فهرست مطالب
چرا تحلیل آنچین مهم است؟
تحلیل آنچین مثل یک دوربین شفاف عمل می‌کنه که به شما کمک می‌کنه داخل بلاکچین رو ببینید و رفتار سرمایه‌گذارها رو درک کنید. برخلاف تحلیل تکنیکال که روی نمودارهای قیمت تمرکز داره، تحلیل آنچین داده‌های واقعی بلاکچین مثل تراکنش‌ها، آدرس‌های فعال و جریان‌های مالی رو بررسی می‌کنه. این داده‌ها به شما نشون می‌دن که پول کجا می‌ره، سرمایه‌گذارها چه احساسی دارن و بازار به چه سمتی حرکت می‌کنه.
برای یه تازه‌کار، این روش می‌تونه مثل یه راهنما باشه. به جای حدس و گمان، شما با اطلاعات واقعی تصمیم می‌گیرید. مثلاً، وقتی تعداد آدرس‌های فعال بیت‌کوین افزایش پیدا می‌کنه، ممکنه نشون‌دهنده ورود سرمایه‌گذارهای جدید باشه. این اطلاعات رو می‌تونید از نمودارهای آدرس‌های فعال بیت‌کوین ببینید.
مزایای تحلیل آنچین برای تریدرهای تازه‌کار:
- درک رفتار واقعی بازار بدون تکیه بر شایعات.
- شناسایی نقاط ورود و خروج با داده‌های شفاف.
- تشخیص احساسات بازار (ترس یا طمع) با معیارهای مثل جریان‌های صرافی.
- کمک به مدیریت ریسک با داده‌های قابل اعتماد.
برای شروع، می‌تونید از آموزش مقدماتی کریپتو استفاده کنید تا با مفاهیم اولیه آشنا بشید.
متریک MVRV چیست؟
متریک MVRV (Market Value to Realized Value) یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحلیل آنچین برای پیش‌بینی رفتار بازار کریپتوئه. این معیار ارزش بازار (Market Cap) رو با ارزش واقعی (Realized Value) مقایسه می‌کنه. ارزش واقعی، میانگین قیمتیه که هر کوین آخرین بار باهاش جابه‌جا شده. این یعنی MVRV به شما نشون می‌ده که آیا یه ارز دیجیتال بیش از حد ارزش‌گذاری شده یا کمتر از ارزش واقعیش معامله می‌شه.
برای مثال، اگه MVRV بیت‌کوین بالای 3.5 باشه، ممکنه نشون‌دهنده بازار بیش از حد داغ و احتمال اصلاح قیمت باشه. برعکس، MVRV زیر 1 می‌تونه سیگنال خرید باشه چون نشون می‌ده قیمت زیر ارزش واقعیه. این معیار به‌خصوص برای تریدرهای تازه‌کار ساده و قابل فهمه.
| محدوده MVRV | وضعیت بازار | اقدام پیشنهادی |
|---|---|---|
| کمتر از 1 | زیر ارزش (Undervalued) | فرصت خرید |
| 1 تا 3.5 | منطقه نرمال | نگهداری یا ترید کوتاه‌مدت |
| بالاتر از 3.5 | بیش از ارزش (Overvalued) | احتیاط یا فروش |
برای اطلاعات بیشتر درباره معیارهای آنچین، می‌تونید به تحلیل آنچین سر بزنید.
چرا MVRV برای مبتدی‌ها مناسب است؟
MVRV به شما یه تصویر ساده از وضعیت بازار می‌ده. نیازی نیست پیچیدگی‌های زیادی رو یاد بگیرید. فقط کافیه عدد MVRV رو با جدول بالا مقایسه کنید و تصمیم بگیرید. این معیار از داده‌های بلاکچین به‌دست میاد و کمتر تحت تأثیر شایعات یا اخبار جعلیه. برای یادگیری بیشتر، اصول اولیه تحلیل تکنیکال رو مطالعه کنید.
چگونه از MVRV برای سیگنال‌های هوشمند استفاده کنیم؟
حالا که با MVRV آشنا شدید، بیاید ببینیم چطور می‌تونید ازش برای گرفتن سیگنال‌های هوشمند استفاده کنید. سیگنال‌های هوشمند به شما کمک می‌کنن نقاط ورود و خروج بهتری برای ترید پیدا کنید. این روش‌ها برای تازه‌کارها طراحی شدن تا بدون پیچیدگی بتونن از تحلیل آنچین سود ببرن.
مراحل استفاده از MVRV برای سیگنال‌های ترید:
- داده‌های MVRV رو از منابعی مثل نمودارهای بیت‌کوین چک کنید.
- وضعیت بازار رو با جدول MVRV مقایسه کنید.
- تحلیل رو با معیارهای دیگه مثل جریان‌های صرافی (تعادل صرافی‌های بیت‌کوین) ترکیب کنید.
- با توجه به استراتژی تریدتون (مثل سوئینگ تریدینگ) تصمیم بگیرید.
برای مثال، اگه MVRV بیت‌کوین به زیر 1 رسیده و جریان‌های خروجی از صرافی‌ها زیاد شده، این می‌تونه سیگنال خرید قوی باشه. چون نشون می‌ده سرمایه‌گذارها دارن بیت‌کوین رو از صرافی‌ها به کیف‌پول‌های شخصی منتقل می‌کنن و احتمالاً قصد نگهداری طولانی‌مدت دارن.
| معیار | وضعیت | سیگنال پیشنهادی |
|---|---|---|
| MVRV زیر 1 + جریان خروجی صرافی | احتمال افزایش قیمت | خرید |
| MVRV بالای 3.5 + جریان ورودی صرافی | احتمال کاهش قیمت | فروش یا احتیاط |
| MVRV نرمال + آدرس‌های فعال بالا | فعالیت بازار بالا | ترید کوتاه‌مدت |
برای دسترسی به سیگنال‌های آماده، می‌تونید به سیگنال‌های هوش مصنوعی کریپتو سر بزنید.
ابزارهای تحلیل آنچین برای مبتدی‌ها
برای شروع تحلیل آنچین، نیازی نیست خودتون داده‌ها رو جمع‌آوری کنید. ابزارهای زیادی وجود دارن که داده‌های بلاکچین رو به شکل ساده و قابل فهم ارائه می‌دن. این ابزارها برای تازه‌کارها طراحی شدن و کار باهاشون راحته.
بعضی از بهترین ابزارها شامل موارد زیرن:
- تحلیل آنچین dpfib: نمودارهای آماده برای بیت‌کوین، اتریوم و جریان‌های مالی.
- آنچین هوشمند @AIOnChain: سیگنال‌های آنچین با هوش مصنوعی در تلگرام (نوفالو).
- نمودارهای جریان پول: نمایش حرکت پول در بازار کریپتو.
برای یادگیری کار با این ابزارها، می‌تونید به دوره‌های تخصصی مراجعه کنید.
نمونه واقعی از تحلیل آنچین
بیاید یه نمونه واقعی از تحلیل آنچین رو بررسی کنیم. در اوایل فوریه 2025 (حدود یک ماه پیش)، داده‌های آنچین نشون دادن که MVRV بیت‌کوین به 0.8 رسیده بود. همزمان، جریان‌های خروجی از صرافی‌ها به شدت افزایش پیدا کرده بود. این داده‌ها از تعادل صرافی‌های بیت‌کوین و گزارش‌های CryptoQuant به‌دست اومده بود.
تریدرهایی که این سیگنال رو دیدن، وارد بازار شدن و بیت‌کوین خریدن. طی دو هفته، سود خوبی نصیبشون شد. این نمونه نشون می‌ده که چطور تحلیل آنچین می‌تونه به شما کمک کنه جلوتر از بازار حرکت کنید.
برای مطالعه نمونه‌های بیشتر، به ویدیوهای تحلیل آنچین سر بزنید.