بررسی انواع ربات تریدر

همانطور که می دانیم ربات های معامله گر با خودکار کردن معاملات می توانند به صورت ۲۴ ساعته استراتژی شما را به صورت خستگی ناپذیر دنبال کنند و سودآور باشند. از میان انواع ربات ها باید مراقب بود که گرفتار اسکمرها و کلاهبرداران نشد. از طرف دیگر ربات های معمول بازار نیز نقاط ضعف و قوت خود را دارند که بررسی آن ها می تواند به تصمیم گیری ما برای انتخاب کمک کند. ما در اینجا شناخته شده ترین ربات های بازار را انتخاب و آن ها را بررسی می کنیم امکانات آن ها را مقایسه می کنیم و نهایتا بهترین ربات از دید خود را اعلام می کنیم (رباتی که تیم dpfib از آن استفاده می کند) همچنین در مقاله ای دیگر کلیه تنظیمات مربوط به ربات فوق را آموزش می دهیم تا بتوانید از آن بهره ببرید.

ربات tradesanta

یکی از ربات های خوب بازار ارزهای دیجیتال است که برای آماتورها مناسب تر است زیرا تنظیمات ساده ای دارد این ربات با بیش از ۱۲۵٬۰۰۰ کاربر نشان داده جزو ربات های خوب بازار است. این ربات به صورت کلاد می باشد یعنی شما یک حساب کاربری ایجاد می کنید و هزینه ماهیانه ای با توجه به نوع پلن خود می پردازیدو با تعریف چندین ربات با استراتژی های مختلف کار خود را آغاز می کنید.

پلن های تعریف شده در این ربات به شرح زیر می باشند:

کاربران امکان استفاده رایگان ۳ روزه از پلن maximum را جهت تست و بررسی ربات دارند. یکی از محاسن این ربات این است که حتی پلن اول آن نیز برای سودآوری مناسب می باشد و برای کسانی که سرمایه کمی دارند مناسب است. پلن دوم  (Advanced) دو قابلیت خوب را اضافه می کند یکی استفاده از سیگنال های tradingview که سیگنال ها را بر اساس تجمیع وضعیت چندین اندیکاتور ارایه می دهد و دیگری trailing TP که قابلیت خوبی در معاملات است و البته همه صرافی ها آن را پشتیبانی نمی کنند این قابلیت برای این است که اگر معامله شما به سود رسید و ارز فوق همچنان در حال رشد بود معامله بسته نشود و بتوان سود حداکثری بیشتری را از معامله بدست آورد.

ویژگی مهمی که پلن سوم (Maximum) اضافه کرده است استفاده از Custom tradingview signals است که مخصوص حرفه ای های tradingview می باشد یعنی اگر استراتژی خاصی داشته باشید می توانید آن را در اکانت tradingview خود پیاده سازی کنید (با اسکریپت نویسی) و سپس آن را به ربات خود متصل کنید. همچنین در این پلن امکان معاملات اهرم دار را نیز خواهید داشت (که کلا توصیه نمی شود). در این پلن تعداد ربات هایی که می توانید بسازید نامحدود است و می توانید با چندین صرافی ارتباط ایجاد کرده و معاملات خود را خودکار کنید.

امکان پرداخت هزینه های این ربات با ارزهای دیجیتال نیز وجود دارد که امکان خوبی برای کسانی که کارت اعتباری ندارند می باشد.

در قوانین این سایت جایی اشاره به عدم امکان استفاده کاربران ایرانی و کشورهای تحریم شده نشده است. اما در دنیای کریپتو مخفی کردن هویتتان بهترین انتخاب است چرا که فشار کشورهای غربی می تواند آن ها را مجبور به اعمال قوانین کند.

صرافی های زیر در این ربات قابل استفاده می باشند:

• Binance
• Huobi
• OkEx
• HitBTC
• Upbit
• CoinBase Pro

این ربات دارای اپلیکیشن برای اندروید و IOS نیز می باشد که می تواند برای بررسی وضعیت معاملات در هر کجا مفید باشد.

از امکانات این ربات می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• پیاده سازی ربات های Grid و DCA
• Extra (Safety) Orders : تعریف سفارشات خرید پله ای
• استراتژی های Long و Short برای معاملات Buy و Sell
• استفاده ا اندیکاتورهای RSI, MACD, Bollinger Bands
• تعریف TP, SL برای معاملات و امکان trailing Take Profit
• قالب های آماده ربات های از پیش تعریف شده
• پشتیبانی ۲۴ ساعته

ربات 3commas

این استارتاپ در استونی فعالیت خود را آغز کرده است و دفتری را نیز در کانادا راه اندازی کرده است و سال ۲۰۲۰ با دریافت سرمایه ۳ میلیون دلاری توانست فعالیت های خود را توسعه دهد و امروزه بیش از ۱۰۰٬۰۰۰ کاربر فعال دارد. این ربات نیز مبتنی بر کلاد است و با انتخاب پلن مناسب خود و پرداخت های ماهانه می توانید از آن استفاده کنید. این ربات امکانات زیادی را برای تنظیم ربات می دهد که آن را حرفه ای تر از بقیه ربات ها می کند. و همچنین در خصوص استراتژی ها نیز امکانات بیشتری را جهت تنظیمات ارایه می دهد که باعث شده بیشتر مورد توجه معامله گران باشد.

پلن های این ربات به شرح زیر می باشند:

قبل از بررسی پلن ها دانستن این نکته مناسب است که پلن های ارایه شده واقعا ناکارامد هستند و برای درآمدزایی فقط پلن آخر که pro می باشد مناسب است. پلن رایگان فقط یک بات DCA, Grid, Option می دهد که البته بر خلاف آنچه در پلن نوشته شده فقط Single می باشد یعنی فقط یک زوج ارز را می تواند رصد کند. پلن استارتر امکان paper trading را اضافه نموده که برای عملیات تست انجام می شود البته نه به صورت backtest بلکه به صورت تست forward در وضعیت جاری بازار. عملا این پلن چیز خاصی برای عرضه به عنوان بات ندارد. اما یک امکان نیز اضافه شده با نام smartTrade که برای انجام معاملات به صورت دستی می باشد خوب این کار را هم که می شود از داخل اکانت صرافی انجام داد. البته این قابلیت یک حسن خوب دارد که در ادامه توضیح خواهیم داد.

پلن سوم که با نام advanced شناخته می شود تعداد DCA بات ها را نامحدود کرده است اما هنوز امکان Multipair فعال نیست و به صورت SinglePair می باشد پس هنوز کارایی لازم را ندارد. اما پلن Pro هر سه نوع بات را به تعداد نامحدود کرده است و امکان MultiPair را ایجاد کرده است که حال هر بات می تواند تمامی جفت ارزها را بررسی کند و به محض انطباق با شرایط استراتژی ورود کند.

اما SmartTrade چیست؟ این بخش امکان انجام معاملات به صورت دستی را برای شما فراهم می کند خوب چه فایده ای دارد اگر شما با چندین صرافی و اکانت کار می کنید مدیریت آن ها کمی دشوار است صفحات ترید آن ها متفاوت است و شما را دچار اشتباه می کنند. در اینجا می توانید معاملات خود را دستی روی هر کدام از اکانت هایتان انجام دهید ضمن اینکه نیازی به لاگین در صرافی ها ندارید و مشکل وی پی ان و وی پی اس به خودی خود حل شده است زیرا با آی پی های سرور 3commas که در کشور اروپایی استونی قرار دارد وارد شده اید. این معاملات با API ثبت می شوند و هیچ مشکلی برای شما ایجاد نمی کنند.

یک نکته قابل توجه در خصوص این شرکت این است که صرافی های طرف قرارداد صرفا با ارتباط API متصل نشده اند و شرکت طی مذاکراتی با آن ها قرارداد partnership بسته است و گاها امتیازات جداگانه ای نیز ارایه می دهد. و این امر باعث ثبات بیشتر این شرکت در بازار ارزهای دیجیتال می شود.

صرافی های قابل اتصال به این پلتفرم به شرح زیر می باشند:

• Binance
• FTX
• Huobi
• OkEx
• ByBit
• Kucoin
• io
• BitMex
• Kraken
• Bitfinex
• Deribit
• Bitstamp
• Gemeni
• Bittrex
• Coinbase Pro
• Poloniex

این پلتفرم یکی از کامل ترین ربات های تریدر را ارایه می دهد که مرتب امکانات آن توسعه می یابد. از مزایای این پلتفرم می توان به موارد زیر اشاره نمود:

• انواع ربات DCA, Grid, Option
• ثبت خرید و فروش به صورت پلکانی و خودکار
• امکان معاملات دستی
• امکان استفاده از سیگنال های tradingview (بر اساس وضعیت چندین اندیکاتور)
• امکان تعریف سیگنال های tradingview شخصی (اسکریپت های نوشته شده در tradingview ) این امکان باعث می شود هر استراتژی را بتوان در این ربات تعریف نمود.
• استراتژی های RSI, Bollinger Bands, Ultimate Oscilator, QFL, Money Flow Index, Commodity Channel Index
• امکان TP, SL و trailing Take Profit
• مشاهده چارت روی هر معامله باز
• امکان افزودن fund به هر معامله
• امکان بستن دستی معاملات
• انجام معاملات به صورت Long, Short
• بازار سیگنال های داخلی و خارجی (کانال های سیگنال فروشی که مستقیم به بات وصل می شوند)
• Timeout Stop loss امکان جالبی که جلوی shadow ها را می گیرد و اگر SL ملاقات شود تا مدت زمانی که شما تعیین کرده باشید SL فعال نمی شود و اگر قیمت برگردد حدضرر شما فعال نمی شود.
• همچنین امکانات زیادی که برای حجم بازار زوج ارزها و قیمت آن ها جهت ورود به معامله می توان تعریف نمود.

این ربات امکان تعریف استراتژی های زیادی را می دهد و اجازه انجام تنظیمات برای آن ها را نیز می دهد هرچند که این تنظیمات تا حدی هستند و هرگونه تغییراتی را نمی توان داشت اما نسبت به سایر ربات ها بسیار منعطف تر می باشد.

این ربات در دوران تست توسط تیم dpfib نتایج خوبی داشت حتی با پلن رایگان نیز سود مناسبی را ارایه کرد و در تست پلن Pro با تنظیمات مناسب می توان سودهای خوبی بدست آورد البته بیشترین سود با توجه به تنوع استراتژی ها برای صرافی بایننس اتفاق می افتد اما طبق اعلام شرکت استراتژی ها برای دیگر صرافی ها نیز به مرور زمان تکمیل می شوند. طبق تست ها سودهای بین ۱۰٪ تا ۳۰٪ ماهانه در شرایط عادی بازار ایجاد شدند.

ربات cryptohopper

این ربات به تازگی اسم زیادی از خود به جا گذاشته و زیاد از آن صحبت شده است. این ربات نیز روی بستر کلاد راه اندازی شده است و نیاز به خرید حساب کاربری و پرداخت ماهیانه دارد در ادامه پلن های آن را بررسی می کنیم.

پلن رایگان بیشتر برای مدیریت پورتفولیو مناسب است. اما پلن Explorer امکان شروع معاملات را می دهد و برای سرمایه های کم می تواند مناسب باشد و پلن های بعدی نیز با افزایش تعداد پوزیشن های باز و ارزهای قابل معامله و تایم فریم های پایین تر در سیگنال های tradingview امکانات معامله گران را افزایش می دهد. از پلن Adventerur به بعد امکان arbitrage گیری نیز وجود دارد که برای کسب سود از اختلاف قیمت بین صرافی ها می باشد. آخرین پلن این ربات با هزینه ماهیانه ۹۹ دلار جزو گران ترین ربات های بازار می باشد. امکان پرداخت با ارزهای دیجیتال نیز برای حق اشتراک وجود دارد.

صرافی های طرف حساب از این قرار می باشند:

• Binance
• Huobi
• OkEx
• HitBTC
• Bitfinex
• Coinbase pro
• Kraken
• Kucoin
• Bittrex
• Poloniex
• com
• EXMO
• Bitvavo
• Bitpanda pro

قابلیت های این ربات به شرح زیر می باشند:

• آربیتراژ
• امکان تست عادی و backtest
• TP, SL و Trailing
• بیش از ۳۰ اندیکاتور و بیش از ۹۰ الگوی شمعی
• انجام معاملات دستی
• بازار سیگنال ها و استفاده از ربات های سایر معامله گران و سیگنال های بیرونی که به ربات وصل می شوند
• ابزارهایی جهت بازار خرسی (نزولی)

ربات cryptohero

این ربات نسبت به ربات های دیگر خیلی ساده تر است و همچنین ارزان تر نیز می باشد. امکانات کم آن به ویژه در تعریف استراتژی باعث شده نتواند بازار قوی برای خود دست و پا کند. همچنین طبق تست تیم ما اشتباه در محاسبات عددی باعث می شود که سود معاملات بیش از حد ثبت می شود و بعد از چندین معامله اختلاف حاصله باعث بروز مشکلاتی می گردد!

در این ربات فقط می توانید استراتژی را انتخاب کنید مثلا RSI اما اینکه با این استراتژی در چه مقداری سیگنال خرید و کی سیگنال فروش صادر می شود دست شما نیست و حتی اعلام نیز نشده است که باعث می شود نسبت به این ربات کمی بدبین باشیم. و البته بی راه هم نبوده است که بعد از یک تست یک ماهه توسط تیم dpfib با اندکی زیان ربات را قطع کردیم! البته زیان در دنیای بات ها نیز مثل معاملات دستی کاملا طبیعی است اما آنجه ما را از ادامه تست بازداشت این نکته بود که وقتی امکان تنظیمات استراتژی وجود نداشته باشد نمی دانید مبنای معاملات چیست و هیچ کنترلی روی آن وجود ندارد.

این ربات نیز به صورت کلاد می باشد و باید حق اشتراک ماهانه پرداخت شود

با توجه به این که امکانات بات ها مشابه هستند و تفاوت پلن ها فقط در تعداد بات ها می باشد لذا با پلن رایگان نیز می توان تست کرد و یا حتی از ربات استفاده کرد و این تنها مزیت این ربات است. پلن های دوم و سوم فقط در تعداد ربات ها متفاوت هستند که حتی در پلن آخر نیز امکان تعریف حداکثر ۴۰ بات وجود دارد. هرچند در عمل این تعداد زیاد است و احتمال اینکه به تعداد بیشتری نیاز شود واقعا اندک است.

صرافی های طرف حساب:

• Binance
• Huobi
• OkEx
• TokoCrypto
• Coinbase Pro
• Bittrex
• Kraken
• io
• Bitfinex
• FTX
• Kucoin
• INDODAX

امکانات این ربات در درجه اول امکانات معامل یک ربات تریدر را دارا می باشد از جمله:

• امکان backtest
• معاملات Long, Short
• اندیکاتورهای RSI, SRSI, EMA, BB
• پلتفرم بسیار ساده

سخن پایانی

در اینجا صرفا ربات هایی مطرح شدند که نسبتا شرایط مناسبی را در بازار ربات های معامله گر داشته اند و تعداد کاربران و معاملات بالایی داشته اند. از میان ربات های بررسی شده ربات های tradesanta, 3commas, cryptohopper شرایط خوبی داشته اند و انتخاب تیم ما ربات 3commas بود که البته حرفه ای تر از بقیه می باشد و تنظیمات زیادی دارد که نیاز به مطالعه و بررسی توسط شما قبل از استفاده را دارد.

توجه به این نکته ضروری است که هیچ رباتی نمی تواند ضامن موفقیت شما باشد و لازم است وضعیت ربات ها دایما بررسی شود و اطلاعات آن ها به روز شوند زیرا بازار دایما در حال تغییر است البته که این زمان زیاد نبوده و می تواند در حد یک ساعت در روز باشد اما از ضروریات کار با ربات ها می باشد.