الگوی کف گرد چیست؟
کف گرد یک الگوی U شکل است که به الگوی نعلبکی هم معروف است. فرورفتگی این الگو بسیار گرد است و یک کف مسطح دارد. هرچند در بسیاری از موارد، چند دره‌ی نزولی هم در این الگو دیده می‌شود اما اعتبار الگو را زیر سوال نمی‌برند.
خط گردن به کمک دو نقطه‌ی بالای قیمت قبل از تشکیل الگوی U تعیین می‌شود.
در این الگو هدف‌گذاری قیمتی نداریم. اما برخی معتقدند عمق U می‌تواند در این زمینه کمک‌کننده باشد. با اندازه‌گیری این عمق و ترسیم خطی به همان ارتفاع از خط گردن (مثل الگوی کف دوقلو) می‌توان اهداف قیمت را تعیین کرد. هرچند پیاده‌سازی این روش چندان توصیه نمی‌شود. چرا که تنها در ۳۶٪ موارد اهداف قیمتی به این روش محقق می‌شوند. هدف‌گذاری قیمتی توصیه شده در مورد این الگو، اندازه‌گیری عمق U و تقسیم آن بر عدد ۲ است. سپس خطی از خط گردن به اندازه‌ی همین ارتفاع ترسیم خواهد شد.
سقف گرد به عنوان یک الگوی بازگشتی در نظر گرفته می‌شود. هرچند مطالعات بولکفسکی (Bulkowski) نشان داده است که در بسیاری از موارد این الگو یک الگوی ادامه دهنده است. در سمت دیگر، وقتی خط گردن شکسته شود، نتایج حاصل بسیار خوب خواهند بود.
شکل ظاهری الگوی کف گرد
آمارهایی از الگوی کف گرد
- در ۶۲٪ موارد، بازگشت صعودی اتفاق می‌افتد.
- در ۸۶٪ موارد، خروج از الگو صعودی خواهد بود.
- در ۹۵٪ موارد، پس از شکست خط گردن حرکت صعودی رو به بالا ادامه پیدا خواهد کرد.
- در ۴۰٪ موارد، پولبک به خط گردن اتفاق می‌افتد.
- در ۵۷٪ موارد، اهداف قیمتی محقق می‌شوند.
نکاتی در مورد الگوی کف گرد
- قیمت اغلب در بازگشت به خط گردن متوقف می‌شود.
- هرچه فرورفتگی الگو مسطح‌تر باشد، حرکت بعد از شکست خط گردن هم قوی‌تر خواهد بود.
- در مواقعی که پس از شکست شاهد پولبک به خط گردن هستیم، حرکت صعودی قدرت کمتری خواهد داشت.
- اگر پس از تشکیل دره‌ی الگو، یک قله‌ی صعودی بزرگ تشکیل شود، می‌توانیم خطی نزولی برای اتصال بالاترین نقطه قبل از تشکیل الگو و بالاترین نقطه پس از تشکیل قله‌ی صعودی ترسیم کنیم.
استراتژی‌های معاملاتی با الگوی کف گرد
استراتژی مرسوم
- نقطه‌ی ورود: با شکست خط گردن یک پوزیشن لانگ باز کنید.
- حد ضرر: حد ضرر را زیر خط گردن قرار بدهید.
- اهداف قیمت: همان اهدافی که در بالا توضیح دادیم.
- مزیت: همان‌طور که قیمت بالا می‌رود قیمت‌های پایین زیادی هم به مرور ثبت می‌شوند که این مسئله به شما اجازه می‌دهد حدضررتان را به راحتی در نقطه‌ی مناسب قرار دهید.
- عیب: از آن‌جا که معمولا زیر ناحیه‌ی خط گردن یک ناحیه‌ی تجمع قیمت تشکیل می‌شود، شکست این خط می‌تواند ناگهان اتفاق بیفتد و به همین خاطر بخش بزرگی از حرکت تا زمانی که این شکست تایید شود از دست خواهد رفت.
استراتژی تهاجمی
- نقطه‌ی ورود: پس از شکست خط نزولی الگو یک پوزیشن لانگ باز کنید. (به خط نزولی الگو در تصویر بالا دقت کنید).
- حد ضرر: حد ضرر را زیر پایین‌ترین نقطه‌ی قیمتی اخیر قرار دهید.
- اهداف قیمتی: بازگشت به خط گردن
- مزیت: نسبت ریسک به ریوارد (سود به زیان) در این الگو بالاست. حد ضرر را نزدیک به نقطه‌ی ورود قرار بدهید.
- عیب: درصد شکست معامله در این روش بالاست. چون الگوی سقف گرد هنوز تکمیل نشده است.
یادآوری: الگوی کف گرد یک الگوی نموداری بازگشتی است که نقطه مقابل آن سقف گرد است.
