مقدمه
نمودار حجم کریپتو رابین‌هود یکی از معیارهای کلیدی در تحلیل رفتار بازار ارزهای دیجیتال است که به شما نشان می‌دهد کاربران این پلتفرم چقدر در معاملات رمزارزها فعال هستند. این نمودار که به‌صورت فصلی به‌روزرسانی می‌شود، اطلاعات ارزشمندی درباره روندهای بازار و علاقه سرمایه‌گذاران خرد ارائه می‌دهد. اگر تازه‌وارد دنیای کریپتو هستید، می‌توانید با مطالعه
آموزش مقدماتی ارز دیجیتال در سایت ما شروع کنید و اگر حرفه‌ای‌ترید،
دوره تحلیل تکنیکال به شما کمک می‌کند این داده‌ها رو بهتر تحلیل کنید. در این مقاله، از تاریخچه شرکت گرفته تا تغییرات این نمودار و همگرایی‌اش با بازار کریپتو رو بررسی می‌کنیم تا درک کاملی ازش پیدا کنید.
شرح کاربرد نمودار حجم کریپتو رابین‌هود
نمودار حجم کریپتو رابین‌هود میزان معاملات رمزارزها رو در پلتفرم Robinhood به‌صورت فصلی نشون می‌ده. این معیار به شما کمک می‌کنه تا بفهمید چه زمانی سرمایه‌گذاران خرد بیشتر به سمت خرید یا فروش رمزارزها مثل بیت‌کوین و اتریوم هجوم می‌آرن. افزایش حجم معمولاً نشون‌دهنده علاقه بیشتر کاربران و گاهی ورود نقدینگی جدید به بازاره، در حالی که کاهش حجم می‌تونه بیانگر خروج سرمایه یا کاهش اعتماد باشه. این داده‌ها به‌خصوص برای تحلیل
رفتار بازار خیلی مفیده.
کاربرد در سرمایه‌گذاری
شما می‌تونید از این نمودار برای شناسایی نقاط ورود و خروج در بازار استفاده کنید. مثلاً وقتی حجم معاملات در Robinhood بالا می‌ره، ممکنه نشون‌دهنده شروع یه روند صعودی باشه، چون سرمایه‌گذاران خرد معمولاً در اوج هیجان بازار وارد می‌شن. برعکس، کاهش شدید حجم می‌تونه هشداردهنده باشه و به شما بگه که شاید وقت بازنگری استراتژی سرمایه‌گذاری‌تون باشه. ترکیب این داده‌ها با تحلیل‌های پیشرفته‌تر مثل
تحلیل آنچین می‌تونه تصمیماتتون رو قوی‌تر کنه.
تاریخچه شرکت رابین‌هود
رابین‌هود (Robinhood) سال ۲۰۱۳ توسط ولاد تنف و بایجو بهات تأسیس شد. هدف اولیه این شرکت، ساده‌سازی معاملات سهام بدون کارمزد برای کاربران عادی بود. این پلتفرم خیلی زود بین سرمایه‌گذاران خرد محبوب شد و تا سال ۲۰۱۸، با اضافه کردن معاملات کریپتو، وارد دنیای ارزهای دیجیتال شد. طبق داده‌های The Block، تا پایان ۲۰۲۱، رابین‌هود بیش از ۲۲ میلیون کاربر فعال داشت که بخش بزرگی از اون‌ها به معاملات رمزارزها علاقه‌مند بودن. این شرکت در سال ۲۰۲۱ هم وارد بورس شد و الان یکی از بازیگرای مهم بازارهای مالیه.
فعالیت‌های رابین‌هود در حوزه ارز دیجیتال
رابین‌هود از سال ۲۰۱۸ امکان معامله زیرساخت‌هایی مثل بیت‌کوین، اتریوم، دوج‌کوین و چند آلت‌کوین دیگه رو فراهم کرد. این پلتفرم به کاربران اجازه می‌ده بدون نیاز به کیف‌پول خارجی، مستقیماً کریپتو بخرن و بفروشن، هرچند انتقال رمزارزها به کیف‌پول‌های شخصی تا سال ۲۰۲۲ محدود بود. طبق گزارش CryptoQuant، تا پایان ۲۰۲۳، بیت‌کوین و اتریوم بیشترین حجم معاملات رو در این پلتفرم داشتن. خارج از کریپتو، رابین‌هود همچنان روی معاملات سهام و ETFها هم تمرکز داره.
درگیری‌های قانونی رابین‌هود
رابین‌هود با چالش‌های قانونی متعددی روبه‌رو بوده که روی حجم معاملاتش تأثیر گذاشته:
شکایت SEC در سال ۲۰۲۰
در دسامبر ۲۰۲۰، کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) علیه رابین‌هود به‌خاطر گمراه کردن کاربران درباره نحوه کسب درآمدش شکایت کرد. نتیجه این بود که شرکت ۶۵ میلیون دلار جریمه پرداخت کرد و متعهد شد شفافیت بیشتری داشته باشه.
محدودیت معاملات در ۲۰۲۱ (GameStop)
در ژانویه ۲۰۲۱، رابین‌هود به‌دلیل محدودیت خرید سهام GameStop مورد انتقاد شدید قرار گرفت. این موضوع باعث کاهش اعتماد کاربران و افت موقت حجم معاملات کریپتو شد، چون خیلی‌ها پلتفرم رو ترک کردن.
تحقیقات SEC در ۲۰۲۳
در سال ۲۰۲۳، SEC دوباره به‌خاطر نقض قوانین ضدپول‌شویی و عرضه توکن‌های ثبت‌نشده، رابین‌هود رو زیر ذره‌بین برد. این موضوع هنوز در جریانه و می‌تونه روی فعالیت‌های کریپتوی شرکت تأثیر بذاره.
تاریخچه نمودار حجم کریپتو رابین‌هود
نمودار حجم کریپتو رابین‌هود از سال ۲۰۱۸ که معاملات رمزارزها شروع شد، روند جالبی رو طی کرده. طبق داده‌های The Block، حجم معاملات در سه‌ماهه اول ۲۰۱۹ به حدود ۱۰۰ میلیون دلار رسید. تا پایان ۲۰۲۰، با شروع بولران بیت‌کوین، این حجم به بیش از ۱ میلیارد دلار در هر فصل صعود کرد. اوج این نمودار در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۱ با ۱۱.۷ میلیارد دلار بود که هم‌زمان با پیک قیمت بیت‌کوین در ۶۹,۰۰۰ دلار اتفاق افتاد. بعد از اون، با شروع بازار خرسی در ۲۰۲۲، حجم به حدود ۲-۳ میلیارد دلار کاهش پیدا کرد. تا سه‌ماهه آخر ۲۰۲۴ (آخرین داده‌های واقعی)، حجم به ۴.۵ میلیارد دلار رسیده که نشون‌دهنده بهبود نسبیه.
سوابق خاص و بحرانی نمودار
بولران ۲۰۲۰-۲۰۲۱
در این دوره، نمودار حجم کریپتو رابین‌هود از ۱ میلیارد دلار در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۰ به ۱۱.۷ میلیارد دلار در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۱ رسید. این جهش با افزایش قیمت بیت‌کوین و دوج‌کوین هم‌زمان بود و نشون داد کاربران خرد در اوج بازار وارد شدن.
بازار خرسی ۲۰۲۲
با سقوط بیت‌کوین به زیر ۲۰,۰۰۰ دلار، حجم معاملات در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۲ به ۲.۱ میلیارد دلار افت کرد. این کاهش با خروج سرمایه‌گذاران خرد از بازار هم‌راستا بود.
بحران FTX در ۲۰۲۲
در نوامبر ۲۰۲۲، ورشکستگی FTX باعث کاهش اعتماد به پلتفرم‌های متمرکز شد. حجم رابین‌هود در سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۲ به ۲.۸ میلیارد دلار محدود شد، هرچند نسبت به رقبا افت کمتری داشت.
ریکاوری ۲۰۲۴
در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۴، با نزدیک شدن به هاوینگ بیت‌کوین، حجم به ۴.۲ میلیارد دلار رسید که نشون‌دهنده بازگشت نسبی اعتماده.
سابقه همگرایی با ارزهای دیجیتال
همگرایی با بیت‌کوین
نمودار حجم کریپتو رابین‌هود معمولاً با قیمت بیت‌کوین رابطه مستقیمی داره. در بولران ۲۰۲۱، وقتی بیت‌کوین به ۶۹,۰۰۰ دلار رسید، حجم هم پیک زد. در بازار خرسی ۲۰۲۲ هم این همگرایی ادامه داشت و کاهش قیمت با افت حجم همراه شد.
همگرایی با دوج‌کوین
دوج‌کوین که یکی از رمزارزهای محبوب در رابین‌هوده، در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۱ با پامپ قیمتی به ۰.۷ دلار، حجم معاملات رو به شدت بالا برد. داده‌های CryptoQuant نشون می‌ده حدود ۳۰٪ حجم اون دوره مربوط به دوج‌کوین بود.
تاثیر هاوینگ ۲۰۲۴ بر نمودار حجم کریپتو رابین‌هود
هاوینگ بیت‌کوین در آوریل ۲۰۲۴ تأثیر قابل‌توجهی روی نمودار حجم کریپتو رابین‌هود داشت. در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۴، حجم به ۴.۲ میلیارد دلار رسید که نسبت به سه‌ماهه اول (۳.۸ میلیارد دلار) افزایش داشت. در مقایسه، بعد از هاوینگ ۲۰۲۰، حجم در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۰ حدود ۵۰٪ رشد کرد و به ۱ میلیارد دلار رسید. این نشون می‌ده هاوینگ معمولاً علاقه کاربران خرد رو بالا می‌بره، هرچند رشد ۲۰۲۴ نسبت به ۲۰۲۰ کمتر بود که می‌تونه به‌خاطر احتیاط بیشتر سرمایه‌گذاران باشه.
جمع‌بندی
نمودار حجم کریپتو رابین‌هود معیار مهمی برای درک رفتار سرمایه‌گذاران خرد در بازاره. از بولران ۲۰۲۱ تا بازار خرسی ۲۰۲۲ و ریکاوری ۲۰۲۴، این نمودار نشون داده که چطور با روندهای بازار همگام می‌شه. شما می‌تونید با تحلیل این داده‌ها و ترکیبش با ابزارهای حرفه‌ای، استراتژی بهتری برای سرمایه‌گذاری بسازید. برای دسترسی به تحلیل‌های پیشرفته‌تر،
عضویت ویژه ما رو امتحان کنید یا از
هوش مصنوعی کریپتو برای سیگنال‌های دقیق‌تر استفاده کنید.
