تحلیل استلار: چگونه داده‌های آنچین روند بعدی XLM را پیش‌بینی می‌کنند؟

داده‌های آنچین چیست و چرا برای تحلیل استلار مهم است؟

اگر تازه وارد دنیای ارزهای دیجیتال شده‌اید، احتمالاً شنیده‌اید که تحلیل استلار می‌تواند به شما کمک کند تا تصمیمات بهتری در معاملات بگیرید. اما داده‌های آنچین چیست؟ به زبان ساده، داده‌های آنچین اطلاعاتی هستند که مستقیماً از بلاکچین استخراج می‌شوند. این داده‌ها شامل تعداد تراکنش‌ها، فعالیت کیف پول‌ها، حجم معاملات و حتی احساسات بازار هستند. برای استلار (XLM)، این داده‌ها مثل یک نقشه راه عمل می‌کنند که به شما نشان می‌دهند بازار به کدام سمت حرکت می‌کند.

چرا این داده‌ها مهم هستند؟ چون برخلاف تحلیل تکنیکال که روی نمودارها تمرکز دارد، داده‌های آنچین رفتار واقعی کاربران شبکه را نشان می‌دهند. مثلاً اگر تعداد کیف پول‌های فعال استلار افزایش پیدا کند، می‌تواند نشانه‌ای از رشد تقاضا باشد. این اطلاعات به شما کمک می‌کنند تا پیش‌بینی دقیق‌تری از قیمت XLM داشته باشید. برای یادگیری بیشتر در مورد اصول اولیه تحلیل تکنیکال و ترکیب آن با داده‌های آنچین، می‌توانید به آکادمی ما سر بزنید.

در این مقاله، ما به شما نشان می‌دهیم که چگونه از داده‌های آنچین برای تحلیل استلار استفاده کنید، چه شاخص‌هایی را باید بررسی کنید و چگونه این اطلاعات را در معاملات خود به کار ببرید.

شبکه استلار چیست؟

استلار یک شبکه بلاکچین متن‌باز است که برای ساده‌سازی پرداخت‌های بین‌المللی طراحی شده است. توکن بومی این شبکه، XLM یا لومنز، برای انجام تراکنش‌ها با کارمزد پایین استفاده می‌شود. استلار با هدف اتصال سیستم‌های مالی جهانی و کاهش هزینه‌های تراکنش ایجاد شده و در سال‌های اخیر با همکاری‌هایی مثل فرانکلین تمپلتون، توجه زیادی به خود جلب کرده است.

برای درک بهتر نحوه کار استلار و کاربردهای آن، می‌توانید به آموزش مقدماتی کریپتو مراجعه کنید. این اطلاعات به شما کمک می‌کنند تا تحلیل استلار را با دید بازتری انجام دهید.

شاخص‌های کلیدی آنچین برای تحلیل استلار

برای تحلیل استلار، باید چند شاخص کلیدی آنچین را بشناسید. این شاخص‌ها به شما کمک می‌کنند تا رفتار شبکه و احساسات بازار را درک کنید. در ادامه، مهم‌ترین معیارها را معرفی می‌کنیم.

حجم معاملات (Transaction Volume)

حجم معاملات نشان‌دهنده مقدار XLM جابه‌جا شده در شبکه است. افزایش حجم معاملات معمولاً نشانه‌ای از فعالیت بیشتر کاربران و تقاضای بالاتر است. مثلاً اگر حجم معاملات روزانه استلار افزایش یابد، می‌تواند به معنای ورود سرمایه‌گذاران جدید باشد.

ارزش کل قفل‌شده (TVL)

ارزش کل قفل‌شده (Total Value Locked) نشان می‌دهد چه مقدار دارایی در پروتکل‌های استلار قفل شده است. افزایش TVL نشانه اعتماد سرمایه‌گذاران به شبکه است. طبق داده‌های اخیر، TVL استلار از اواخر 2024 رشد ثابتی داشته است.

تعداد کیف پول‌های فعال

تعداد کیف پول‌های فعال نشان‌دهنده سطح مشارکت کاربران در شبکه است. اگر تعداد کیف پول‌های جدید یا فعال افزایش یابد، می‌تواند نشانه‌ای از پذیرش بیشتر استلار باشد.

نسبت خرید به فروش (Buy/Sell Ratio)

این شاخص نشان می‌دهد که آیا سرمایه‌گذاران بیشتر در حال خرید XLM هستند یا فروش آن. نسبت خرید به فروش بالاتر از 1 نشان‌دهنده فشار خرید است که می‌تواند قیمت را بالا ببرد.

برای اطلاعات بیشتر در مورد تحلیل داده‌های آنچین، می‌توانید به صفحه تحلیل آنچین مراجعه کنید.

مثال‌های عملی از تحلیل داده‌های آنچین XLM

حالا که با شاخص‌های کلیدی آشنا شدید، بیایید چند مثال عملی ببینیم که چگونه می‌توانید از این داده‌ها برای تحلیل استلار استفاده کنید.

مثال 1: تحلیل حجم معاملات

فرض کنید داده‌های آنچین نشان می‌دهند که حجم معاملات روزانه استلار از 100 میلیون XLM به 150 میلیون XLM افزایش یافته است. این رشد می‌تواند نشانه‌ای از افزایش تقاضا باشد. اگر همزمان قیمت XLM در حال تثبیت در محدوده 0.40 دلار باشد، می‌توانید انتظار شکست مقاومت و حرکت به سمت 0.51 دلار را داشته باشید، همان‌طور که در گزارش‌های اخیر نمودارهای جریان پول دیده شده است.

مثال 2: بررسی TVL

اگر TVL استلار در یک ماه از 500 میلیون دلار به 700 میلیون دلار افزایش یابد، این نشان‌دهنده اعتماد بیشتر به پروتکل‌های شبکه است. در این حالت، می‌توانید با استفاده از اندیکاتور RSI بررسی کنید که آیا قیمت در منطقه اشباع خرید است یا خیر.

برای یادگیری بیشتر در مورد ترکیب تحلیل آنچین و تکنیکال، به ویدئوی تحلیل تکنیکال و بنیادی سر بزنید.

تحلیل روندهای اخیر استلار با داده‌های آنچین

برای اینکه تحلیل استلار شما به‌روز باشد، باید به اتفاقات اخیر توجه کنید. در نوامبر 2024، استلار با فرانکلین تمپلتون همکاری کرد تا دارایی‌های 1.7 تریلیون دلاری را روی بلاکچین منتقل کند. این خبر باعث افزایش حجم معاملات و تعداد کیف پول‌های فعال شد. طبق داده‌های CryptoQuant، تعداد تراکنش‌های روزانه استلار در این دوره 20٪ رشد کرد.

با این حال، در آگوست 2025، گزارش‌هایی از کاهش قیمت XLM به 0.39 دلار منتشر شد که با شاخص Chaikin Money Flow منفی (-0.03) همراه بود. این نشان‌دهنده خروج سرمایه از بازار است. اما اگر حجم معاملات دوباره افزایش یابد، می‌تواند نشانه‌ای از بازگشت صعودی باشد.

برای بررسی دقیق‌تر این روندها، می‌توانید به نمودارهای شرکت‌های ارز دیجیتال مراجعه کنید.

چگونه از داده‌های آنچین برای معاملات استلار استفاده کنیم؟

حالا که با داده‌های آنچین آشنا شدید، بیایید ببینیم چگونه می‌توانید از آن‌ها در معاملات استلار استفاده کنید. در ادامه چند استراتژی ساده آورده شده است.

استراتژی 1: معامله بر اساس حجم معاملات

اگر حجم معاملات روزانه افزایش یافت و قیمت در حال تثبیت است، می‌توانید وارد موقعیت خرید شوید. برای مدیریت ریسک، از مدیریت ریسک استفاده کنید و حد ضرر (Stop Loss) را زیر سطح حمایت قرار دهید.

استراتژی 2: ترکیب TVL و RSI

وقتی TVL افزایش می‌یابد و اندیکاتور RSI در منطقه خنثی (بین 40 تا 60) قرار دارد، می‌توانید به دنبال فرصت‌های خرید باشید. این ترکیب نشان‌دهنده رشد شبکه بدون اشباع خرید است.

استراتژی 3: پایش اخبار و داده‌های آنچین

اخبار مثل همکاری‌های جدید استلار می‌توانند قیمت را بالا ببرند. داده‌های آنچین را بررسی کنید تا ببینید آیا این اخبار با افزایش تعداد کیف پول‌ها یا حجم معاملات همراه هستند یا خیر.

برای یادگیری استراتژی‌های بیشتر، به استراتژی‌های معاملاتی مراجعه کنید.