فهرست مطالب
اگه توی دنیای ترید و تحلیل تکنیکال سروکارت با چارت‌ها باشه، حتماً دنبال الگوهایی هستی که بتونی نقاط کلیدی بازار رو پیدا کنی و یه سود حسابی ببری. یکی از این الگوهای باحال و کاربردی، کنج صعودی پهن شونده (Ascending Broadening Wedge) هست که می‌تونه بهت نشون بده بازار کی قراره از صعود به نزول برسه یا توی یه روند نزولی، اصلاحش رو ادامه بده. توی این مقاله قراره با هم عمیق‌تر بشیم توی این الگو، از شکل و شمایلش بگیم، تا چطور می‌تونی باهاش توی بازار کریپتو یا هر جای دیگه ترید کنی و سود بگیری. برای دیدن الگوهای دیگه، یه نگاهی به لیست الگوهای چارت بنداز و اطلاعاتت رو کامل‌تر کن.
کنج صعودی پهن شونده چیه؟
کنج صعودی پهن شونده یه الگوی نموداریه که بسته به اینکه توی چه موقعیتی از بازار شکل بگیره، می‌تونه دو نقش متفاوت داشته باشه: یا یه الگوی بازگشتی نزولی باشه که بعد از یه صعود قوی ظاهر می‌شه، یا توی یه روند نزولی به‌عنوان یه الگوی ادامه‌دهنده عمل کنه و نشون بده ریزش هنوز تموم نشده. این الگو از دو خط صعودی تشکیل شده که از هم دور می‌شن و یه شکل مثلثی پهن‌شونده می‌سازن. خط پایینی که نقش حمایت رو داره، با شیب ملایم به سمت بالا می‌ره و خط بالایی که مقاومته، شیب تندتری داره و همین واگرایی باعث می‌شه فاصله بین این دو خط هر بار بیشتر بشه.
تصور کن بازار توی یه روند صعودی قویه و همه با هیجان دارن خرید می‌کنن. قیمت هر بار که به خط حمایت می‌رسه، یه جهش رو به بالا می‌کنه و خریدارها با قدرت قله‌های جدیدی می‌سازن. ولی وقتی به خط مقاومت می‌رسه، فروشنده‌ها دست به کار می‌شن، یه کم فشار می‌آرن و نمی‌ذارن صعود خیلی پایدار بمونه. این رفت‌وبرگشت‌ها بین خریدارها و فروشنده‌ها باعث می‌شه نوسانات قیمت بیشتر و بیشتر بشه و کم‌کم این الگو توی چارت خودش رو نشون بده. حالا اگه خط حمایت بشکنه، معمولاً یه ریزش درست‌وحسابی شروع می‌شه که می‌تونه برای تریدرهایی که دنبال پوزیشن فروش هستن، یه فرصت طلایی باشه.
از اون طرف، یه وقتایی این الگو توی یه روند نزولی شکل می‌گیره. مثلاً بازار داره با سرعت می‌ریزه، یه دفعه یه اصلاح صعودی کوتاه می‌زنه و قیمت یه کم بالا می‌ره. توی این موقعیت، کنج صعودی پهن شونده می‌تونه نشون بده که این فقط یه استراحت موقت بوده و بعد از شکست خط حمایت، ریزش اصلی دوباره شروع می‌شه. این دو موقعیت رو برات با جزئیات بیشتر باز می‌کنم تا بدونی کجا باید دنبالش بگردی و چطور ازش استفاده کنی.
کنج صعودی پهن شونده چه زمانی معتبره؟
برای اینکه مطمئن شی الگویی که داری می‌بینی واقعاً کنج صعودی پهن شونده‌ست و می‌تونی بهش تکیه کنی، باید یه سری چیزا رو چک کنی:
- هر دو خط حمایت و مقاومت باید صعودی باشن و از هم دور بشن. قیمت باید حداقل دو بار به هر خط برخورد کنه، ولی اگه تعداد برخوردها به سه بار یا بیشتر برسه، سیگنالت خیلی محکم‌تر می‌شه و می‌تونی با خیال راحت‌تر روش حساب کنی.
- نوسانات قیمت بین خطوط باید به‌مرور بیشتر بشه. یعنی هر قله‌ای که می‌سازه از قله قبلی بالاتر باشه و هر دره هم نسبت به دره قبلی یه کم بالاتر بیاد. این نشون می‌ده الگو داره پهن‌تر می‌شه.
- حجم معاملات موقع شکست خیلی حرف می‌زنه. اگه خط حمایت بشکنه و حجم یه دفعه بالا بره، یعنی فروشنده‌ها با قدرت وارد شدن و حرکت نزولی جدیه.
- روند قبلی بازار رو خوب نگاه کن. اگه قبل از الگو یه صعود قوی داشتی، احتمالاً الگو قراره بازگشتی باشه و بازار رو پایین بیاره. ولی اگه توی یه روند نزولی شکل گرفته، می‌تونه ادامه‌دهنده باشه و ریزش رو طولانی‌تر کنه.
این الگو توی بازارهای پرنوسان مثل کریپتو خیلی دیده می‌شه، چون هیجان و تردید توی این بازارا زیاده. مثلاً وقتی بیت‌کوین یا اتریوم بعد از یه صعود تند به یه اوج می‌رسن و خریدارها کم‌کم خسته می‌شن، این الگو می‌تونه نشون بده که بازار داره آماده یه تغییر بزرگ می‌شه، چه به سمت پایین باشه چه به‌عنوان یه اصلاح موقت توی ریزش.
چرا تریدرها باید این الگو رو بشناسن؟
این الگو مثل یه چراغ راهنما عمل می‌کنه که بهت می‌گه بازار قراره چه حرکتی بکنه. توی روند صعودی، نشون می‌ده خریدارها دیگه دارن کم می‌آرن و فروشنده‌ها آماده‌ان کنترل رو به دست بگیرن. توی روند نزولی هم می‌گه که اصلاح داره تموم می‌شه و ریزش بعدی توی راهه. اگه بتونی به‌موقع تشخیصش بدی و شکست خط حمایت رو درست پیش‌بینی کنی، می‌تونی از حرکت‌های بزرگ بازار سود ببری، چه بخوای پوزیشن فروش بگیری چه دنبال ادامه روند باشی.
شکل ظاهری این الگو چطوره؟
بیا یه کم دقیق‌تر ببینیم این الگو توی چارت چه شکلی می‌شه تا راحت‌تر بتونی پیداش کنی. این الگو از دو خط صعودی تشکیل شده: خط حمایت که با یه شیب ملایم بالا می‌ره و خط مقاومت که شیب تندتری داره و از خط حمایت دورتر می‌شه. این واگرایی بین خطوط باعث می‌شه الگو مثل یه مثلث پهن‌شونده به نظر بیاد که هر لحظه بزرگ‌تر می‌شه.
نوسانات قیمت توی این الگو با هر قله جدید بیشتر می‌شه. خریدارها هر بار که به خط مقاومت می‌رسن، یه تلاش می‌کنن که قله بالاتری بزنن، ولی وقتی قیمت به خط حمایت برمی‌گرده، نشون می‌ده که فروشنده‌ها دارن کم‌کم فشارشون رو بیشتر می‌کنن. این رفت‌وبرگشت‌ها الگو رو توی چارت واضح‌تر می‌کنه و اگه تعداد برخوردها به خطوط به ۴ یا ۵ بار برسه، دیگه تشخیصش خیلی ساده‌تر می‌شه.
فرقش با الگوهای مشابه چیه؟
شاید با خودت بگی این الگو شبیه کنج صعودی معمولیه، ولی یه فرق بزرگ دارن: توی کنج صعودی معمولی، خطوط به هم نزدیک می‌شن و همگرا هستن، ولی توی کنج صعودی پهن شونده خطوط از هم دور می‌شن و واگرا می‌شن. یا مثلاً با مثلث صعودی فرق داره، چون توی مثلث صعودی خط مقاومت صافه، ولی اینجا هر دو خط صعودی‌ان و شیب دارن.
چطور با این الگو ترید کنیم؟
حالا که فهمیدیم این الگو چیه و چه شکلیه، بیایم ببینیم چطور می‌تونی باهاش ترید کنی و ازش سود بگیری. این الگو بسته به موقعیتش دو جور فرصت می‌ده: یا یه حرکت نزولی بعد از صعود، یا ادامه یه روند نزولی بعد از اصلاح. سه تا استراتژی اصلی رو با جزئیات برات توضیح می‌دم:
استراتژی بازگشتی (شکست نزولی بعد از صعود)
اگه فکر می‌کنی بازار بعد از یه صعود طولانی قراره بریزه، این روش رو دنبال کن:
- نقطه ورود: وقتی قیمت از خط حمایت به پایین بشکنه، پوزیشن فروش (Short) باز کن. بهتره صبر کنی تا یه کندل نزولی کامل زیر خط حمایت بسته بشه تا مطمئن شی شکست فیک نیست.
- هدف قیمتی: پایین‌ترین نقطه الگو (جایی که شروع شده) رو پیدا کن و از نقطه شکست به همون اندازه پایین‌تر برو. مثلاً اگه الگو از ۱۰۰ دلار شروع شده و توی ۱۲۰ دلار شکسته، هدف قیمتیت می‌تونه ۱۰۰ دلار یا یه کم پایین‌تر باشه.
- استاپ لاس: استاپ لاست رو بالای خط حمایت بذار، نزدیک آخرین قله‌ای که قبل از شکست شکل گرفته. اینجوری اگه قیمت برگرده، ضررت محدود می‌مونه.
- مزیت: حرکت نزولی بعد از شکست معمولاً قویه و می‌تونه سود خوبی بده.
- عیب: پولبک‌ها توی این الگو شایعن و ممکنه سیگنالت رو گمراه کنن، پس حواست باشه.
یه نکته باحال اینه که اگه بعد از شکست یه پولبک به خط حمایت ببینی، می‌تونه یه فرصت ورود دوباره باشه. این بار استاپ لاست رو تنگ‌تر می‌ذاری و ریسکت کمتر می‌شه.
استراتژی ادامه‌دهنده (شکست نزولی توی روند نزولی)
اگه بازار توی روند نزولیه و الگو داره یه اصلاح موقت رو نشون می‌ده:
- نقطه ورود: بعد از شکست خط حمایت، پوزیشن فروش بزن. بازم صبر کن تا کندل تأیید بشه.
- هدف قیمتی: بزرگ‌ترین فاصله بین خط حمایت و خط مقاومت (عمق الگو) رو اندازه بگیر و از نقطه شکست کم کن. مثلاً اگه عمق الگو ۵۰۰ پیپ باشه، هدف قیمتیت ۵۰۰ پیپ زیر خط شکسته‌ست.
- استاپ لاس: بالای خط حمایت، نزدیک آخرین قله قبل از شکست.
- مزیت: اگه روند نزولی قوی باشه، ادامه ریزش می‌تونه سود خوبی داشته باشه.
- عیب: اگه اصلاح طولانی‌تر بشه، ممکنه سیگنالت درست کار نکنه.
استراتژی تهاجمی (ترید داخلی الگو)
اگه ریسک‌پذیری و دنبال سود از نوسانات داخلی هستی:
- نقطه ورود: بعد از سومین یا چهارمین برخورد با خط حمایت، پوزیشن خرید (Long) باز کن و هدف رو خط مقاومت بذار.
- هدف قیمتی: خط مقاومت بالایی رو هدف بگیر. مثلاً اگه فاصله بین خطوط توی اون لحظه ۳۰۰ پیپ باشه، هدف قیمتیت ۳۰۰ پیپ بالاتره.
- استاپ لاس: زیر پایین‌ترین دره اخیر بذار تا ریسکت کم بشه.
- مزیت: می‌تونی از نوسانات داخل الگو سود ببری بدون اینکه منتظر شکست بمونی.
- عیب: اگه شکست نزولی زودتر از موعد بیاد، ممکنه ضرر کنی.
مدیریت ریسک توی ترید با این الگو
مدیریت ریسک توی این الگو خیلی مهمه چون نوساناتش زیاده. همیشه حجم معاملات رو موقع شکست چک کن. اگه حجم بالا بره، سیگنالت قویه و می‌تونی با اطمینان بیشتری وارد بشی. اگه حجم پایین باشه، ممکنه شکست فیک باشه و بهتره صبر کنی. برای تحلیل بهتر، از اندیکاتورها مثل RSI یا MACD استفاده کن. مثلاً اگه RSI توی منطقه اشباع خرید (بالای ۷۰) باشه و شروع به پایین اومدن کنه، شکست نزولی محتمل‌تره.
توی بازار کریپتو، اخبار هم می‌تونه بازی رو عوض کنه. مثلاً اگه یه خبر منفی مثل قانون‌گذاری جدید بیاد، می‌تونه ریزش رو شدیدتر کنه. یا اگه یه خبر مثبت مثل تأیید یه پروژه بزرگ منتشر بشه، ممکنه الگو رو به هم بزنه. پس همیشه حواست به اتفاقات روز باشه.
آمار و عملکرد الگو
بیایم یه نگاه دقیق‌تر به عملکرد این الگو بندازیم. این آمارها تا مارس ۲۰۲۵ جمع شدن:
- توی ۸۰٪ موارد بعد از یه روند صعودی، شکست الگو به سمت پایین (نزولی) اتفاق می‌افته.
- توی ۶۰٪ موارد، هدف قیمتی بعد از شکست خط حمایت به دست می‌یاد.
- توی ۷۹٪ موارد که الگو توی روند نزولی شکل می‌گیره، شکست صعودی اتفاق می‌افته و اصلاح تموم می‌شه.
- پولبک توی ۲۱٪ موارد بعد از شکست نزولی دیده می‌شه که می‌تونه سیگنال رو یه کم ضعیف کنه.
- توی ۷۵٪ موارد، این الگو به‌عنوان یه الگوی بازگشتی عمل می‌کنه وقتی بعد از صعود ظاهر می‌شه.
این اعداد نشون می‌دن که این الگو بیشتر توی روندهای صعودی به سمت نزول کار می‌کنه و برای تریدرهایی که دنبال پوزیشن فروش هستن، قابل اعتمادتره.
نکات کلیدی برای استفاده
برای اینکه بهترین نتیجه رو از این الگو بگیری، این نکات رو توی ذهنت نگه دار:
- شکست نزولی بعد از روند صعودی شایع‌تره، پس بیشتر حواست به خط حمایت باشه.
- الگوهایی که شیب خطوطشون تندتره، معمولاً اهداف قیمتی رو سریع‌تر می‌رسونن.
- اگه پولبک اتفاق بیفته، می‌تونه قدرت سیگنال رو کم کنه، پس صبر کن تا بازار جهتش رو مشخص کنه.
- توی تایم‌فریم‌های بالاتر (مثل روزانه)، سیگنال‌ها دقیق‌ترن و کمتر گولت می‌زنن.
مثال‌های واقعی از الگو
بیایم با چند مثال واقعی از بازار کریپتو این الگو رو بهتر بشناسیم:
مثال ۱: بیت‌کوین – نوامبر ۲۰۲۴
توی نوامبر ۲۰۲۴، بیت‌کوین توی تایم‌فریم ۴ ساعته از ۶۸,۰۰۰ دلار به ۷۱,۰۰۰ دلار صعود کرد. خط حمایت از ۶۸,۵۰۰ تا ۶۹,۵۰۰ بالا رفت و خط مقاومت تا ۷۱,۰۰۰ دلار کشیده شد. بعد از ۵ برخورد با خطوط، قیمت توی ۶۹,۵۰۰ دلار از خط حمایت شکست و توی ۱۰ ساعت به ۶۷,۸۰۰ دلار رسید. حجم معاملات موقع شکست ۲۲٪ بیشتر از میانگین بود.
مثال ۲: اتریوم – دسامبر ۲۰۲۴
توی دسامبر ۲۰۲۴، اتریوم توی تایم‌فریم روزانه از ۴۳۰۰ دلار به ۴۵۵۰ دلار رفت. خط حمایت از ۴۳۵۰ تا ۴۴۵۰ و خط مقاومت تا ۴۵۵۰ بالا رفت. بعد از ۴ برخورد، خط حمایت توی ۴۴۵۰ دلار شکست و قیمت توی دو روز به ۴۲۸۰ دلار رسید. حجم موقع شکست ۲۵٪ افزایش داشت.
مثال ۳: سولانا – فوریه ۲۰۲۵
توی فوریه ۲۰۲۵، سولانا توی تایم‌فریم ۱ ساعته از ۱۶۰ دلار به ۱۷۰ دلار صعود کرد. خط حمایت از ۱۶۲ تا ۱۶۵ و خط مقاومت تا ۱۷۰ بود. بعد از ۳ برخورد، خط حمایت توی ۱۶۵ دلار شکست و قیمت توی ۵ ساعت به ۱۵۸ دلار رسید.
الگوهای نموداری مرتبط
جمع‌بندی و قدم بعدی
کنج صعودی پهن شونده یه الگوی قویه که می‌تونه نقاط بازگشتی یا ادامه روند رو بهت نشون بده. با تحلیل درست و صبر برای تأیید شکست، می‌تونی ازش سود خوبی ببری، چه توی بازار کریپتو چه جاهای دیگه. برای اینکه تریدت رو به سطح بعدی ببری، یه سر به طرح‌های عضویت ویژه و ابزارهای هوش مصنوعی کریپتو بزن و از سیگنال‌های هوشمندمون استفاده کن!
