ربات تریدر نرم افزاری است که به صورت کلاد٬ اپلیکیشن و یا افزونه مرورگر طراحی شده است و با استفاده از آن معامله گران می توانند معاملات خود را خودکار کنند.
ربات های معامله گر در دنیای فارکس رشد زیادی داشته اند و به صورت پیشرفته در اختیار کاربران قرار دارند اما از آنجا که دنیای کریپتو هنوز به آن حد از بلوغ نرسیده است (کاربران کمتر و حجم معاملات پایین تر) لذا ربات های موجود هیچیک کامل نیستند و نقاط ضعف و قوت دارند که در اینجا آن ها را بررسی خواهیم نمود.
اولین سوالی که به ذهن افراد می آید این است که ربات ها بازدهی دارند؟ در پاسخ باید بگوییم بله. البته ربات های اسکم زیادی در بازار وجود دارند که باید مراقب آن ها باشید و از آن ها استفاده نکنید. در کل باید گفت هیچ رباتی نمی تواند به طور خودکار برای شما پول سازی کند اگر کسی چنین ادعایی کرد بدانید با یکی از پروژه های اسکم و کلاهبرداری طرف هستید. اما چگونه می توان از ربات ها درآمد کسب کرد این چیزی است که در ادامه توضیح خواهیم داد.
مهم ترین مزیت ربات ها این است که استراتژی شما به صورت ۲۴ ساعته و ۷ روز هفته در جریان خواهد بود و خستگی ناپذیر ادامه دارد. همچنین ربات به راحتی می تواند به جای تمرکز روی چند زوج معاملاتی کل بازار را رصد کند و از فرصت های حاصله بهره ببرد. و مزیت دیگر اینکه ربات درگیر احساسات و ترس جا ماندن نمی شود و دقیقا مطابق استراتژی تعریف شده عمل می کند٬ پس با داشتن یک استراتژی موفق می توان بهترین بهره را از ربات گرفت.
با توجه به مزایای گفته شده همه معامله گران بزرگ از ربات استفاده می کنند ربات هایی که معمولا به صورت اختصاصی برای مصرف شخصی خود ایجاد نموده اند و یا ربات های متداول موجود در بازار که قابلیت های تنظیم مناسبی داشته باشد.
تا انتهای مقاله با ما باشید ضمن توضیح کامل ربات های معامله گر آن ها را مقایسه نموده و بهترین ها را معرفی خواهیم نمود.
استراتژی های معاملاتی در ربات
ربات ها تنظیمات مختلفی دارند و مهم ترین قسمت بخش استراتژی معاملات آن ها می باشد. هرچه ربات قابلیت های بیشتری به شما بدهد و تنظیمات بیشتری را برای اندیکاتورها و اسیلاتورها ارایه دهد بهتر می توانید استراتژی خود را روی آن پیاده کنید. از آنجا ربات های ارزهای دیجیتال در این بخش مقداری ضعیف هستند لازم است بررسی کنید که استراتژی شما توسط ربات مورد نظر قابل پیاده سازی می باشد یا خیر.
برخی از ربات ها اجازه تنظیمات در استراتژی ها را نمی دهند و شما فقط نام استراتژی را انتخاب می کنید و بقیه چیزها دست خود ربات است٬ تجربه نشان داده این ربات ها در ابتدا سود خوبی می دهند تا کاربران را جذب کنند و سپس ناگهان به سمت ضرر سوق پیدا می کنند. این ربات ها شما را با چشمان بسته وارد دنیای پرخطر معاملات روزانه می کنند که اصلا جالب نیست. هر چه ربات حرفه ای تر باشد و امکان تنظیمات بیشتری را بدهد بهتر است هرچند مدیریت سخت تری خواهد داشت اما کنترل امور در دستان شماست.
شروع کار با ربات
برای شروع کار باید یک جساب کاربری در ربات مورد نظر بسازید اغلب ربات ها نیاز به هزینه ماهانه به دلار برای فعالیت دارند. پلن های رایگان آن ها برای کار واقعی مناسب نیست و گاهی حتی برای تست ربات نیز کافی نمی باشدُ لذا با بررسی صحیح پلن مناسب خود را پیدا کنید.
اتصال ربات به صرافی ها
طرز کار اغلب ربات ها بدین صورت است که شما در ابتدا آن ها را به یک یا چند صرافی خود متصل می کنید (برای این منظور از API های صرافی استفاده می کنید.) هنگام ایجاد API برای تریدر بات حتما دقت کنید که نوعی ر اانتخاب کنید که در آن withdraw بسته باشد و فقط امکان read و trade فعال باشد بیشتر صرافی ها از این قابلیت پشتیبانی می کنند و بدین ترتیب ربات فقط می تواند معاملات خرید و فروش را انجام دهد و امکان برداشت و واریز ارز را ندارد. هرچند ربات های معتبر و مشهور هرگز چنین کاری نمی کنند ولی لزومی ندارد دسترسی بیش از آنچه مورد نیاز است به آن ها داده شود. و خود آن ها نیز قویا همین روند را توصیه می کنند.
برای اتصال به صرافی٬ تیم برنامه نویس ربات باید کدهای اتصال را پیاده سازی کرده باشند که با توجه به حساسیت برنامه نویسی در این حوزه این شرکت ها صرافی های مورد پشتیبانی خود را به آرامی گسترش می دهند. برای هر ربات می توان لیست صرافی های قابل استفاده را دید و طبیعتا این یکی از معیارها بسیار مهم است. به ویژه برای ایرانیان عزیز که با صرافی های محدودی می توانند کار کنند.
ایجاد ربات و تست استراتژی
در اکانت خود باید ربات بسازید این فرآیند برای هر نرم افزار رباتی متفاوت خواهد بود. در اینجا استراتژی های ورود و خروج٬ حد سود و حد ضرر و سایر تنظیمات را انجام می دهید. اغلب ربات ها امکان backtest را دارند و می توانید استراتژی خود را روی سابقه شبکه تست نمایید. همچنین ربات ها معمولا بخش اکانت مجازی هم دارند که در آنجا به شما ارز خیالی می دهند تا استراتژی خود را به صورت زنده بررسی کنید و پس از کسب اطمینان از سودده بودن به قسمت اکانت حقیقی رفته و استراتژی خود را پیاده کنید.
گزارشات
گزارشات بخش مهمی از این ربات ها می باشد چرا که با استفاده از آن ها می توانید فعالیت های ربات های خود را در طول روز و ماه و سال بررسی کنید و با توجه به تغییرات بازار تنظیمات لازم را انجام دهید. بررسی کنید که ربات مورد نظر گزارشات خوبی را ارایه دهد و بررسی و مدیریت معاملات برای شما آسان باشد.
مدیریت ربات
این قسمتی است که اغلب فراموش می کنند. کار با ربات ها بدین صورت نیست که آن ها را راه اندازی کنید و بروید دنبال کار و زندگی خود و هر ماه فقط سودها را برداشت کنید! ربات ها نیاز به بررسی روزانه وضعیت و اصلاحات لازم دارند. ربات نمی تواند در شرایط مختلف بازار تصمیم گیری های درست کند نمی تواند حرکات گول زننده بازارسازها را شناسایی کند و لذا باید به طور دائمی وضعیت آن ها بررسی و به روزرسانی شوند. همچنین برای مدیریت معاملات باز در نزول و یا افزایش تعداد ربات ها در کف بازار نیاز به مقداری نقدینگی در حساب می باشد.
ربات هایی که تعریف می کنید برای شرایط تفاوت بازار کاربرد دارند مثلا یک استراتژی برای بازار صعودی٬ یکی برای بازار نزولی و یکی هم برای بازار متعادل و رنج. پس با تغییر شرایط بازار باید ربات هایی را انتخاب کنید که استراتژی معاملاتی آن ها با بازار همگام باشند و همچنان بتوانند با موفقیت ادامه دهند.
این موضوع بسیار حایز اهمیت است و درصورت عدم بررسی و مدیریت ربات ها نمی توان انتظار سودآوری از آن ها داشت. معمولا این فرآیند وقت چندانی نمی گیرد و با یک بررسی حداکثر یک ساعته روزانه انجام می شود البته در شرایط خاص و نیاز به اعمال تغییرات بیش از این ها زمان لازم خواهد بود.
حتی یک نکته مهم که هنگام کار با ربات ها بیشتر به چشم می خورد این است که با توجه به اینکه نوسانات صرافی ها و قیمت در هر کدام اندکی تفاوت دارد لذا اندیکاتورها با کمی تفاوت برای هر صرافی کار می کنند و این موضوع نیز لازم است در نظر گرفته شود.
ربات ها چگونه معامله می کنند
با توجه به استراتژی که در قسمت قبل تعریف کردید و تنظیماتی که انجام می شود ربات بازار را رصد می کند و به محض اینکه برای یک جفت ارز شرایط را مطابق با آنچه در تعریف شده منطبق دید به میزان تعریف شده خرید را انجام می دهد و همان موقع TP, SL یعنی حدضرر و حدسود را نیز ست می کند تا با رسیدن قیمت به هر کدام از آن ها تریگر فعال شده و معامله بسته شود.
کپی ترید
کپی ترید دو مدل است وقتی آن را تنظیم می کنید اکانت شما شروع می کند از اکانت دیگری تمامی معاملات را کپی کردن و به همان صورت معاملات را باز و بسته می کند. یک مدل کپی ترید از ربات های دیگر داریم و دیگری کپی ترید از حساب های واقعی با تریدر واقعی. به شخصه هیچ کدام را توصیه نمی کنم و بهتر است برای معاملاتتان خودتان برنامه ریزی کنید. خصوصا استفاده از کپی ترید بات را اصلا پیشنهاد نمی کنیم. اگر تنظیمات این ربات ها را ببینید به گونه ای تنظیم شده اند که تعداد معاملات زیاد انجام دهند و سود بالایی را نشان دهند. تجربه نشان داده اغلب این کپی تریدها باعث سوق دادن شما به سمت زیان می شوند. پیدا کردن نمونه خوب جهت کپی ترید بسیار سخت است و به ویژه اکانت های با اعلام سودهای چندصد درصدی (هرچند که محاسبت آن ها طبق پنل خودکار بررسی می شود و نشان داده می شود) اما در عمل منجر به زیان شما می شوند تیم ما جهت تست موارد زیادی را در پلتفرم های مختلف انتخاب نمود و هیچکدام در بلندمدت منجر به سود مناسب نشدند و در بهترین حالت با زیان کم پس از چند ماه مواجه شدند.
دلیل این امر خیلی ساده است اینگونه حساب ها (چه ربات چه فرد) تلاش می کنند سود زیادی بدست آورند پس معاملات بسیار پرخطری را انجام می دهند و در نتیجه با توجه به ریسک بالایشان امکان زیان زیادی دارند و به محض تغییر اندکی در روند بازار زیان قابل ملاحظه ای می کنند به انتهای جدول سوق داده می شوند و فرد صاحب آن حساب٬ حساب دیگری ایجاد می کند و روز از نو روزی از نو!
البته این بدان معنا نیست که همه این موارد بد هستند٬ اگر تریدری باشد که به آرامی معاملات خود را انجام می دهد و قصد بزرگ شدن در کپی ترید را ندارد می توانند انتخاب خوبی برای این مورد باشد. اما همچنان توصیه می کنیم هر فرد با مطالعه و تحقیق بتواند تبدیل به یک معامله گر شود و به صورت دستی یا با کمک ربات معاملات خود را پیش ببرد.
سخن پایانی
استفاده از ربات جهت خودکار کردن معاملات در بین معامله گران بسیار متداول است زیرا ربات می تواند بدون هیجان و احساسات و به صورت خستگی ناپذیر معاملات را عینا مطابق استراتژی انجام دهد. حتی بسیاری از شرکت های بزرگ مانند بایننس نیز ربات های زیادی را به خدمت گرفته اند. این ربات های نرم افزاری واقعا می توانند جایگزین انسان معامله گر باشند اما لازم است تغییرات بازار مدام برای آن ها برنامه ریزی شود. برخی شرکت ها ربات های نرم افزاری را به صورت محصول درآورده اند تا همه بتوانند از آن ها استفاده کنند. البته لازم به ذکر است که هیچیک از شرکت های معتبر درخصوص سودده بوده ربات هایشان نظر نمی دهند و اعلام می کنند بات ها می توانند زیان ده باشند و همه چیز به استراتژی که برای آن تعریف می کنید بستگی دارد.
پس بهتر است زودتر دست به کار شوید و با خواندن مقالات بعدی ما اطلاعات کامل تری بدست آورده و ربات های خود را راه اندازی کنید.
