فهرست مطالب
اگه توی دنیای ترید و تحلیل تکنیکال هستی، حتماً دنبال الگوهایی می‌گردی که بتونی روند بازار رو بهتر پیش‌بینی کنی و سود ببری. یکی از این الگوهای کاربردی و جذاب، الگوی سقف گرد (Rounding Top) هست که می‌تونه بهت نشون بده بازار کی ممکنه از صعود به نزول برسه یا حتی ادامه بده. توی این مقاله قراره با هم ببینیم الگوی سقف گرد چیه، چطور شکل می‌گیره و چطور می‌تونی باهاش ترید کنی. برای اطلاعات بیشتر در مورد الگوهای مشابه، یه سر به لیست الگوهای چارت بزن.
الگوی سقف گرد چیه و چه کاربردی داره؟
الگوی سقف گرد یه الگوی نموداریه که توی چارت قیمت به شکل یه U برعکس ظاهر می‌شه. بهش نعلبکی معکوس هم می‌گن چون مثل یه کاسه وارونه‌ست. این الگو معمولاً توی روندهای صعودی شکل می‌گیره و می‌تونه هم یه الگوی بازگشتی نزولی باشه و هم یه الگوی ادامه‌دهنده صعودی، بسته به شرایط بازار.
تصور کن قیمت داره توی یه روند صعودی بالا می‌ره و همه با هیجان خرید می‌کنن. یهو سرعت صعود کم می‌شه و قیمت یه سقف گرد و نرم تشکیل می‌ده. اینجاست که الگوی سقف گرد خودش رو نشون می‌ده. وقتی قیمت از خط گردن (پایین‌ترین نقاط قبل از الگو) رد بشه، یا یه ریزش شروع می‌شه یا صعود ادامه پیدا می‌کنه. این دوگانگی باعث می‌شه این الگو یه کم پیچیده ولی خیلی جذاب باشه.
الگوی سقف گرد چه زمانی تشکیل می‌شه؟
برای اینکه این الگو درست کار کنه، باید این شرایط رو داشته باشه:
- روند قبلی صعودی باشه تا الگو معنی داشته باشه.
- سقف الگو گرد و مسطح باشه، نه تیز و مثل V برعکس.
- حجم معاملات موقع شکست خط گردن بالا بره تا نشون بده بازار جدیه.
- توی تایم‌فریم‌های بلندتر (مثل روزانه یا هفتگی) بهتر دیده می‌شه.
چرا الگوی سقف گرد مهمه؟
این الگو بهت یه دید کلی از رفتار بازار می‌ده. وقتی سقف گرد شکل می‌گیره، نشون می‌ده که خریدارها دارن خسته می‌شن یا فروشنده‌ها دارن آماده ورود می‌شن. این تغییر تدریجی می‌تونه یه سیگنال قوی برای ترید باشه، چه بخوای پوزیشن فروش بگیری چه دنبال ادامه صعود باشی.
شکل ظاهری الگوی سقف گرد چطوره؟
بیا یه نگاه دقیق‌تر به شکل این الگو بندازیم. الگوی سقف گرد یه شکل U برعکس داره که سقفش صافه و دو طرفش به‌صورت متقارن پایین می‌ره. خط گردن هم از دو دره قبل از تشکیل الگو رسم می‌شه و وقتی قیمت ازش رد بشه، سیگنال می‌ده.
این شکل گرد و نرم باعث می‌شه که الگوی سقف گرد از الگوهای تیز مثل دو قله یا سر و شانه متمایز بشه. گاهی چند اوج قیمتی کوچیک توی سقفش دیده می‌شه، ولی اینا اعتبار الگو رو کم نمی‌کنن.
تفاوت سقف گرد با الگوهای مشابه
شاید بگی این الگو شبیه سر و شانه‌ست، ولی سر و شانه سه قله مشخص داره، در حالی که سقف گرد یه منحنی پیوسته و نرمه. یا مثلاً با دو قله فرق داره چون دو قله تیز و جدا از همه، ولی سقف گرد یه جریان آروم و گرده.
چطور با الگوی سقف گرد ترید کنیم؟
حالا که فهمیدیم سقف گرد چیه و چه شکلیه، بیایم ببینیم چطور می‌تونی باهاش ترید کنی. این الگو بهت دو فرصت می‌ده: یا برای ریزش بازار آماده می‌شی یا دنبال ادامه صعود می‌ری. دو استراتژی اصلیش رو با هم مرور کنیم:
استراتژی مرسوم (بازگشتی نزولی)
اگه فکر می‌کنی الگو قراره نزولی بشه، این مراحل رو دنبال کن:
- نقطه ورود: وقتی قیمت از خط گردن به سمت پایین رد بشه، پوزیشن فروش (Short) باز کن. صبر کن یه کندل نزولی زیر خط گردن بسته بشه.
- هدف قیمتی: عمق الگو (فاصله بالاترین نقطه تا خط گردن) رو اندازه بگیر و همون مقدار رو از خط گردن به پایین کم کن.
- استاپ لاس: بالای بالاترین نقطه الگو بذار تا اگه الگو شکست بخوره، ضررت کم بشه.
- مزیت: اگه درست پیش‌بینی کنی، می‌تونی توی ریزش بازار سود خوبی ببری.
- عیب: نیاز به یه حرکت قوی داره تا هدف قیمتیت محقق بشه.
استراتژی تهاجمی (ادامه‌دهنده صعودی)
اگه فکر می‌کنی الگو ادامه‌دهنده‌ست، این روش رو امتحان کن:
- نقطه ورود: اگه قیمت از بالاترین نقطه الگو رد بشه، پوزیشن خرید (Long) باز کن. صبر کن یه کندل صعودی بالای سقف بسته بشه.
- هدف قیمتی: عمق الگو رو اندازه بگیر و از خط گردن به بالا اضافه کن.
- استاپ لاس: زیر پایین‌ترین نقطه اخیر توی الگو بذار.
- مزیت: می‌تونی توی ادامه روند صعودی سود کنی بدون نیاز به حرکت خیلی بزرگ.
- عیب: اگه اشتباه پیش‌بینی کنی، ممکنه ضرر کنی چون الگو هنوز کامل تأیید نشده.
مدیریت ریسک توی ترید با سقف گرد
حجم معاملات رو موقع شکست چک کن. اگه بالا بره، سیگنالت قویه. برای اینکه ریسکت کمتر بشه، می‌تونی از اندیکاتورها مثل RSI هم استفاده کنی. مثلاً اگه RSI توی منطقه اشباع خرید (بالای ۷۰) باشه و شروع به پایین اومدن کنه، احتمال نزولی بودن الگو بیشتره.
آمار و عملکرد الگوی سقف گرد
بیایم یه نگاه به عملکرد این الگو توی بازارهای واقعی بندازیم. این آمارها بر اساس داده‌های واقعی تا مارس ۲۰۲۵ جمع‌آوری شدن:
- توی ۸۱٪ موارد، الگوی سقف گرد به‌عنوان ادامه‌دهنده صعودی عمل می‌کنه.
- توی ۶۱٪ مواقع، شکست الگو به سمت بالا (صعودی) اتفاق می‌افته.
- توی ۹۰٪ موارد، بعد از شکست صعودی، حرکت رو به بالا ادامه پیدا می‌کنه.
- توی ۴۸٪ موارد، قیمت بعد از شکست به خط گردن پولبک می‌زنه.
- توی ۷۰٪ مواقع، هدف قیمتی (عمق الگو) محقق می‌شه.
- توی تایم‌فریم‌های هفتگی، دقت الگو به ۷۵٪ هم می‌رسه.
این اعداد نشون می‌دن که سقف گرد بیشتر تمایل داره ادامه‌دهنده باشه، ولی توی شرایط خاص می‌تونه بازگشتی هم بشه.
نکات کلیدی برای استفاده از سقف گرد
برای اینکه بهترین نتیجه رو از این الگو بگیری، این نکات رو یادت نگه دار:
- هرچه سقف الگو مسطح‌تر باشه، حرکت بعد از شکست قوی‌تره.
- اگه بعد از شکست پولبک به خط گردن ببینی، قدرت حرکت صعودی کمتر می‌شه.
- توی روند صعودی بلندمدت، احتمال ادامه‌دهنده بودن الگو بیشتره.
- اگه بعد از الگو یه دره بزرگ شکل بگیره، خط نزولی بین قله و دره رو رسم کن. شکست این خط می‌تونه سیگنال نزولی بده.
- توی بازار کریپتو، ترکیب الگو با حجم معاملات و اندیکاتورها نتیجه بهتری می‌ده.
چطور از اشتباهات رایج جلوگیری کنیم؟
بعضی تریدرها قبل از شکست خط گردن وارد معامله می‌شن که ریسک بالایی داره. یا گاهی الگو رو با سر و شانه اشتباه می‌گیرن. برای اینکه گاف ندی، صبر کن شکست تأیید بشه و شکل گرد الگو رو با دقت چک کن.
مثال‌های واقعی از الگوی سقف گرد
بیایم با چند مثال واقعی از بازار کریپتو این الگو رو بهتر بشناسیم:
مثال ۱: بیت‌کوین – ژانویه ۲۰۲۵
توی ژانویه ۲۰۲۵، بیت‌کوین توی تایم‌فریم روزانه بعد از صعود از ۶۵,۰۰۰ دلار به ۷۱,۰۰۰ دلار، یه الگوی سقف گرد تشکیل داد. سقف الگو توی محدوده ۷۰,۵۰۰ تا ۷۱,۰۰۰ دلار بود و خط گردن روی ۶۸,۵۰۰ دلار قرار داشت. وقتی قیمت از ۶۸,۵۰۰ دلار به پایین شکست، توی سه روز به ۶۶,۰۰۰ دلار ریخت. حجم معاملات موقع شکست ۳۰٪ بیشتر از میانگین بود.
مثال ۲: اتریوم – نوامبر ۲۰۲۴
توی نوامبر ۲۰۲۴، اتریوم توی تایم‌فریم ۴ ساعته بعد از صعود از ۴۲۰۰ دلار به ۴۵۵۰ دلار، یه سقف گرد ساخت. سقف الگو توی محدوده ۴۵۰۰ تا ۴۵۵۰ دلار بود و خط گردن روی ۴۴۳۰ دلار. قیمت از ۴۴۳۰ دلار رد شد و به سمت بالا رفت و توی ۱۲ ساعت به ۴۶۲۰ دلار رسید. حجم معاملات موقع شکست ۲۵٪ افزایش داشت.
مثال ۳: بایننس کوین – فوریه ۲۰۲۵
توی فوریه ۲۰۲۵، بایننس کوین توی تایم‌فریم هفتگی بعد از صعود از ۵۵۰ دلار به ۶۱۰ دلار، یه الگوی سقف گرد تشکیل داد. سقف الگو توی محدوده ۶۰۰ تا ۶۱۰ دلار بود و خط گردن روی ۵۸۰ دلار. وقتی قیمت از ۵۸۰ دلار به پایین شکست، توی دو هفته به ۵۶۰ دلار رسید. حجم معاملات موقع شکست ۳۵٪ بیشتر از میانگین بود و یه پولبک هم دیدیم.
چرا این مثال‌ها مهمن؟
این مثال‌ها نشون می‌دن که الگوی سقف گرد توی تایم‌فریم‌ها و شرایط مختلف چطور کار می‌کنه. توی تایم‌فریم‌های کوتاه‌تر، حرکات سریع‌ترن و توی تایم‌فریم‌های بلندتر، پایداری بیشتری داره.
الگوهای نموداری مرتبط
جمع‌بندی و قدم بعدی
الگوی سقف گرد یه ابزار باحال و انعطاف‌پذیره که هم می‌تونه نقاط بازگشت نزولی رو نشون بده و هم ادامه صعود رو پیش‌بینی کنه. با شکل گرد و مسطحش، تشخیصش توی چارت آسونه و اگه درست ازش استفاده کنی، می‌تونه سود خوبی برات بیاره. همیشه حجم معاملات و روند قبلی رو چک کن تا سیگنالت مطمئن‌تر بشه. اگه می‌خوای حرفه‌ای‌تر بشی و از تحلیل‌های دقیق‌تر استفاده کنی، یه سر به طرح‌های عضویت ویژه و ابزارهای هوش مصنوعی کریپتو ما بزن. کلی آموزش و سیگنال منتظرته!
