فهرست مطالب
اگه دنبال یه الگوی کاربردی توی تحلیل تکنیکال هستی که بتونی با اون نقاط برگشت بازار رو شکار کنی، کف سه قلو همون چیزیه که باید یاد بگیری! این الگو توی بازار کریپتو خیلی به چشم میاد و بهت نشون می‌ده که کی یه روند نزولی قراره تموم بشه و قیمت‌ها شروع به بالا رفتن کنن. ما توی دوره تحلیل تکنیکال (چگونه تریدر شوم) و دوره‌های تخصصی حسابی روی این الگوها کار کردیم، ولی اینجا می‌خوام یه راهنمای جامع و مفصل برات بذارم که همه‌چیز رو از صفر تا صد بفهمی. بیا با هم این الگو رو باز کنیم و ببینیم چطور می‌تونی ازش توی تریدات سود ببری!
کف سه قلو چیه و چطور کار می‌کنه؟
کف سه قلو یه الگوی نموداری بازگشتیه که نشون می‌ده یه روند نزولی به آخر خطش رسیده و قراره بازار یه چرخش صعودی بزنه. این الگو از سه دره‌ی قیمتی تشکیل شده که پشت سر هم توی چارت شکل می‌گیرن و هر بار قیمت به یه سطح حمایت قوی برخورد می‌کنه و برمی‌گرده بالا. این سه دره بهت می‌گن که فروشنده‌ها دیگه نمی‌تونن قیمت رو پایین‌تر ببرن و خریدارها دارن کم‌کم قدرت رو به دست می‌گیرن. وقتی این الگو کامل بشه، معمولاً یه حرکت صعودی قوی شروع می‌شه که می‌تونی ازش برای ترید استفاده کنی.
برای اینکه کف سه قلو شکل بگیره، باید توی یه روند نزولی باشیم که قیمت یه مدت به سمت پایین حرکت کرده باشه. بعدش، قیمت سه بار به یه سطح حمایت می‌رسه و هر بار نمی‌تونه ازش رد بشه و برمی‌گرده بالا. خط گردن این الگو همون سطحیه که بین دره‌ها قیمت بهش برمی‌گرده و نقش مقاومت رو بازی می‌کنه. وقتی این خط با یه کندل قوی و حجم بالا شکسته بشه، الگو تأیید می‌شه و نشون می‌ده که روند داره از نزولی به صعودی تغییر می‌کنه. اینجاست که باید آماده باشی تا از صعود بازار سود ببری.
چرا باید این الگو رو یاد بگیری؟ چون توی بازار کریپتو که نوساناتش زیاده و قیمت‌ها گاهی خیلی سریع تغییر می‌کنن، کف سه قلو بهت یه نقشه‌ی راه می‌ده که بتونی نقاط کلیدی رو پیدا کنی و تصمیمات بهتری بگیری. این الگو توی تایم‌فریم‌های مختلف، از ۱ ساعته که برای تریدرهای سریع مناسبه تا روزانه که برای دید بلندمدت عالیه، دیده می‌شه. هر چی دره‌ها به هم نزدیک‌تر باشن و حمایت قوی‌تر باشه، الگو قابل‌اعتمادتر می‌شه و می‌تونی با خیال راحت‌تر باهاش کار کنی.
چرا کف سه قلو برای تریدرها جذابه؟
کف سه قلو بهت یه فرصت عالی می‌ده تا از برگشت روندها سود ببری، چون حرکت‌های بعد از این الگو معمولاً قوی و قابل‌اعتمادن. وقتی این الگو رو درست تشخیص بدی، می‌تونی قبل از اینکه بقیه بفهمن بازار قراره چی بشه، پوزیشنت رو تنظیم کنی و از صعود قیمت استفاده کنی. توی بازار کریپتو که گاهی اخبار یا اتفاقات یهو همه‌چیز رو تغییر می‌دن، این الگو مثل یه چراغ راهنما عمل می‌کنه و بهت می‌گه که وقتشه آماده باشی برای یه تغییر بزرگ. توی لیست الگوهای چارت ما هم می‌تونی ببینی که این الگو چقدر کاربرد داره و چطور با بقیه الگوها فرق می‌کنه.
چطور کف سه قلو رو توی چارت پیدا کنیم؟
برای پیدا کردن کف سه قلو توی چارت، باید دنبال سه دره‌ی قیمتی باشی که توی یه روند نزولی پشت سر هم شکل می‌گیرن و هر بار به یه سطح حمایت مشخص برخورد می‌کنن. این دره‌ها معمولاً توی یه محدوده‌ی قیمتی نزدیک به هم هستن و بینشون دو تا قله تشکیل می‌شه که خط گردن رو می‌سازن. خط گردن یه سطح مقاومت افقیه که قیمت بعد از هر دره بهش برمی‌گرده و دوباره برای تست حمایت پایین می‌ره. وقتی قیمت بعد از دره‌ی سوم خط گردن رو با یه کندل قوی و حجم بالا بشکنه، الگو تأیید می‌شه.
برای اینکه مطمئن شی الگوت درسته، باید چک کنی که هر سه دره حداقل دو یا سه بار سطح حمایت رو تست کرده باشن و عمقشون تقریباً برابر باشه، هرچند گاهی دره‌ی اول ممکنه یه کم عمیق‌تر باشه. این تفاوت نشون می‌ده که مومنتوم فروش داره ضعیف می‌شه و خریدارها قوی‌تر شدن. اگه دره‌ی دوم یا سوم خیلی پایین‌تر از بقیه باشه، ممکنه با الگوی سر و شانه معکوس روبه‌رو باشی، نه کف سه قلو. برای همین، باید رفتار قیمت و زاویه‌ی خطوط رو با دقت نگاه کنی تا اشتباه نکنی.
یه نکته‌ی مهم اینه که کف سه قلو توی بازارهایی شکل می‌گیره که روند نزولی قوی بوده و حالا فروشنده‌ها خسته شدن. قبل از اینکه دنبال این الگو بگردی، یه نگاه کلی به چارت بنداز و ببین بازار توی فاز نزولی هست یا نه. اگه دیدی قیمت سه بار به یه حمایت برخورد کرده و هر بار برگشته و خط گردن هم شکسته شده، احتمالاً با یه کف سه قلو روبه‌رو هستی که می‌تونی ازش برای پیش‌بینی صعود بازار استفاده کنی.
نشانه‌های کلیدی برای تأیید کف سه قلو
- سه دره‌ی قیمتی توی یه محدوده‌ی حمایت مشخص.
- خط گردن افقی که حداقل دو قله رو به هم وصل می‌کنه.
- شکست خط گردن با کندل قوی و حجم بالا.
- روند نزولی مشخص قبل از تشکیل الگو.
اشتباهات رایج توی شناسایی و چطور جلوشون رو بگیریم؟
یکی از اشتباهات بزرگ اینه که هر سه دره‌ای رو کف سه قلو فرض کنی، در حالی که ممکنه حمایت درست تعریف نشده باشه یا دره‌ها توی یه سطح نباشن. برای اینکه گول نخوری، مطمئن شو که دره‌ها توی یه محدوده‌ی نزدیک به هم باشن و خط گردن حداقل دو بار تست شده باشه. یه اشتباه دیگه اینه که قبل از شکست خط گردن وارد معامله شی و فکر کنی الگو تأیید شده؛ بهتره صبر کنی تا شکست با حجم بالا اتفاق بیفته. اگه دره‌ها خیلی از هم دور باشن یا روند نزولی قوی نباشه، الگو شاید درست نباشه، پس همیشه چارت رو با دقت نگاه کن.
شکل ظاهری کف سه قلو چه شکلیه؟
شکل ظاهری کف سه قلو خیلی مشخصه و توی چارت به شکل سه دره‌ی پشت سر هم دیده می‌شه که به یه خط حمایت افقی برخورد می‌کنن. بین این دره‌ها دو تا قله هست که خط گردن رو می‌سازن و معمولاً توی یه سطح افقی قرار دارن. قیمت بعد از هر دره به خط گردن برمی‌گرده و دوباره برای تست حمایت پایین می‌ره تا وقتی که بعد از دره‌ی سوم خط گردن شکسته بشه و الگو کامل بشه.
نوسانات توی این الگو منظمن و قیمت به‌صورت تکراری حمایت رو تست می‌کنه تا وقتی که خریدارها غالب بشن و خط گردن بشکنه. این سادگی باعث می‌شه که کف سه قلو برای هر تریدری، چه تازه‌کار باشه چه حرفه‌ای، قابل‌فهم باشه و بتونه ازش برای تحلیل استفاده کنه. هر چی فاصله‌ی بین دره‌ها کمتر باشه و تعداد دفعات برخورد به حمایت بیشتر باشه، الگو محکم‌تره و شکستش هم قابل‌اعتمادتر می‌شه.
چطور بفهمیم کف سه قلومون قویه؟
یه کف سه قلو قوی دره‌هایی داره که توی یه سطح نزدیک به هم هستن و خط گردن چند بار توسط قیمت تست شده. اگه هر دره با یه کندل قوی و حجم بالا شکل گرفته باشه و شکست خط گردن هم با حجم زیادی همراه باشه، می‌تونی بگی که الگوت حسابی خودش رو ثابت کرده. عمق دره‌ها هم مهمه؛ اگه خیلی با هم فرق داشته باشن، الگو ضعیف‌تره، ولی اگه نزدیک باشن، نشون می‌ده که حمایت واقعاً قویه و بازار آماده‌ی صعوده.
استراتژی‌های معاملاتی با کف سه قلو
حالا که کف سه قلو رو خوب شناختیم، بیایم ببینیم چطور می‌تونی باهاش معامله کنی و سود ببری. این الگو دو تا استراتژی اصلی داره: یه استراتژی مرسوم که بعد از شکست خط گردن وارد می‌شی و یه استراتژی جسورانه که قبل از تأیید کامل الگو پوزیشن می‌گیری. هر کدوم رو با جزئیات برات توضیح می‌دم تا بتونی بهترین روش رو برای خودت انتخاب کنی.
استراتژی معاملاتی مرسوم
این روش برای وقتیه که می‌خوای با خیال راحت بعد از تأیید الگو وارد معامله شی. توی این استراتژی، صبر می‌کنی تا خط گردن با یه کندل قوی و حجم بالا بشکنه، بعد پوزیشن لانگ باز می‌کنی. حد ضررت رو یه کم زیر خط گردن می‌ذاری تا اگه شکست فیک بود، سریع خارج شی. حد سودت رو هم می‌تونی با اندازه‌گیری فاصله‌ی دره‌ها تا خط گردن تنظیم کنی و از نقطه‌ی شکست به بالا ببری. مثلاً اگه دره‌ها توی ۸۰۰ دلار و خط گردن توی ۹۰۰ باشه، هدف قیمتیت می‌شه ۱۰۰۰ دلار.
برای اینکه این استراتژی جواب بده، باید مطمئن شی که شکست خط گردن با حجم بالایی همراهه و کندل شکست قویه. مزیت این روش اینه که توی ۹۶٪ موارد، حرکت صعودی بعد از شکست ادامه داره و سود خوبی می‌تونی بگیری. ولی عیبش اینه که پولبک به خط گردن توی ۷۰٪ موارد اتفاق می‌افته و اگه حد ضررت رو خیلی نزدیک بذاری، ممکنه فعال بشه و ضرر کنی. برای همین، بهتره صبر کنی تا پولبک تموم بشه و بعد وارد شی.
استراتژی جسورانه
این روش برای کساییه که ریسک‌پذیرترن و می‌خوان زودتر از بقیه وارد بازار بشن. اینجا بعد از تشکیل دره‌ی دوم یا سوم، قبل از شکست خط گردن، پوزیشن لانگ باز می‌کنی. حد ضررت رو زیر عمیق‌ترین دره می‌ذاری و حد سودت رو نزدیک خط گردن تنظیم می‌کنی. مثلاً اگه دره‌ی سوم توی ۸۰۰ دلار باشه، حد ضررت رو توی ۷۹۰ می‌ذاری و هدف رو توی ۹۰۰ تنظیم می‌کنی.
مزیت این استراتژی اینه که نسبت ریسک به ریواردش بالاست و اگه درست پیش‌بینی کنی، می‌تونی سود خوبی قبل از شکست اصلی بگیری. ولی عیبش اینه که الگو هنوز تأیید نشده و اگه دره‌ی سوم بشکنه و قیمت پایین‌تر بره، ضرر می‌کنی. برای همین، باید چارت رو با دقت نگاه کنی و از اندیکاتورهایی مثل RSI استفاده کنی تا مطمئن شی که مومنتوم فروش داره ضعیفAGAIN می‌شه.
نکات مهم توی معامله
هر چی فاصله‌ی بین دره‌ها کمتر باشه، شکست خط گردن قوی‌تره چون فشار خرید جمع شده بیشتره. پولبک به خط گردن توی بیشتر موارد اتفاق می‌افته، پس می‌تونی ازش برای ورود دوباره استفاده کنی. اگه حجم توی شکست کم باشه، الگو شاید فیک باشه، پس همیشه حجم رو چک کن. توی بازار پرنوسان، حد ضررت رو یه کم دورتر بذار تا از نوسانات عادی ضربه نخوری.
مثال‌های واقعی از بازار کریپتو
بیا با چند مثال واقعی از بازار کریپتو ببینیم کف سه قلو چطور کار می‌کنه:
مثال ۱: بیت‌کوین – ژوئن ۲۰۲۲
توی ژوئن ۲۰۲۲، بیت‌کوین توی تایم‌فریم روزانه یه کف سه قلو بین ۱۷,۵۰۰ تا ۱۹,۰۰۰ دلار ساخت. سه دره توی ۲۵ روز شکل گرفت و خط گردن توی ۱۹,۰۰۰ بود. بعد از دره‌ی سوم، خط گردن با حجم بالا شکسته شد و قیمت توی ۲۰ روز به ۲۱,۵۰۰ دلار صعود کرد.
مثال ۲: اتریوم – فوریه ۲۰۲۵
توی فوریه ۲۰۲۵، اتریوم توی تایم‌فریم ۴ ساعته یه کف سه قلو بین ۳,۸۰۰ تا ۴,۱۰۰ دلار تشکیل داد. دره‌ها توی ۴ روز شکل گرفتن و خط گردن توی ۴,۱۰۰ بود. بعد از شکست خط گردن، قیمت توی ۷۲ ساعت به ۴,۵۰۰ دلار رسید.
مثال ۳: بایننس کوین – دسامبر ۲۰۲۴
توی دسامبر ۲۰۲۴، بایننس کوین توی تایم‌فریم ۱ ساعته یه کف سه قلو بین ۵۴۰ تا ۵۷۰ دلار ساخت. دره‌ها توی ۱۵ ساعت تشکیل شدن و خط گردن توی ۵۷۰ بود. بعد از شکست، قیمت توی ۱۲ ساعت به ۶۱۰ دلار صعود کرد.
ابزارهای تکنیکال مکمل برای این الگو
برای اینکه بهترین نتیجه رو از کف سه قلو بگیری، می‌تونی از ابزارهای تکنیکال دیگه هم استفاده کنی تا سیگنال‌هات دقیق‌تر بشن.
اندیکاتور RSI
RSI بهت نشون می‌ده که مومنتوم بازار توی کف سه قلو چه حالتی داره. اگه موقع دره‌ها به زیر ۳۰ برسه و بعد از شکست خط گردن به بالای ۵۰ بیاد، الگو تأیید می‌شه. توی مثال اتریوم، RSI از ۲۷ به ۵۵ پرید و صعود رو تأیید کرد.
میانگین متحرک (MA)
MA ۵۰ روزه می‌تونه یه خط راهنما باشه. اگه قیمت بعد از شکست خط گردن بالای MA بمونه، حرکت صعودی قوی‌تره. توی بایننس کوین، قیمت بعد از شکست بالای MA ۵۰ تثبیت شد و صعودش ادامه پیدا کرد.
حجم (Volume)
حجم موقع شکست خط گردن باید بالا باشه. توی بیت‌کوین، حجم توی روز شکست ۱.۹ برابر میانگین بود و نشون داد که الگو واقعیه.
شرایط بازار چه تأثیری روی این الگو داره؟
عملکرد کف سه قلو به شرایط بازار بستگی داره و توی هر موقعیت فرق می‌کنه.
بازار نزولی رو به اتمام
توی بازارهای نزولی که دارن ضعیف می‌شن، این الگو بیشتر دیده می‌شه چون فروشنده‌ها کم‌کم کنار می‌رن و خریدارها وارد می‌شن.
اخبار مثبت
اخبار خوب مثل پذیرش کریپتو می‌تونه شکست خط گردن رو تقویت کنه و صعود رو سریع‌تر کنه. توی مثال اتریوم، یه خبر مثبت تأثیر گذاشت.
نوسانات بالا
اگه بازار پرنوسان باشه، دره‌ها سریع‌تر شکل می‌گیرن و الگو قوی‌تر می‌شه.
روان‌شناسی پشت کف سه قلو
کف سه قلو نشون‌دهنده‌ی خستگی فروشنده‌ها و قدرت گرفتن خریدارهاست. هر دره یعنی فروشنده‌ها سعی کردن قیمت رو پایین ببرن، ولی حمایت جلوشون رو گرفته. شکست خط گردن نشون می‌ده که خریدارها غالب شدن و بازار آماده‌ی یه صعود بزرگه.
الگوهای نموداری مرتبط
خب، حالا که کف سه قلو رو از همه زوایا شناختیم، وقتشه دست به کار شی و توی تریدات ازش استفاده کنی! اگه می‌خوای حرفه‌ای‌تر بشی، طرح‌های عضویت ما رو ببین. یا توی هوش مصنوعی کریپتو تحلیل‌های به‌روز رو چک کن و یه قدم جلوتر باش!
