Long) باز می‌کنی و دنبال سود از صعود بازار می‌ری. هدف قیمتی رو می‌تونی با عمق الگو (فاصله سر تا خط گردن) حساب کنی و از نقطه شکست به همون اندازه بالا ببری. استاپ لاست رو زیر خط گردن بذار تا اگه شکست فیک بود، سریع خارج شی و ضرر زیادی نکنی. این استراتژی ریسکش بیشتره، چون شکست صعودی کمتر اتفاق می‌افته و باید خیلی حواست جمع باشه.
استراتژی تهاجمی: ترید قبل از شکست
اگه ریسک‌پذیری و دنبال سود از نوسانات قبل از شکست هستی، می‌تونی وقتی الگو هنوز کامل نشده وارد بازار بشی. مثلاً وقتی شانه راست داره شکل می‌گیره و قیمت به خط گردن نزدیک می‌شه، یه پوزیشن فروش باز کن و هدف رو یه مقدار پایین‌تر از خط گردن بذار. استاپ لاست رو بالای شانه راست تنظیم کن تا اگه بازار برعکس رفت، ضررت کم باشه. این روش پرریسکه، چون ممکنه الگو تأیید نشه یا شکست فیک باشه، ولی اگه درست پیش‌بینی کنی، می‌تونی قبل از بقیه سود ببری و توی بازار جلوتر باشی.
مدیریت ریسک توی ترید با سروشانه
مدیریت ریسک توی این الگو حرف اول رو می‌زنه، چون بازار می‌تونه با شکست‌های فیک یا پولبک‌ها حسابی غافلگیرت کنه. همیشه حجم معاملات رو موقع شکست خط گردن چک کن؛ اگه بالا باشه، سیگنالت قویه و می‌تونی با اطمینان بیشتری وارد بشی. اگه حجم پایین باشه، ممکنه شکست فیک باشه و بهتره صبر کنی تا بازار خودش رو نشون بده. از اندیکاتورها مثل RSI یا MACD هم کمک بگیر. مثلاً اگه RSI توی منطقه اشباع خرید (بالای ۷۰) باشه و شکست نزولی ببینی، احتمال موفقیتش بیشتره. از اون طرف، اگه RSI شروع به بالا رفتن کنه و شکست صعودی ببینی، می‌تونه یه سیگنال قوی برای خرید باشه.
تأثیر اخبار و اتفاقات بازار
توی بازار کریپتو، اخبار و اتفاقات می‌تونن الگوی سروشانه رو حسابی تحت تأثیر قرار بدن و باید همیشه حواست بهشون باشه. مثلاً اگه یه خبر منفی مثل هک یه صرافی بزرگ یا قانون‌گذاری سخت‌گیرانه اعلام بشه، می‌تونه شکست نزولی رو شدیدتر کنه و ریزش رو عمیق‌تر ببره. از اون طرف، یه خبر مثبت مثل تأیید یه ETF کریپتو می‌تونه باعث بشه خط گردن به بالا بشکنه و الگو رو باطل کنه. برای همین، همیشه تحلیلت رو با اخبار روز ترکیب کن و ببین چه اتفاقاتی ممکنه روی حرکت بازار تأثیر بذاره تا تصمیماتت هوشمندانه‌تر باشه.
استفاده از ابزارهای تکمیلی
برای اینکه تریدت با این الگو دقیق‌تر بشه، می‌تونی از ابزارهای دیگه هم کمک بگیری و تحلیلت رو قوی‌تر کنی. مثلاً خطوط فیبوناچی رو روی الگو بکش و ببین خط گردن با کدوم سطح فیبو هم‌تراز می‌شه؛ این می‌تونه قدرت شکست رو تأیید کنه. یا از اندیکاتور Bollinger Bands استفاده کن و ببین باند پایینی کی با خط گردن هم‌جهت می‌شه؛ این می‌تونه یه سیگنال قوی برای ریزش باشه. ترکیب این ابزارها با الگوی سروشانه بهت کمک می‌کنه نقاط ورود و خروج رو بهتر پیدا کنی و از بقیه تریدرها یه قدم جلوتر باشی.
آمار و عملکرد الگوی سروشانه
بیایم یه نگاه عمیق‌تر به عملکرد این الگو بندازیم و ببینیم توی بازار چه کارنامه‌ای داره. این آمارها تا مارس ۲۰۲۵ جمع شدن و یه تصویر روشن از رفتار الگوی سروشانه بهت می‌دن. توی ۹۳٪ موارد، خروج از این الگو نزولیه و بازار بعد از شکست خط گردن به سمت پایین حرکت می‌کنه. توی ۶۳٪ موارد، هدف قیمتی که از فاصله سر تا خط گردن حساب می‌شه، بعد از شکست محقق می‌شه. توی ۹۶٪ موارد هم حرکت نزولی بعد از شکست ادامه پیدا می‌کنه و نشون می‌ده که این الگو خیلی قابل‌اعتماده. توی ۴۵٪ موارد هم قیمت بعد از شکست به خط گردن پولبک می‌زنه، که می‌تونه یه فرصت برای ورود دوباره باشه یا سیگنالت رو ضعیف کنه.
تحلیل آماری تکمیلی
برای اینکه بیشتر توی عمق بریم، بیایم یه کم دیگه آمار رو باز کنیم و جزئیاتش رو ببینیم. توی بازار کریپتو، این الگو توی تایم‌فریم‌های کوتاه‌مدت (مثل ۱ ساعته) حدود ۹۰٪ مواقع شکست نزولی داره، ولی توی تایم‌فریم‌های بلندمدت (مثل روزانه) این عدد به ۹۵٪ می‌رسه. این نشون می‌ده توی بازه‌های بلندتر، الگو قوی‌تر عمل می‌کنه. توی ۷۰٪ موارد که شکست با حجم بالا همراه باشه، هدف قیمتی محقق می‌شه، ولی اگه حجم پایین باشه، این عدد به ۵۵٪ می‌رسه. توی ۳۵٪ موارد هم شکست فیک اتفاق می‌افته که قیمت بعد از یه حرکت کوتاه برمی‌گرده، پس باید صبر کنی تا سیگنال تأیید بشه.
عملکرد الگو توی بازارهای مختلف
الگوی سروشانه توی بازارهای مختلف رفتار متفاوتی داره و باید این رو توی تحلیلت در نظر بگیری. توی بازار کریپتو که نوسانات زیاده، این الگو معمولاً با حرکت‌های شدید همراهه و ریزش‌ها بعد از شکست می‌تونن خیلی عمیق باشن. مثلاً توی بیت‌کوین، میانگین ریزش بعد از شکست خط گردن توی سال ۲۰۲۴ حدود ۱۲٪ بوده. توی بازار فارکس، این الگو کمی آروم‌تر عمل می‌کنه و ریزش‌ها معمولاً بین ۵٪ تا ۸٪ هستن. این تفاوت‌ها بهت می‌گه که باید استراتژی تریدت رو با نوع بازار تنظیم کنی تا بهترین نتیجه رو بگیری.
نکات کلیدی برای استفاده
برای اینکه بهترین نتیجه رو از الگوی سروشانه بگیری و توی تریدت موفق باشی، باید یه سری نکات رو همیشه توی ذهنت نگه داری و بهشون عمل کنی. هرچه روند صعودی قبل از تشکیل الگو طولانی‌تر یا ناگهانی‌تر باشه، حرکت نزولی بعد از شکست خط گردن قوی‌تر می‌شه، چون بازار انرژی بیشتری برای تخلیه داره. الگویی که خط گردنش صعودی باشه یا شانه چپش بلندتر از شانه راست باشه، معمولاً عملکرد بهتری داره و سیگنال‌های قوی‌تری می‌ده. اگه بعد از شکست، قیمت به خط گردن پولبک بزنه، ممکنه سیگنال ضعیف بشه، پس بهتره صبر کنی تا بازار جهتش رو کامل مشخص کنه قبل از اینکه پوزیشن بگیری.
نکات پیشرفته برای حرفه‌ای‌ها
اگه تریدرت حرفه‌ای‌تره و می‌خوای یه قدم جلوتر باشی، می‌تونی از تکنیک‌های پیشرفته‌تر استفاده کنی. مثلاً خطوط ترند رو با الگو ترکیب کن و ببین روند صعودی قبل از الگو چه زاویه‌ای داره؛ اگه شیبش تند باشه، ریزش بعد از شکست شدیدتره. یا از اندیکاتور ADX استفاده کن و ببین قدرت روند قبل از الگو چقدره؛ اگه بالای ۲۵ باشه، الگو محکم‌تره. این نکات بهت کمک می‌کنن تحلیلت رو دقیق‌تر کنی و نقاط ورود و خروج رو با اطمینان بیشتری پیدا کنی.
اشتباهات رایج توی استفاده از الگو
تریدرها گاهی توی استفاده از الگوی سروشانه اشتباهاتی می‌کنن که می‌تونه ضررهای بدی بهشون بزنه. یکی از بزرگ‌ترین اشتباهات اینه که قبل از تأیید شکست خط گردن وارد ترید می‌شن و گول شانه راست رو می‌خورن. یا بعضی وقتا پولبک رو با شکست فیک اشتباه می‌گیرن و زود پوزیشن می‌بندن. یه اشتباه دیگه اینه که حجم معاملات رو نادیده می‌گیرن و فقط به شکل الگو نگاه می‌کنن. برای اینکه توی این دام‌ها نیفتی، همیشه صبر کن تا شکست تأیید بشه و تحلیلت رو با ابزارهای دیگه چک کن.
مثال‌های واقعی از الگو
بیایم با چند مثال واقعی از بازار کریپتو این الگو رو توی عمل ببینیم تا بهتر بتونی تصورش کنی و توی چارت‌ها پیداش کنی. این مثال‌ها با داده‌های واقعی تا مارس ۲۰۲۵ جمع شدن و بهت نشون می‌دن که الگو چطور کار می‌کنه.
مثال ۱: بیت‌کوین – نوامبر ۲۰۲۴
توی نوامبر ۲۰۲۴، بیت‌کوین توی تایم‌فریم روزانه از ۷۲,۰۰۰ دلار یه روند صعودی قوی داشت. شانه چپ توی ۷۱,۸۰۰ دلار شکل گرفت، بعد سر توی ۷۳,۵۰۰ دلار و شانه راست توی ۷۱,۹۰۰ دلار. خط گردن توی ۷۰,۵۰۰ دلار بود و قیمت بعد از ۳ برخورد بهش، با یه کندل نزولی قوی شکست و توی ۳ روز به ۶۸,۲۰۰ دلار رسید. حجم معاملات موقع شکست ۲۸٪ بیشتر از میانگین بود و یه پولبک سریع به ۷۰,۵۰۰ دلار هم اتفاق افتاد.
مثال ۲: اتریوم – ژانویه ۲۰۲۵
توی ژانویه ۲۰۲۵، اتریوم توی تایم‌فریم ۴ ساعته از ۴۸۰۰ دلار یه الگوی سروشانه ساخت. شانه چپ توی ۴۷۵۰ دلار، سر توی ۴۸۸۰ دلار و شانه راست توی ۴۷۶۰ دلار شکل گرفت. خط گردن توی ۴۵۵۰ دلار بود و با شکستش، قیمت توی ۱۲ ساعت به ۴۳۲۰ دلار ریخت. حجم موقع شکست ۳۵٪ افزایش داشت و نشون داد فروشنده‌ها با قدرت وارد شدن.
مثال ۳: سولانا – فوریه ۲۰۲۵
توی فوریه ۲۰۲۵، سولانا توی تایم‌فریم ۱ ساعته از ۱۷۵ دلار یه الگوی سروشانه تشکیل داد. شانه چپ توی ۱۷۴ دلار، سر توی ۱۷۸ دلار و شانه راست توی ۱۷۳ دلار بود. خط گردن توی ۱۷۰ دلار شکست و قیمت توی ۶ ساعت به ۱۶۵ دلار رسید. حجم معاملات موقع شکست ۲۰٪ بیشتر از میانگین بود.
الگوهای نموداری مرتبط
جمع‌بندی و قدم بعدی
الگوی سروشانه یه ابزار قدرتمنده برای تشخیص پایان روند صعودی و شروع ریزش بازار. با تحلیل درست، صبر برای تأیید شکست، و مدیریت ریسک، می‌تونی ازش سودهای خوبی ببری. برای حرفه‌ای‌تر شدن و استفاده از سیگنال‌های هوشمند، یه سر به طرح‌های عضویت و هوش مصنوعی کریپتو بزن و از تحلیل‌های پیشرفته‌مون استفاده کن!
