سقف پهن شونده چیست؟
سقف پهن شونده یک الگوی بازگشتی صعودی است که به وسیله‌ی دو خط واگرا که به صورت افقی با هم قرینه هستند تشکیل می‌شود. پس می‌شود فهمید که این الگو یک مثلث متقارن معکوس است. نوسان بین دو ضلع مثلث اغلب به میزان فراوانی زیاد می‌شود. قیمت باید به هر کدام از خطوط دست کم دو مرتبه برخورد کند تا الگو معتبر تشخیص داده شود.
سقف پهن شونده نشان‌گر نگرانی و فشار عصبی فراوان سرمایه‌گذاران است و به جز این وضعیت عدم تصمیم‌گیری را هم نشان می‌دهد. اگر این الگوی نموداری به سرعت تشخیص داده نشود، حرکات دارایی ممکن است کاملا تصادفی باشد و بسیاری از سرمایه‌گذاران را فریب بدهد و به دام بیندازد.
قبل از شکل‌گیری این الگو شاهد حرکتی صعودی هستیم. این الگو اغلب به دلیل سودآوری تعداد زیادی از معامله‌گران تشکیل می‌شود که باعث ثبت پایین‌ترین نقطه‌ی قیمت می‌شود. با این‌همه فشار خرید هم‌چنان قوی است و این مسئله امکان تشکیل سقف‌های قیمتی و بالاترین سقف قیمتی را فراهم می‌کند.
اهداف قیمتی به وسیله‌ی اندازه‌گیری ارتفاع مثلث در ابتدا تعیین می‌شوند. یعنی جایی که مثلث می‌شکند، خطی به همین ارتفاع ترسیم می‌کنیم. روش دیگر هم شامل اندازه‌گیری حداکثر ارتفاع الگو و ترسیم خطی به همان میزان از نقطه‌ی شکست است.
شکل ظاهری الگوی سقف پهن شونده
آمارهایی از الگوی سقف پهن شونده
اینجا چند آمار را در مورد این الگو با هم بررسی می‌کنیم:
- در ۵۳٪ موارد، خروج از الگو به صورت صعودی است.
- در ۷۵٪ موارد، اهداف قیمتی الگو با استفاده از روش حداکثر ارتفاع مثلث محقق می‌شوند. در صورت خروج نزولی از الگو، این درصد به ۶۴ خواهد رسید.
- بیشتر از ۷۲٪ خروج‌های نزولی وقتی اتفاق می‌افتند که قیمت در یک سوم بالایی محدوده‌ی سالانه‌اش قرار می‌گیرد.
- هیچ شکست صعودی در یک سوم پایینی محدوده‌ی سالانه‌ی قیمت دارایی دیده نشده است.
نکاتی در مورد الگوی سقف پهن شونده
- نشان‌گر عدم تصمیم‌گیری
- وقتی شکست به سمت بالا اتفاق بیفتد، حرکت بزرگ‌تری اتفاق می‌افتد.
- از چرخش پنجم قیمت (یعنی ۵ نقطه‌ی برخورد با سطوح حمایت یا مقاومت الگو) ۸۰٪ احتمال دارد که در تماس‌های بعدی با این خطوط، قیمت از این الگو خارج شود. این احتمال از چرخش ششم به بعد به ۹۶٪ می‌رسد.
استراتژی‌های معاملاتی با سقف پهن شونده
استراتژی معاملاتی مرسوم:
- نقطه‌ی ورود: در نقطه‌ی شکست مقاومت از چرخش پنجم یا ششم، اگر قیمت در یک سوم بالایی محدوده‌ی سالانه‌اش باشد، یک پوزیشن لانگ باز کنید.
- حد ضرر: حد ضرر را زیر مقاومت قرار بدهید.
- هدف قیمتی: همان اهدافی که در بالا به آن اشاره کردیم.
- مزیت: احتمال بالای موفقیت در معامله
استراتژی معاملاتی مرسوم (روش دوم)
- نقطه‌ی ورود: در نقطه‌ی شکست مقاومت از چرخش پنجم یا ششم، اگر قیمت در یک سوم پایینی محدوده‌ی سالانه‌اش باشد، یک پوزیشن شورت باز کنید.
- حد ضرر: حد ضرر را بالای حمایت قرار دهید.
- هدف قیمتی: همان اهدافی که در بالابه آن اشاره کردیم.
- مزیت: احتمال بالای موفقیت در معامله
- عیب: شکست نزولی در مقایسه با شکست صعودی حرکات قیمتی کمتری را رقم می‌زند.
استراتژی تهاجمی:
- نقطه‌ی ورود: وقتی قیمت با حمایت برخورد کرد پوزیشن لانگ و وقتی با مقاومت برخورد کرد پوزیشن شورت باز کنید.
- حد ضرر: حد ضرر را پایین/ بالای کمترین/ بیشترین قیمتی که به تازگی در دارایی ثبت شده است بگذارید.
- هدف قیمتی: ضلع مقابل مثلث
- مزیت: ممکن است تعداد نقاط برخورد به سطوح مقاومت و حمایت و چرخش قیمت زیاد باشد.
- عیب: این الگو را نمی‌توان به سرعت تشخیص داد.
یادآوری: الگوی سقف پهن شونده یک الگوی بازگشتی است که نقطه مقابل آن کف پهن شونده است.
