الگوهای نموداری: الگوی دره الماس

اگه توی دنیای ترید و تحلیل تکنیکال هستی، حتماً دنبال الگوهایی می‌گردی که بتونی بازار رو بهتر پیش‌بینی کنی. یکی از این الگوهای جذاب و کمتر شناخته‌شده، الگوی دره الماس (Diamond Bottom) هست. این الگو بهت کمک می‌کنه نقاط بازگشتی توی روندهای نزولی رو پیدا کنی و از فرصت‌های سودآور استفاده کنی. توی این مقاله قراره با هم ببینیم این الگو چیه، چطور شکل می‌گیره و چطور می‌تونی باهاش ترید کنی. برای اطلاعات بیشتر در مورد الگوهای چارت، یه سر به لیست الگوهای چارت بزن.

الگوی دره الماس چیه و چه کاربردی داره؟

الگوی دره الماس یه الگوی بازگشتی صعودی توی چارت قیمته که معمولاً بعد از یه روند نزولی ظاهر می‌شه. این الگو نشون می‌ده که فروشنده‌ها دیگه خسته شدن و بازار داره آماده یه حرکت صعودی می‌شه. چیزی که این الگو رو خاص می‌کنه، شکل الماس‌مانندشه که از ترکیب دو مثلث متقارن به وجود میاد.

تصور کن بازار توی یه روند نزولیه و قیمت‌ها دارن با قدرت پایین می‌رن. کم‌کم خریدارها وارد می‌شن و یه جور سردرگمی توی بازار به وجود میاد. اینجا نوسانات قیمت اول زیاد می‌شه (مثل یه کنج پهن‌شونده) و بعد آروم‌آروم کم می‌شه (مثل یه مثلث متقارن). وقتی قیمت از الگو خارج می‌شه، معمولاً یه جهش صعودی قوی می‌بینیم.

الگوی دره الماس چه زمانی تشکیل می‌شه؟

برای اینکه این الگو درست کار کنه، باید این شرایط رو داشته باشه:

• روند قبلی حتماً نزولی باشه. بدون این، الگو معنی نمی‌ده.
• نوسانات قیمت توی نیمه اول الگو زیاد بشه و توی نیمه دوم کم بشه.
• حجم معاملات موقع شکست (Breakout) الگو بالا بره تا نشون بده خریدارها جدی‌ان.

اگه به الگوهای بازگشتی علاقه داری، لیست الگوهای چارت رو چک کن.

شکل ظاهری الگوی دره الماس چطوره؟

بیا یه نگاه دقیق‌تر به شکل این الگو بندازیم. الگوی دره الماس از دو بخش اصلی تشکیل شده:

1. نیمه اول (کنج پهن‌شونده): اینجا قیمت‌ها با نوسانات زیاد بالا و پایین می‌رن و خطوط حمایت و مقاومت از هم دور می‌شن.
2. نیمه دوم (مثلث متقارن): توی این بخش، نوسانات کم می‌شه و خطوط به هم نزدیک می‌شن تا قیمت بالاخره از الگو خارج بشه.

این شکل الماس‌مانند باعث می‌شه تشخیصش توی چارت یه کم سخت باشه، ولی اگه خطوط روند رو درست رسم کنی، راحت پیداش می‌کنی.

چطور با الگوی دره الماس ترید کنیم؟

حالا که فهمیدیم دره الماس چیه و چه شکلیه، بیایم ببینیم چطور می‌تونی باهاش ترید کنی. این الگو یه فرصت عالی برای ورود به بازار توی نقاط بازگشتی می‌ده. مراحلش رو با هم مرور کنیم:

مرحله ۱: شناسایی الگو

اول مطمئن شو که روند قبلی نزولی بوده و الگو داره شکل الماس رو می‌گیره. خطوط حمایت و مقاومت رو رسم کن و چک کن که نوسانات اول زیاد می‌شن و بعد کم می‌شن یا نه.

مرحله ۲: تعیین نقطه ورود

نقطه ورودت وقتیه که قیمت از خط مقاومت بالایی الگو (نیمه دوم) رد بشه. اینجاست که شکست اتفاق می‌افته. برای اطمینان بیشتر، صبر کن تا یه کندل صعودی بالای خط مقاومت بسته بشه.

مرحله ۳: هدف قیمتی رو محاسبه کن

برای پیدا کردن هدف قیمتی، بلندترین فاصله بین خطوط حمایت و مقاومت توی الگو رو اندازه بگیر (ارتفاع الماس). بعد این مقدار رو از نقطه شکست به بالا اضافه کن. مثلاً اگه ارتفاع الگو ۵۰۰ پیپ باشه، انتظار داری قیمت ۵۰۰ پیپ بره بالا.

مرحله ۴: مدیریت ریسک

برای استاپ لاس، می‌تونی زیر پایین‌ترین نقطه الگو (دره) بذاری. اینجوری اگه الگو شکست بخوره، ضررت کم می‌مونه. یه نکته: حجم معاملات رو هم چک کن. اگه موقع شکست حجم بالا بره، الگو قابل اعتمادتره.

آمار و عملکرد الگوی دره الماس

بیایم یه نگاه به عملکرد این الگو توی بازارهای واقعی بندازیم. این آمارها بر اساس داده‌های واقعی تا مارس ۲۰۲۵ جمع‌آوری شدن:

• توی ۸۲٪ موارد، شکست الگو به سمت بالا اتفاق می‌افته و روند صعودی شروع می‌شه.
• هدف قیمتی توی ۷۹٪ مواقع به دست میاد، که نشون می‌ده این الگو قابل اعتماده.
• بعد از شکست، توی ۴۳٪ موارد قیمت یه پولبک به خط مقاومت مثلث متقارن (نیمه دوم) می‌زنه و بعد ادامه می‌ده.
• توی بازار کریپتو، این الگو توی تایم‌فریم‌های ۴ ساعته و روزانه بیشتر دیده می‌شه.

این اعداد نشون می‌دن که دره الماس یه الگوی قویه، ولی باید با دقت تحلیلش کنی.

نکات کلیدی برای استفاده از دره الماس

برای اینکه بهترین نتیجه رو از این الگو بگیری، این نکات رو یادت نگه دار:

• الگوی قله الماس سه برابر بیشتر از دره الماس توی چارت‌ها دیده می‌شه. پس این الگو یه کم نادره.
• بعضی وقت‌ها توی نیمه دوم الگو، یه الگوی سر و شانه معکوس شکل می‌گیره که سیگنال رو قوی‌تر می‌کنه.
• تشخیصش از الگوهای ساده مثل دو قله یا دو دره سخت‌تره، پس باید حسابی تمرین کنی.
• نیمه اول الگو (کنج پهن‌شونده) یه الگوی ادامه‌دهنده‌ست، ولی کل الگو بازگشتیه. این تفاوت رو خوب بشناس.

برای آشنایی با اندیکاتورهای مکمل، لیست اندیکاتورها رو ببین.

مثال واقعی از الگوی دره الماس

بیایم یه مثال واقعی از بازار کریپتو رو بررسی کنیم. توی ژانویه ۲۰۲۵، بیت‌کوین توی تایم‌فریم ۴ ساعته بعد از یه روند نزولی از ۶۸,۰۰۰ دلار به ۶۲,۰۰۰ دلار، یه الگوی دره الماس تشکیل داد. نوسانات قیمت توی نیمه اول بین ۶۲,۵۰۰ تا ۶۴,۰۰۰ دلار بود و توی نیمه دوم به محدوده ۶۳,۰۰۰ تا ۶۳,۵۰۰ دلار فشرده شد. وقتی قیمت از ۶۳,۵۰۰ دلار شکست، توی کمتر از ۱۲ ساعت به ۶۵,۰۰۰ دلار رسید. حجم معاملات هم موقع شکست ۳۰٪ بیشتر از میانگین بود که نشون‌دهنده ورود خریدارهای قوی بود.

الگوهای نموداری مرتبط

جمع‌بندی و قدم بعدی

الگوی دره الماس یه ابزار باحال و قدرتمند برای تریدرهاییه که دنبال نقاط بازگشتی توی بازارن. با اینکه تشخیصش یه کم سخت‌تره، ولی اگه درست ازش استفاده کنی، می‌تونه سود خوبی برات بیاره. همیشه حجم معاملات و روند قبلی رو چک کن تا سیگنالت مطمئن‌تر بشه. اگه می‌خوای حرفه‌ای‌تر بشی و از سیگنال‌های دقیق‌تر استفاده کنی، یه سر به طرح‌های عضویت ویژه ما بزن. اونجا کلی آموزش و تحلیل هوش مصنوعی منتظرته!