این‌که بتوانید در هر بازاری معامله کنید مسئله‌ی مهمی است. همان‌طور که معامله کردن در بازار خرسی نیازمند مهارت و دانش است، شرایط در بازار گاوی نیز به همین صورت است. شما می‌توانید در هر بازاری معامله و از آن کسب سود کنید. راه موفقیت شما در این مسیر، استفاده از استراتژی‌های مناسب برای هر بستر معاملاتی است. در این مقاله قصد داریم یک راهنمای گام به گام در خصوص نحوه‌ی انجام معاملات به کمک استراتژی بازار گاوی آماده کنیم.
آن‌چه در یک بازار گاوی و به طور کلی در بازارهای مالی به آن نیاز دارید، نظم و مهارت است. به این ترتیب می‌توانید از دو عنصر مهم در بازار یعنی ترس و طمع سود ببرید و از مزایای آن بهره‌مند شوید. فارغ از این‌که چه اخباری منتشر می‌شوند و شرایط اقتصادی کنونی در یک بازار صعودی چگونه است، بازار به راه خود ادامه می‌دهد و هم‌چنان بالا و بالاتر می‌رود. این رفتار بازار، باعث می‌شود معامله‌گران به دنبال راهی باشند که بتوانند وارد روند شوند. افرادی که نمی‌توانند این راه را پیدا کنند از این بازار کنار گذاشته می‌شوند.
در بخش‌های بعدی مقاله بر ویژگی‌های بازار گاوی متمرکز خواهیم شد. هم‌چنین توضیح خواهیم داد که از کدام اندیکاتورها می‌توانیم در بازارهای صعودی استفاده کنیم تا ما هم مثل افراد حرفه‌ای از این روند رو به بالا سود ببریم. جلوتر که برویم، رویکرد وارن بافت را در این خصوص با هم مرور خواهیم کرد.
ویژگی‌های بازار گاوی
در یک بازار گاوی و رو به بالا قیمت‌ها تمایل دارند که افزایش پیدا کنند و تا رسیدن به نقطه‌ی اوج هم‌چنان به حرکت خود ادامه دهند. در مواقعی که فشار خرید بیشتر از فشار فروش باشد شاهد ایجاد یک بازار صعودی خواهیم بود. به بیان دیگر وقتی تقاضا قوی و عرضه ضعیف است، این شرایط رخ می‌دهد. پس در چنین بازاری شاهد عدم تعادل در معامله‌ی عرضه-تقاضا هستیم. اگر بخواهیم به لحاظ تکنیکال این مسئله را بررسی کنیم، باید از ویژگی‌های بارز و مشهود بازار گاوی نام ببریم که به شرح زیر هستند:
- اصلاح یا پولبک‌های خفیف
- حرکات قوی به سمت بالا
- قیمت مجموعه‌ای از سقف‌ها و کف‌های بالاتر را ایجاد می‌کند.
- روند صعودی قوی در رسانه‌های اصلی و شبکه‌های اجتماعی توجه افراد را به خود جلب خواهد کرد.
اکنون باید دید با چه اندیکاتورهایی می توان سوار این روند شد و از آن به سود رسید.
اندیکاتورهای معاملاتی بازار گاوی
در این بخش قصد داریم تنها اندیکاتور معامله در بازار صعودی را که معامله‌گران حرفه‌ای از آن برای کسب سود در بازارهای گاوی طولانی استفاده می‌کنند معرفی کنیم.
این اندیکاتور میانگین متحرک ۵۰ روزه است که در دسته‌ی اندیکاتورهای پیشرو قرار دارد و معامله‌گران بسیاری از آن استفاده می‌کنند. چرا که اندیکاتوری موثر برای تشخیص روندها چه در بازار صعودی و چه در بازار نزولی است. این اندیکاتور یک ابزار عملی برای تشخیص بازار گاوی است که در همان نگاه اول به شما می‌گوید جهت بازار به کدام سمت است. هرچه تعداد استفاده‌ها از این اندیکاتور بیشتر باشد، کارایی آن مرتبط‌تر و دقیق‌تر خواهد بود.
اگر قیمت بالاتر از میانگین متحرک ۵۰ حرکت کند به معنای آن است که روند حاکم بر بازار صعودی است. به طور معکوس در روندهای نزولی قیمت زیر خط SMA ۵۰ قرار می‌گیرد. در روند صعودی پایدار قیمت بدون آن‌که از این میانگین متحرک عبور کند هم‌چنان در بالای آن باقی خواهد ماند. حالا از این اندیکاتور برای استراتژی معاملاتی خود در بازار گاوی استفاده خواهیم کرد.
استراتژی معاملاتی بازار گاوی
این استراتژی معاملاتی برای معامله‌گرانی طراحی شده است که می‌خواهند به مدت یک روز، یک هفته یا حتی ماه‌ها در یک معامله باقی بمانند. این استراتژی در ترکیب با اندیکاتور بازار گاوی که در بالا به آن اشاره کردیم یک راه‌حل کاربردی برای تشخیص الگوها نیز به شمار می‌رود. چرا که الگوی خاصی در این میان وجود دارد که از آن به منظور زمان‌بندی برای ورود به پوزیشن‌ها بهره می‌بریم.
این استراتژی بازار گاوی را می‌توان برای هر تایم فریم و هر بازاری مورد استفاده قرار داد. یعنی علاوه بر ارز دیجیتال که تمرکز ما بر آن است، حتی می‌توان در بازار سهام یا فارکس نیز از آن بهره برد. این استراتژی سیگنال‌های معاملاتی را فارع از این‌که در چه بازار یا تایم فریمی هستیم به خوبی تولید و صادر خواهد کرد.
حالا زمان آن رسیده است که مطابق معمول قوانین استراتژی‌مان را به صورت گام به گام شرح دهیم. این قوانین را همراه ما پله به پله دنبال کنید.
گام اول: قیمت باید بالاتر از اندیکاتور بازار گاوی (SMA ۵۰ روزه) حرکت کند
زمانی که معاملات بازار در بالای خط این اندیکاتور صورت می‌گیرد از وجود یک بازار صعودی خبردار خواهیم بود. هرچند به منظور آن‌که ساختار قیمتی معتبری داشته باشیم تا سیگنال روند صعودی را صادر کند، نیاز به تاییدیه‌ای دیگر داریم. قیمت باید سقف‌های بالاتری را تشکیل دهد که به دنبال آن کف‌های بالا نیز تشکیل می‌شوند. مانند آن‌چه در تصویر زیر می‌توانید ببینید.
به این مسئله توجه کنید زمانی که در حال شمارش سقف و کف‌های بالاتر هستیم تفاوتی ندارد که موقعیت ما نسبت به خط SMA ۵۰ روزه کجاست. پیش از آن‌که ماشه را بکشیم و وارد معامله شویم شرط دیگری همباید برقرار شود. گام دوم به بررسی این شرط مربوط است.
گام دوم: منتظر بمانید تا یک پولبک به سمت اندیکاتور SMA ۵۰ روزه اتفاق بیفتد
بهترین راه برای بیشینه کردن سودها در یک بازار گاوی خرید کردن در پولبک‌هاست. خرید کردن در پولبک‌ها موجب می‌شود نقطه‌ی ورود بهتری به دست آورید و در عین حال شانسی پیدا خواهید کرد که حد ضررهای کوچک‌تری را برای معاملات خود تنظیم کنید.
معمولا زمانی که در یک روند صعودی پرقدرت قرار داریم، می‌توان دریافت که بازار به ندرت به SMA ۵۰ روزه نزدیک می‌شود. برای این منظور یکی از تاکتیک‌های خود را برای شناسایی حرکت صعودی از همان ابتدا به کار بسته‌ایم.
زمانی که پرایس اکشن اندیکاتور بازار خرسی و گاوی را تایید می‌کند به آن معناست که شرط دوم نیز تحقق یافته است و زمان مناسب برای ورود به معامله فرارسیده است.
گام سوم: زمانی که نخستین کندل صعودی را مشاهده کردید که در ۲۵٪ بالای دامنه‌ی معاملاتی بسته می‌شود باید خرید خود را انجام دهید
کندلی که از آن برای ورود به پوزیشن استفاده می‌کنید باید در ۲۵٪ بالایی محدوده‌ی معاملاتی‌اش بسته شود.
اما چرا این کندل باید در آن نقطه بسته شود؟
بسته شدن کندل در 25% بالایی محدوده‌ی معاملاتی نشانه‌ای است که به ما می‌گوید بازار قصد دارد به سمت بالا حرکت کند. این مسئله یک نشانه‌ی عالی است که بازار آن را به صورت سیگنال به ما ارائه می‌کند. هم‌چنین به این ترتیب درمی‌یابیم که به احتمال زیاد بازار در همین جهت هم‌چنان به حرکت خود ادامه خواهد داد.
در تصویر بالا، نخستین کندلی را که در ۲۵٪ بالایی محدوده‌ی معاملاتی بسته شده است مدنظر قرار داده‌ایم. ما نمی‌توانیم تضمینی در این خصوص ارائه کنیم که پس از هر کندلی که در ۲۵٪ بالایی محدوده‌اش بسته می‌شود یک کندل صعودی جدید شکل بگیرید. چرا که همیشه این اتفاق نمی‌افتد. اما اگر تمام قوانینی را که در بالا به آن اشاره کردیم همان‌گونه دنبال کنید تا زمانی که قیمت بالاتر از SMA ۵۰ روزه قرار دارد احتمال بالا رفتن بازار نیز وجود دارد.
پس از این‌که این اتفاق هم رخ داد باید به گام بعدی برویم. جایی که لازم است حد ضرر خود را به منظور جلوگیری از ریسک‌های موجود تنظیم کنیم.
گام چهارم: حد ضرر خود را در پایین SMA 50 روزه قرار دهید
اگر نمی‌دانید بهترین مکان برای قرار دادن حد ضرر معامله‌تان کجاست، در ادامه با مشکلات زیادی مواجه خواهید شد. باید تمام تلاش خود را بکنید تا حد ضرر را در جایی منطقی قرار دهید. یعنی جایی که دیگر استراتژی معتبر نخواهد بود و قوانین آن نقض می‌شود. با این توضیحات مشخص است که بهترین جا برای قرار دادن حد ضرر، در زیر SMA ۵۰ روزه است. جایی که این خط محدوده‌ی میان بازار خرسی و گاوی را مشخص می‌کند.
آخرین گام در این استراتژی مربوط به برداشت سود و مشخص کردن نقطه‌ای برای خروج از معامله به همراه سود است.
گام پنجم: حد سود خود را پس از شکسته شدن قیمت و بسته شدن کندل در زیر SMA ۵۰ روزه قرار دهید
اندیکاتور SMA می‌تواند وظیفه‌ی خود را به خوبی و تا زمانی که روند هم‌چنان پابرجاست انجام دهد و شما را در روند و معامله نگه دارد. به کمک این اندیکاتور می‌توانید جهت روند را مشخص کنید و این مسئله در مشخص کردن مکان مناسب برای حد سود و حد ضرر بسیار کمک‌کننده خواهد بود.
در مثالی که تاکنون ارائه کرده‌ایم به راحتی می‌شد دریافت که بازار صعودی است و اگر کسی در نقاط مشخص شده وارد پوزیشن می‌شد قطعا سود خوبی را به دست می‌آورد.
به این مسئله توجه کنید که آن‌چه در مثال بالا شرح دادیم مربوط به یافتن نقطه‌ی مناسب برای ورود به معامله و پوزیشن لانگ بود. اگر از همین قوانین در جهت معکوس استفاده کنیم، سیگنال شورت را به کمک همین استراتژی دریافت خواهیم کرد. در تصویر زیر می‌توانید مثالی از این مورد را مشاهده کنید.
کلام پایانی
اگر از این استراتژی‌های معاملاتی استفاده کنید خواهید دید که چه نتایج ارزش‌مندی از آن حاصل می‌شود. این استراتژی شیوه‌ای عالی را در اختیار شما می‌گذارد که مطابق آن می‌توانید در یک بازار صعودی وارد معامله شوید. به منظور موفقیت در یک بازار گاوی بیش از هر چیز دیگر به یک استراتژی کاربردی نیاز دارید. به این ترتیب هرگز گرفتار چرخه‌ی ترس و طمع نخواهید شد.
