کف سه قلو چیست؟
کف سه قلو یکی از الگوهای نموداری صعودی است که به صورت حروف انگلیسی WV تشکیل میشود. سه فرورفتگی قیمت یکی پس از دیگری تشکیل میشوند که از حمایت قوی خبر میدهند. این مسئله همچنین نشانهای از تمایل به برگشت روند است.
ناحیهی حمات در کف سه قلو، این امکان را برای قیمت فراهم میکند که سه بار برگردد. خط گردن الگو از دو قلهی صعودی قیمت تشکیل میشود. اولین برگشت از این ناحیه صورت میگیرد و پس از آن قیمت برمیگردد تا به خط حمایت برخورد کند. بزرگی و اندازهی دو دره معمولا یکسان است (همانطور که در مورد زیر هم میبینید)، اما ممکن است اولین کف پایینتر از دو کف دیگر باشد. در این حالت اعتبار الگو تقویت میشود؛ چرا که از دست رفتن مومنتوم جریان فروش را نشان میدهد.
حواستان باشد که اگر کف دوم پایینتر از دو کف دیگر باشد، ممکن است این الگو کف سه قلو نباشد و سر و شانهی معکوس باشد.
در این الگو برگشت قیمت یک مرتبهی دیگر هم اتفاق میافتد که به لحاظ نظری در همان سطح برگشت اول است. اگر خط گردن در این لحظه شکسته شود، الگو میتواند کف دوقلو باشد. سختی قضیه همینجاست. در برخی از موارد ما بعد از این است که تازه میفهمیم با چه الگوی مواجه هستیم. باید برگشتی به ناحیهی حمایت اتفاق بیفتد. هرچند سومین کف قیمتی ممکن است به اندازهی دو درهی قبلی پایین نباشد. این مسئله احتمال برگشت و از دست رفتن مومنتوم جریان فروش را افزایش میدهد. همین برگشت سوم است که باعث شکست خط گردن میشود و برگشت روند صعودی را تایید میکند.
وقتی خط گردن شکسته میشود، قیمت میتواند به آن خط برگردد که با این اتفاق، این خط به خط حمایت تبدیل میشود که به این اتفاق پولبک میگویند. پس از آن هم شاهد برگشت روند صعودی خواهیم بود. اهداف قیمتی با اندازهگیری فاصلهی بین سطح حمایت و خط گردن تعیین میشوند.
شکل ظاهری کف سه قلو
آمارهایی از کف سه قلو
در این بخش چند مورد از مهمترین آمارهای این الگو را با هم بررسی میکنیم:
- در ۶۶٪ موارد، خروج از الگو صعودی است.
- در ۷۳٪ موارد، اهداف قیمتی الگو با شکست خط گردن محقق میشوند.
- در ۹۶٪ مواقع، با شکست خط گردن، حرکت صعودی ادامه پیدا خواهد کرد.
- در ۷۰٪ مواقع، پولبک به خط گردن اتفاق میافتد.
انواع مختلف کف سه قلو
نمایشهای مختلفی از این الگو وجود دارد که بر اساس سه معیار از هم متمایز هستند:
- شکل فرورفتگی: میتواند به شکل حرف V باشد که به آن Adam trough یا درهی آدم میگویند. یا میتواند به شکل حرف U باشد که به آن Eve trough یا درهی حوا میگویند.
- سطح درهی دوم: که میتواند بالاتر از درهی اول باشد یا کمی پایینتر یا در همان سطح.
- سطح درهی سوم: که میتواند بالاتر از درهی دوم باشد یا کمی پایینتر یا در همان سطح.
نکاتی در مورد الگوی کف سه قلو
- وقتی پولبک اتفاق میافتد و اهداف قیمتی محقق میشوند، حرکت صعودی قدرت کمی دارد.
- اگر قیمت خط حمایت را قبل از برگشت از کف فرورفتگی مسطح الگو به مدت طولانی آزمایش کند، پس از شکست خط گردن شاهد افزایش بیشتر قیمت خواهیم بود.
- هرچه فاصلهی بین سه دره کمتر باشد، درصد نرخ موفقیت الگو هم بیشتر میشود.
- هرچه حرکات بین خط گردن و ناحیهی حمایت مستقیمتر باشد، عملکرد الگو هم بهتر خواهد بود.
- هرچه حرکت نزولی قبل از تشکیل الگوی کف سه قلو بزرگتر باشد، حرکت صعودی در نقطهی شکست خط گردن قویتر خواهد بود.
- اگر درهی سوم از دو درهی اول عمق کمتری داشته باشد، الگو بهتر عمل میکند.
استراتژیهای معاملاتی کف سه قلو
استراتژی معاملاتی مرسوم:
- نقطهی ورود: هنگام شکست خط گردن یک پوزیشن لانگ باز کنید.
- حد ضرر: حد ضرر در زیر خط گردن قرار میگیرد.
- اهداف: مانند آنچه در متن توضیح داده شد.
- مزیت: درصد موفقیت بالای معامله
- عیب: پولبکها اغلب از خط گردن هم فراتر میروند. در نتیجه اگر حد ضرر را خیلی نزدیکتر قرار بدهید، ممکن است فعال شود و سرمایه از دست برود. برای رفع این مشکل، بهتر است قبل از اینکه وارد پوزیشن بشوید، منتظر پولبک به خط گردن بمانید. این کار به شما اجازه میدهد حد ضرر خود را در موقعیت بهتری قرار بدهید.
استراتژی جسورانه:
- نقطهی ورود: پس از شکلگیری دومین یا سومین دره پوزیشن لانگ باز کنید.
- حد ضرر: حد ضرر را در پایین عمیقترین دره قرار بدهید.
- اهداف: بازگشت به خط گردن
- مزیت: نسبت ریسک به ریوارد در این روش خیلی بالاست. حد ضرر را نزدیک نقطهی ورود قرار بدهید.
- عیب: درصد ضرر و شکست معامله بیشتر است. چرا که الگو هنوز تایید نشده است که ما وارد معامله میشویم.
یادآوری: توجه کنید که الگوی کف سه قلو یک الگوی نموداری بازگشتی است که در نقطهی مقابل سقف سه قلو قرار میگیرد.