معامله‌گران زیادی هر روز صبح که از خواب برمی‌خیزند، نمودار ارزهای مختلف را بررسی می‌کنند تا فرصت مناسبی را بر اساس معیارهای تحلیل تکنیکال برای معامله کردن بیابند. آن‌ها نمودارها را در تایم فریم‌های مختلفی از یک دقیقه‌ای تا ماهانه بررسی می‌کنند. در نهایت به فهرستی محدود می‌رسند که انتخاب کردن از بین آن‌ها آسان‌تر خواهد بود. اما چگونه می‌توان این کار را انجام داد؟ اگر اصول تحلیل تکنیکال را گام به گام پیاده کنید، می‌توانید این کار را انجام دهید. برای این منظور به آن‌چه در ادامه می‌آید توجه کنید. چرا که با مقاله‌ای متفاوت رو به رو هستید.
برای آن‌که نحوه‌ی پیاده‌سازی تحلیل تکنیکال را به صورت گام به گام نشان دهیم، یک رمزارز را به صورت تصادفی انتخاب کرده‌ایم تا نه فقط نتیجه‌ی نهایی، بلکه فرآیند تحلیل را روی آن پیاده کنیم و به شما نشان دهیم.
گام اول: شناسایی روند
در تصویر زیر می‌توانید نمودار چهارساعته‌ی یک رمزارز را ببینید.
شما چه فکر می‌کنید؟ به نظر می‌رسد تحرکات کلی قیمت، یک‌‌طرفه و بسیار هموار به نظر می‌رسد. روند بزرگ‌تری وجود ندارد که بتواند این رمزارز را در جهت بالا یا پایین جابجا کند. در سمت راست تصویر شاهد یک حرکت نزولی قوی بوده‌ایم اما در حرکات اخیر شاهد یک خیز صعودی بوده‌ایم؛ چرا که قیمت در حال تشکیل سقف و کف‌های بزرگ‌تر بوده است. پس بهتر است خطوط زیر را به نمودارمان اضافه کنیم.
خطوط روند بنفشی که در تصویر می‌بینید نشان‌دهنده کانال صعودی هستند که شاهد دو مرتبه برخورد به کف کانال، دو مرتبه برخورد به خط میانی و دو مرتبه به سقف کانال هستیم. زمانی که سومین برخورد به کف کانال ثبت شود، این کانال صعودی دیگر یک کانال تایید شده خواهد بود. تا موقعی که این ارز دیجیتال در داخل کانال یا بالاتر از آن معامله می‌شود، می‌توان ا ز روند صعودی مطلع شد. اما به محض این که قیمت از پایین کانال خارج شود باید دریافت که وارد روندی نزولی شده‌ایم.
گام دوم: حمایت‌ها و مقاومت‌ها را مشخص کنید
گام بعدی این است که مشخص کنیم چه سطوح حمایت یا مقاومتی در سر راه روند وجود دارند که ممکن است مانع از حرکت آن شوند. اگر سقف‌ها را به یک‌دیگر و کف‌ها را نیز به یک‌دیگر وصل کنیم می‌توانیم خطوط روند بسیار مهم را به سرعت روی نمودار ترسیم کنیم. هم‌چنین به کمک ابزار فیبوناچی اصلاحی می‌توان در آخرین نوسان‌های نزولی بالا و پایین، نقاط حمایت و مقاومت بالقوه را شناسایی کرد. از این سطوح می‌توان به عنوان نقاط جهش، شکست و فیلتر استفاده کرد.
گام سوم: به دنبال الگوها باشید
در تایم فریم چهار ساعته در این نمودار الگویی قابل مشاهده نیست. خطوط سبزرنگِ حمایت و قرمزرنگِ مقاومت را می‌توان به عنوان الگوی پرچم صعودی بالقوه در تایم فریمی بالاتر هم‌چون هفتگی مشخص کرد. در نمودار چهارساعته می‌توان یک حرکت قوی به سمت بالا را دید که با فلش آبی رنگ در تصویر مشخص شده است. به دنبال این حرکت، می‌توان تحرکات آهسته‌ی قیمت را دید که به سمت پایین در حرکت است و با خط روند آبی نشان داده شده است که می‌تواند الگوی پرچم صعودی کوچکی را نشان دهد.
البته بررسی تایم فریم‌های دیگر به منظور یافتن الگوهای نمودار یا کندل استیک بیشتر کاری منطقی است؛ اما در این مثال تنها قصد داریم که همه چیز را در ساده‌ترین شکل ممکن و تنها روی یک تایم فریم تحلیل کنیم و تمرکزمان را از این موضوع برنداریم.
گاه چهارم: تنظیم شرایط برای انجام معامله با احتمال بالا
اگر به ساختار کلی بازار این ارز دیجیتال در نمودار چهار ساعته نگاه کنیم نمی‌توانیم هیچ نشانی از خارق‌العاده بودن آن بیایم. حتی نمی‌توان تنظیمات معامله با احتمال برد بالا را نیز در آن مشاهده کرد. اما می‌توان یک پوزیشن لانگ را در محل تلاقی حمایت در میانه‌ی کانال روندی (خط طوسی رنگ)، خط حمایت روند (خط سبزرنگ)، کف پرچم صعودی (خط آبی رنگ) و البته فیبوناچی ۳۸.۲ یافت که با دایره‌ی صورتی رنگ نشان داده شده است.
ویژگی‌های این پوزیشن لانگ می‌تواند به این صورت باشد:
- نقطه‌ی ورود در قیمت ۱.۵۱۳۷
- حد ضرر در زیر کندل صعودی (دایره‌ی قرمزرنگ)
- تارگت قیمتی در فیبوناچی اصلاحی ۶۱.۸ در قیمت ۱.۵۸۵۲ (دایره‌ی سبزرنگ)
نسبت سود به زیان یا همان ریسک به ریوارد را نیز می‌توان برابر یک به یک در نظر گرفت.
حال دریافتید که چطور می‌توان تحلیل تکنیکال را گام به گام روی نمودارهای مختلف پیاده کرد؟ ما به جای آن‌که تنها نتیجه‌ی نهایی را نشان دهیم، فرآیند تحلیل را بررسی کردیم؛ آیا این کار کمک‌کننده بود؟ آیا می‌توان از ابزارهای دیگر تحلیل تکنیکال هم استفاده کرد؟ شاید بتوان اندیکاتورهای دیگری را نیز به کار برد.
