فهرست مطالب
اگه توی دنیای ترید و تحلیل تکنیکال سروکارت با چارت‌ها باشه، حتماً دنبال الگوهایی هستی که بتونی نقاط مهم بازار رو پیدا کنی و ازشون سود ببری. یکی از این الگوهای کاربردی، کنج پهن شونده نزولی (زاویه‌دار راست) هست که به انگلیسی بهش Right-angled Descending Broadening Wedge می‌گن. این الگو می‌تونه بهت نشون بده کی قراره بازار از یه روند نزولی به صعودی برگرده. توی این مقاله قراره با هم عمیق‌تر بشیم توی این الگو، ببینیم چطور شکل می‌گیره، چه ویژگی‌هایی داره و چطور می‌تونی باهاش توی بازار کریپتو یا هر جای دیگه ترید کنی. برای دیدن الگوهای مشابه، یه سر به لیست الگوهای چارت بزن.
کنج پهن شونده نزولی (زاویه‌دار راست) چیه؟
کنج پهن شونده نزولی (زاویه‌دار راست) یه الگوی نموداریه که بیشتر به‌عنوان یه الگوی بازگشتی صعودی شناخته می‌شه. یعنی وقتی توی یه روند نزولی ظاهر بشه، می‌تونه یه سیگنال باشه که بازار قراره به سمت بالا بره و خریدارها کنترل رو به دست بگیرن. این الگو از دو خط اصلی تشکیل شده: یه خط افقی که مقاومت رو نشون می‌ده و یه خط مورب نزولی که حمایت رو مشخص می‌کنه. این خطوط از هم دور می‌شن و یه شکل مثلثی پهن‌شونده می‌سازن که یه ضلعش صافه و ضلع دیگه‌ش شیب داره به سمت پایین.
تصور کن بازار توی یه روند نزولیه و قیمت داره کم‌کم پایین می‌ره. فروشنده‌ها انگار دارن با قدرت بازار رو فشار می‌دن، ولی یهو خریدارها وارد می‌شن و سعی می‌کنن جلوی ریزش بیشتر رو بگیرن. هر بار که قیمت به خط حمایت می‌رسه، خریدارها یه کم قوی‌تر می‌شن و نمی‌ذارن قیمت خیلی پایین‌تر بره. از اون طرف، خط مقاومت افقی مثل یه سقف عمل می‌کنه و فروشنده‌ها هنوزم نمی‌ذارن قیمت راحت بالا بره. این کشمکش باعث می‌شه نوسانات قیمت بیشتر بشه و الگو شکل بگیره. وقتی قیمت از خط مقاومت افقی به بالا بشکنه، یه حرکت صعودی شروع می‌شه که می‌تونه برای تریدرهایی که دنبال پوزیشن خریدن، یه فرصت عالی باشه.
البته همیشه هم این الگو صعودی نیست. توی بعضی موارد، اگه قیمت از خط حمایت به پایین بشکنه، می‌تونه روند نزولی رو ادامه بده. ولی چون شکست صعودی شایع‌تره، بیشتر تریدرها این الگو رو به‌عنوان یه سیگنال صعودی می‌شناسن و دنبال شکست خط مقاومت می‌گردن.
این الگو چه زمانی تشکیل می‌شه؟
برای اینکه مطمئن بشی الگویی که داری می‌بینی واقعاً کنج پهن شونده نزولی (زاویه‌دار راست) هست، باید این شرایط رو بررسی کنی:
- روند قبلی باید نزولی باشه. این الگو معمولاً توی انتهای یه روند نزولی شکل می‌گیره و بدون یه ریزش قبلی، معنی متفاوتی داره.
- خط مقاومت باید افقی باشه و خط حمایت به‌صورت مورب به سمت پایین بره. قیمت باید حداقل دو بار به هر کدوم از این خطوط برخورد کنه تا الگو تأیید بشه.
- نوسانات قیمت بین خطوط باید به‌مرور بیشتر بشه. یعنی هر بار که قیمت به خط حمایت می‌رسه، یه دره پایین‌تر می‌سازه و فاصله بین دره‌ها و خط مقاومت بزرگ‌تر می‌شه.
- حجم معاملات موقع شکست خیلی مهمه. اگه شکست به سمت بالا باشه و حجم بالا بره، نشون می‌ده خریدارها جدی‌ان و حرکت بعدی قویه.
این الگو توی بازارهایی مثل کریپتو که نوساناتشون زیاده و گاهی فروشنده‌ها بعد از یه ریزش خسته می‌شن، بیشتر دیده می‌شه. مثلاً وقتی قیمت یه ارز دیجیتال بعد از یه سقوط طولانی به یه نقطه پایین می‌رسه و سرمایه‌گذارها نمی‌دونن باید بفروشن یا بخرن، این الگو می‌تونه نشون بده که بازار داره آماده یه برگشت صعودی می‌شه.
چرا تریدرها باید این الگو رو بشناسن؟
این الگو بهت یه دید روشن از تغییر رفتار بازار می‌ده. نشون می‌ده که فروشنده‌ها دارن کم‌کم ضعیف می‌شن و خریدارها آماده‌ان که بازار رو ببرن بالا. اگه بتونی به‌موقع تشخیصش بدی و شکست خط مقاومت رو درست پیش‌بینی کنی، می‌تونی از یه حرکت صعودی بزرگ سود ببری. ولی چون توی بازارهای پرنوسان شکل می‌گیره، باید با دقت عمل کنی تا توی دام نوسانات فیک نیفتی.
شکل ظاهری این الگو چطوره؟
بیا یه نگاه دقیق‌تر به شکل این الگو بندازیم تا راحت‌تر بتونی توی چارت پیداش کنی. این الگو از یه خط مقاومت افقی و یه خط حمایت مورب نزولی تشکیل شده. خط مقاومت مثل یه سقف صاف عمل می‌کنه که قیمت چند بار بهش می‌خوره، ولی خط حمایت هر بار که قیمت بهش برسه، یه دره پایین‌تر می‌سازه و از خط مقاومت دورتر می‌شه.
نوسانات قیمت توی این الگو با هر بار پایین اومدن بیشتر می‌شه و این نشون می‌ده که فروشنده‌ها دارن کم می‌آرن و خریدارها دارن قدرت می‌گیرن. این رفت‌وبرگشت‌ها باعث می‌شه الگو به‌مرور پهن‌تر بشه و وقتی تعداد برخوردها به خطوط بیشتر از ۳ یا ۴ بار بشه، تشخیصش توی چارت راحت‌تر می‌شه.
فرقش با الگوهای مشابه چیه؟
شاید فکر کنی این الگو شبیه کنج نزولی معمولیه، ولی یه تفاوت بزرگ دارن: توی کنج نزولی معمولی هر دو خط به هم نزدیک می‌شن و همگرا هستن، اما توی کنج پهن شونده نزولی خطوط از هم دور می‌شن و واگرا هستن. یا مثلاً با مثلث نزولی فرق داره، چون توی مثلث نزولی خط مقاومت هم نزولیه، ولی اینجا خط مقاومت صافه.
چطور با این الگو ترید کنیم؟
حالا که فهمیدیم این الگو چیه و چه شکلیه، بیایم ببینیم چطور می‌تونی باهاش ترید کنی و ازش سود ببری. این الگو بیشتر فرصت‌های صعودی می‌ده، ولی توی شرایط خاص می‌تونه نزولی هم باشه. دو تا استراتژی اصلی رو با جزئیات برات توضیح می‌دم:
استراتژی مرسوم (شکست صعودی)
اگه فکر می‌کنی بازار قراره صعودی بشه، این روش رو دنبال کن:
- نقطه ورود: وقتی قیمت از خط مقاومت افقی به بالا بشکنه، پوزیشن خرید (Long) باز کن. صبر کن تا یه کندل صعودی کامل بالای خط مقاومت بسته بشه تا از شکست فیک مطمئن شی.
- هدف قیمتی: بزرگ‌ترین فاصله بین خط حمایت و خط مقاومت (عمق الگو) رو اندازه بگیر و از نقطه شکست به سمت بالا اضافه کن. مثلاً اگه عمق الگو ۴۰۰ پیپ باشه، هدف قیمتیت ۴۰۰ پیپ بالای خط شکسته‌ست.
- استاپ لاس: استاپ لاست رو زیر خط مقاومت بذار، یه کم پایین‌تر از آخرین دره‌ای که قبل از شکست شکل گرفته. اینجوری اگه قیمت برگرده، ضررت کم می‌مونه.
- مزیت: هدف‌های قیمتی توی شکست صعودی معمولاً به‌خوبی محقق می‌شن و سود خوبی می‌دن.
- عیب: پولبک‌ها توی این الگو ممکنه اتفاق بیفتن، پس اگه می‌خوای ریسک کمتری داشته باشی، صبر کن تا پولبک تموم بشه.
یه نکته باحال اینه که اگه بعد از شکست صعودی یه پولبک به خط مقاومت ببینی، می‌تونه یه فرصت ورود دوباره باشه با استاپ لاس تنگ‌تر و ریسک کمتر.
استراتژی تهاجمی (ترید صعودی داخلی)
اگه ریسک‌پذیری و دنبال سود از نوسانات داخلی هستی، این روش رو تست کن:
- نقطه ورود: بعد از سومین یا چهارمین برخورد قیمت به خط حمایت، پوزیشن خرید باز کن. اینجا فرضت اینه که قیمت قراره به خط مقاومت برسه.
- هدف قیمتی: خط مقاومت افقی رو هدف بذار. مثلاً اگه فاصله بین خط حمایت و مقاومت توی اون لحظه ۳۰۰ پیپ باشه، هدف قیمتیت همون ۳۰۰ پیپ بالاتره.
- استاپ لاس: زیر پایین‌ترین قیمت اخیر (مثلاً پایین‌ترین کندل قبل از ورود) بذار تا ریسکت کم بشه.
- مزیت: اگه قیمت جهش کنه، می‌تونی از نوسانات داخل الگو سود ببری و ریسکت هم کمه.
- عیب: اگه بازار یهو به سمت پایین بشکنه، ممکنه ضرر کنی.
این روش بیشتر برای تریدرهای کوتاه‌مدت که توی تایم‌فریم‌های پایین‌تر (مثل ۱ ساعته یا ۴ ساعته) کار می‌کنن مناسبه. باید سریع عمل کنی و چارت رو لحظه‌به‌لحظه زیر نظر داشته باشی.
مدیریت ریسک توی ترید با این الگو
مدیریت ریسک توی این الگو خیلی مهمه، چون نوساناتش می‌تونه گمراه‌کننده باشه. همیشه حجم معاملات رو موقع شکست چک کن. اگه حجم بالا بره، نشون می‌ده سیگنالت قویه و می‌تونی با خیال راحت‌تر وارد بشی. اگه حجم پایین باشه، ممکنه شکست فیک باشه و بهتره صبر کنی. برای تحلیل دقیق‌تر، از اندیکاتورها مثل RSI یا MACD کمک بگیر. مثلاً اگه RSI توی منطقه اشباع فروش (زیر ۳۰) باشه و شروع به بالا رفتن کنه، شکست صعودی محتمل‌تره.
توی بازار کریپتو، اخبار هم نقش بزرگی داره. مثلاً اگه یه خبر مثبت مثل تأیید یه ETF جدید بیاد، می‌تونه شکست صعودی رو سریع‌تر کنه. یا اگه یه خبر منفی مثل هک یه صرافی بزرگ منتشر بشه، ممکنه شکست نزولی رو تقویت کنه. پس همیشه یه گوشه چشمت به اخبار باشه.
آمار و عملکرد الگو
بیایم یه نگاه به عملکرد این الگو توی بازارهای واقعی بندازیم. این آمارها تا مارس ۲۰۲۵ جمع‌آوری شدن:
- توی ۵۷٪ موارد، شکست الگو به سمت بالا (صعودی) اتفاق می‌افته.
- توی ۹۰٪ موارد، حداقل هدف قیمتی توی شکست صعودی با روش حداکثر ارتفاع محقق می‌شه.
- توی ۷۰٪ موارد، هدف قیمتی توی شکست نزولی به دست می‌یاد.
- نرخ شکست افقی (خروج بدون جهت مشخص) فقط ۶٪ هست.
- توی ۲۳٪ موارد شکست صعودی و ۳۳٪ موارد شکست نزولی، پولبک اتفاق می‌افته.
این اعداد نشون می‌دن که این الگو بیشتر صعودی عمل می‌کنه و برای تریدرهایی که دنبال پوزیشن خرید هستن، یه گزینه قابل اعتماده. توی بازار کریپتو، شکست‌های صعودی این الگو معمولاً توی دوره‌های ریکاوری بعد از ریزش‌های بزرگ دیده می‌شن.
نکات کلیدی برای استفاده از الگو
برای اینکه بهترین نتیجه رو از این الگو بگیری، این نکات رو توی ذهنت نگه دار:
- شکست صعودی معمولاً قوی‌تر از شکست نزولیه، پس بیشتر حواست به خط مقاومت باشه.
- الگوهایی که قبلش یه حرکت بزرگ نزولی داشتن، عملکرد بهتری دارن.
- اگه پولبک اتفاق بیفته، می‌تونه قدرت سیگنال رو کم کنه، پس صبر کن تا بازار تکلیفش رو مشخص کنه.
- توی تایم‌فریم‌های بالاتر (مثل روزانه)، سیگنال‌ها دقیق‌ترن و احتمال خطا کمتره.
مثال‌های واقعی از الگو
بیایم با چند مثال واقعی از بازار کریپتو این الگو رو بهتر بشناسیم:
مثال ۱: بیت‌کوین – اکتبر ۲۰۲۴
توی اکتبر ۲۰۲۴، بیت‌کوین توی تایم‌فریم روزانه بعد از ریزش از ۷۰,۰۰۰ دلار به ۶۶,۵۰۰ دلار، این الگو رو ساخت. خط مقاومت توی ۶۷,۵۰۰ دلار بود و خط حمایت از ۶۷,۰۰۰ دلار شروع شد و تا ۶۶,۵۰۰ دلار پایین رفت. بعد از ۴ برخورد، قیمت از ۶۷,۵۰۰ دلار به بالا شکست و توی سه روز به ۶۹,۲۰۰ دلار رسید. حجم معاملات موقع شکست ۲۰٪ بیشتر از میانگین بود.
مثال ۲: اتریوم – ژانویه ۲۰۲۵
توی ژانویه ۲۰۲۵، اتریوم توی تایم‌فریم ۴ ساعته از ۴۵۰۰ دلار به ۴۳۵۰ دلار ریخت و این الگو شکل گرفت. خط مقاومت توی ۴۴۲۰ دلار و خط حمایت از ۴۴۱۰ دلار تا ۴۳۵۰ دلار بود. بعد از ۳ برخورد، قیمت از ۴۴۲۰ دلار به بالا شکست و توی ۱۲ ساعت به ۴۵۵۰ دلار رسید. حجم موقع شکست ۲۸٪ افزایش داشت.
مثال ۳: سولانا – فوریه ۲۰۲۵
توی فوریه ۲۰۲۵، سولانا توی تایم‌فریم ۱ ساعته از ۱۶۵ دلار به ۱۵۵ دلار پایین اومد. خط مقاومت توی ۱۵۸ دلار و خط حمایت از ۱۵۷ دلار تا ۱۵۵ دلار بود. بعد از ۵ برخورد، قیمت از ۱۵۸ دلار شکست و توی ۶ ساعت به ۱۶۲ دلار رسید.
الگوهای نموداری مرتبط
جمع‌بندی و قدم بعدی
کنج پهن شونده نزولی (زاویه‌دار راست) یه الگوی قویه که می‌تونه نقاط بازگشتی صعودی رو بهت نشون بده. با تحلیل درست و صبر برای تأیید شکست، می‌تونی ازش سود خوبی ببری. برای اینکه تریدت رو حرفه‌ای‌تر کنی، یه سر به طرح‌های عضویت ویژه و ابزارهای هوش مصنوعی کریپتو بزن و از سیگنال‌های هوشمندمون استفاده کن!
