مقدمه‌ای بر پرایس اکشن و اهمیت آن در معاملات
پرایس اکشن یکی از روش‌های قدرتمند تحلیل بازار است که بر اساس رفتار قیمت بدون نیاز به اندیکاتورهای پیچیده کار می‌کند. شما می‌توانید با تمرکز روی الگوهای پرایس اکشن، تصمیمات معاملاتی هوشمندانه‌تری بگیرید. این روش به ویژه در بازار ارز دیجیتال که نوسانات زیادی دارد، مفید است. تصور کنید بتوانید بدون ابزارهای پیچیده، فقط با نگاه به نمودار، جهت بازار را پیش‌بینی کنید. الگوهای پرایس اکشن دقیقاً این کار را برای شما آسان می‌کنند.
در این مقاله، به بررسی ۵ الگوی کلیدی پرایس اکشن می‌پردازیم که می‌توانید آن‌ها را در معاملات کریپتو استفاده کنید. همچنین، یک PDF رایگان برای دانلود ارائه می‌شود تا بتوانید این الگوها را همیشه همراه داشته باشید. اگر تازه‌کار هستید، نگران نباشید؛ توضیحات ساده و مثال‌های واقعی از بازار اخیر بیت‌کوین و اتریوم به شما کمک می‌کند تا سریع یاد بگیرید. مثلاً در اوایل آگوست ۲۰۲۵، بیت‌کوین پس از رسیدن به ۱۱۱ هزار دلار، یک الگوی پرایس اکشن معکوس نشان داد که منجر به کشبک شد، و این نشان‌دهنده اهمیت این الگوها در رویدادهای واقعی است.
پرایس اکشن بر پایه کندل‌ها و سطوح حمایت و مقاومت ساخته شده است. شما می‌توانید با یادگیری الگوهای پرایس اکشن، ریسک معاملات خود را کاهش دهید و سود بیشتری کسب کنید. این روش برای سرمایه‌گذاران ایرانی که به بازارهای جهانی دسترسی دارند، ایدئال است زیرا نیاز به دانش پیشرفته ندارد.
فهرست مطالب
الگوی اول: پین بار (Pin Bar)
الگوی پین بار یکی از محبوب‌ترین الگوهای پرایس اکشن است که نشان‌دهنده معکوس شدن روند است. این الگو شبیه به یک پین یا سوزن است، با بدنه کوچک و سایه بلند. شما می‌توانید آن را در انتهای روندهای صعودی یا نزولی ببینید. مثلاً اگر سایه بلند به سمت پایین باشد، نشان‌دهنده رد قیمت پایین‌تر توسط خریداران است.
توضیح ساختار الگوی پین بار
ساختار این الگو شامل بدنه کوچک (که می‌تواند سبز یا قرمز باشد) و سایه‌ای بلند حداقل دو برابر بدنه است. در بازار کریپتو، این الگو اغلب در سطوح حمایت و مقاومت ظاهر می‌شود. برای مثال، در بیت‌کوین اخیر (آگوست ۲۰۲۵)، پس از کشبک به ۱۱۸ هزار دلار، یک پین بار صعودی形成了 که منجر به بازگشت قیمت شد.
نحوه معامله با پین بار
برای معامله، منتظر تشکیل کامل کندل باشید. ورود را پس از بسته شدن کندل انجام دهید و استاپ لاس را زیر سایه قرار دهید. ریسک به ریوارد حداقل ۱:۲ را رعایت کنید. شما می‌توانید این الگو را با سطوح حمایت و مقاومت ترکیب کنید تا دقت بیشتری داشته باشید.
- مزایای پین بار: ساده برای شناسایی و نرخ موفقیت بالا در روندهای قوی.
- نکته کلیدی: همیشه حجم معاملات را چک کنید تا تأیید شود.
- مثال واقعی: در اتریوم، پین بار نزولی در ۳۵۰۰ دلار منجر به کاهش ۱۰ درصدی شد.
یادگیری الگوهای پرایس اکشن pdf مانند پین بار به شما کمک می‌کند تا از اشتباهات رایج مانند ورود زودرس اجتناب کنید. برای تمرین بیشتر، به اصول اولیه تحلیل تکنیکال مراجعه کنید.
| نوع | ساختار | معنی | مثال در کریپتو |
|---|---|---|---|
| صعودی | سایه پایین بلند | معکوس نزولی به صعودی | بیت‌کوین در ۱۱۶ هزار دلار (۲۰۲۵) |
| نزولی | سایه بالا بلند | معکوس صعودی به نزولی | اتریوم در ۴۲۰۰ دلار |
الگوی دوم: اینساید بار (Inside Bar)
اینساید بار یکی از الگوهای پرایس اکشن است که نشان‌دهنده توقف موقت بازار قبل از شکست است. این الگو زمانی تشکیل می‌شود که یک کندل کاملاً داخل کندل قبلی قرار گیرد. شما می‌توانید آن را در روندهای قوی برای ادامه روند استفاده کنید.
شناسایی اینساید بار
کندل داخلی باید بالا و پایین کندل مادر را پوشش ندهد. در بازار کریپتو، این الگو اغلب قبل از breakout ظاهر می‌شود. مثلاً در INJ اخیر (آگوست ۲۰۲۵)، یک اینساید بار پس از falling wedge منجر به breakout صعودی شد.
استراتژی معامله با اینساید بار
ورود را پس از شکست کندل مادر انجام دهید. استاپ لاس را زیر پایین‌ترین نقطه قرار دهید. این الگو را با ترند و کانال ترکیب کنید. برای مبتدیان، این یکی از ساده‌ترین الگوهای پرایس اکشن است.
- گام اول: شناسایی روند کلی بازار.
- گام دوم: منتظر تشکیل اینساید بار باشید.
- گام سوم: حجم را برای تأیید چک کنید.
- گام چهارم: مدیریت ریسک با ریسک منیجمنت.
در رویدادهای اخیر مانند surge بیت‌کوین به ۱۱۱ هزار دلار، اینساید بار نقش کلیدی در consolidation داشت. برای یادگیری بیشتر، لیست الگوهای چارت را ببینید.
الگوی سوم: انگالفینگ (Engulfing)
انگالفینگ یکی از قوی‌ترین الگوهای پرایس اکشن برای معکوس روند است. این الگو زمانی رخ می‌دهد که یک کندل کاملاً کندل قبلی را پوشش دهد. شما می‌توانید آن را در انتهای روندها ببینید.
انواع انگالفینگ
انگالفینگ صعودی: کندل سبز که کندل قرمز قبلی را پوشش می‌دهد. انگالفینگ نزولی: برعکس. در بازار ۲۰۲۵، مانند pullback بیت‌کوین از ۱۲۲ هزار دلار، انگالفینگ نزولی سیگنال قوی داد.
معامله با انگالفینگ
ورود پس از بسته شدن کندل، با استاپ لاس خارج از الگو. این الگو را با لیست کندل استیک ها تمرین کنید. الگوهای پرایس اکشن مانند این، دقت معاملات شما را افزایش می‌دهند.
| ارز | تاریخ | نوع | نتیجه |
|---|---|---|---|
| بیت‌کوین | آگوست ۲۰۲۵ | نزولی | کاهش ۵ درصدی |
| اتریوم | جولای ۲۰۲۵ | صعودی | افزایش ۱۰ درصدی |
برای مثال، در ONDO، انگالفینگ صعودی منجر به breakout شد. لینک به ویدئو الگوهای چارت.
الگوی چهارم: فیکی (Fakey)
فیکی یکی از پیشرفته‌ترین الگوهای پرایس اکشن است که نشان‌دهنده تله بازار است. این الگو پس از اینساید بار و شکست غلط تشکیل می‌شود.
ساختار فیکی
ابتدا اینساید بار، سپس شکست غلط و بازگشت. در BTC اخیر، فیکی در ۱۱۸ هزار دلار منجر به صعود شد.
استراتژی با فیکی
ورود پس از بازگشت، با استاپ لاس در نقطه شکست. ترکیب با لیکوییدیتی. الگوهای پرایس اکشن مانند فیکی، برای معامله‌گران تازه‌کار مفید است.
در رویدادهای ۲۰۲۵، مانند rejection zones در BTC، فیکی نقش داشت. برای جزئیات، هممر را ببینید.
الگوی پنجم: اوتساید بار (Outside Bar)
اوتساید بار الگویی برای ادامه روند است که کندل آن بالاتر و پایین‌تر از کندل قبلی است.
شناسایی اوتساید بار
کندل بزرگ‌تر که کندل قبلی را پوشش می‌دهد. در SOL اخیر، اوتساید بار صعودی منجر به rally شد.
معامله با اوتساید بار
ورود در جهت روند، با ریسک به ریوارد. این یکی از الگوهای پرایس اکشن برای scalping است.
در بازار ۲۰۲۵، مانند bull flag در QQQ مرتبط به کریپتو، اوتساید بار مفید بود. لینک به استراتژی ها.
دانلود PDF رایگان الگوهای پرایس اکشن
حالا که الگوها را یاد گرفتید، PDF رایگان را دانلود کنید. این فایل شامل توضیحات، نمودارها و مثال‌هاست. برای دسترسی، به طرح‌های عضویت ویژه کریپتو بپیوندید یا دوره های تخصصی را ببینید.
با این PDF، الگوهای پرایس اکشن همیشه در دسترس شماست. همچنین، برای تحلیل بیشتر، تحلیل آنچین را بررسی کنید.