سقف سه قلو چیست؟
سقف سه قلو یکی از الگوهای نموداری نزولی است که به صورت حروف انگلیسی MN تشکیل میشود. سه قلهی قیمت یکی پس از دیگری تشکیل میشوند که از مقاومت قوی خبر میدهند. این مسئله همچنین نشانهای از تمایل به برگشت روند است.
در الگوی سقف سه قلو ناحیه مقاومت باعث سه مرتبه اصلاح قیمت میشود. خط گردن الگو از دو قلهی نزولی پایینتر تشکیل میشود. اولین اصلاح از این ناحیه صورت میگیرد و پس از آن قیمت برمیگردد تا به خط مقاومت برخورد کند. بزرگی و اندازهی دو قله معمولا یکسان است (همانطور که در مورد زیر هم میبینید)، اما ممکن است اولین قله بالاتر از دو قله دیگر باشد. در این حالت اعتبار الگو تقویت میشود؛ چرا که از دست رفتن مومنتوم جریان خرید را نشان میدهد.
حواستان باشد که اگر سقف دوم پایینتر از دو سقف دیگر باشد، ممکن است این الگو سقف سه قلو نباشد و سر و شانه باشد.
در این الگو اصلاح قیمت یک مرتبهی دیگر هم اتفاق میافتد که به لحاظ نظری در همان سطح اصلاح اول است. اگر خط گردن در این لحظه شکسته شود، الگو میتواند سقف دوقلو باشد. سختی قضیه همینجاست. در برخی از موارد ما بعد از این اتفاق است که تازه میفهمیم با چه الگویی مواجه هستیم. باید برگشتی به ناحیهی مقاومت اتفاق بیفتد. هرچند سومین قله ممکن است پایینتر از دو قلهی قبلی باشد. این مسئله احتمال برگشت و از دست رفتن جریان خرید را افزایش میدهد. همین برگشت سوم است که باعث شکست خط گردن میشود و برگشت روند نزولی را تایید میکند.
وقتی خط گردن شکسته میشود، قیمت میتواند به آن خط برگردد که با این اتفاق، این خط به خط مقاومت تبدیل میشود که به این اتفاق پولبک میگویند. پس از آن هم شاهد برگشت روند نزولی خواهیم بود. اهداف قیمتی با اندازهگیری فاصلهی بین سطح مقاومت و خط گردن تعیین میشوند که زیر خط گردن ترسیم میشود.
شکل ظاهری سقف سه قلو
آمارهایی از سقف سه قلو
در این بخش چند مورد از مهمترین آمارهای این الگو را با هم بررسی میکنیم:
- در ۸۰٪ موارد، برگشت روند نزولی اتفاق میافتد.
- در ۸۵٪ مواقع، خروج از الگو نزولی است.
- در ۵۰٪ موارد، اهداف قیمتی الگو با شکست خط گردن محقق میشوند.
- در ۸۵٪ مواقع، با شکست خط گردن، حرکت نزولی ادامه پیدا خواهد کرد.
- در ۸۴٪ مواقع، پولبک به خط گردن اتفاق میافتد.
انواع مختلف سقف سه قلو
نمایشهای مختلفی از این الگو وجود دارد که بر اساس سه معیار از هم متمایز هستند:
- شکل قله: میتواند به شکل حرف V معکوس باشد که به آن Adam trough یا درهی آدم میگویند. یا میتواند به شکل حرف U معکوس باشد که به آن Eve trough یا درهی حوا میگویند.
- سطح قلهی دوم: که میتواند بالاتر از قلهی اول باشد یا کمی پایینتر یا در همان سطح.
- سطح قلهی سوم: که میتواند بالاتر از قلهی دوم باشد یا کمی پایینتر یا در همان سطح.
نکاتی در مورد الگوی سقف سه قلو
- وقتی پولبک اتفاق میافتد و اهداف قیمتی محقق میشوند، حرکت نزولی قدرت کمی دارد.
- اگر قیمت خط مقاومت را قبل از اصلاح از پایهی قلهی مسطح الگو به مدت طولانی آزمایش کند، پس از شکست خط گردن شاهد کاهش بیشتر قیمت خواهیم بود.
- هرچه فاصلهی بین سه قله کمتر باشد، درصد نرخ موفقیت الگو هم بیشتر میشود.
- هرچه حرکات بین خط گردن و ناحیهی مقاومت مستقیمتر باشد، عملکرد الگو هم بهتر خواهد بود.
- هرچه حرکت صعودی قبل از تشکیل الگوی سقف سه قلو بزرگتر باشد، حرکت نزولی در نقطهی شکست خط گردن قویتر خواهد بود.
- اگر قلهی سوم از دو قلهی اول بزرگتر نباشد، الگو بهتر عمل میکند.
استراتژیهای معاملاتی سقف سه قلو
استراتژی معاملاتی مرسوم:
- نقطهی ورود: هنگام شکست خط گردن یک پوزیشن شورت باز کنید.
- حد ضرر: حد ضرر در بالای خط گردن قرار میگیرد.
- اهداف: مانند آنچه در متن توضیح داده شد.
- مزیت: درصد موفقیت بالای معامله
- عیب: پولبکها اغلب از خط گردن هم فراتر میروند. در نتیجه اگر حد ضرر را خیلی نزدیکتر قرار بدهید، ممکن است فعال شود و سرمایهتان از دست برود. برای رفع این مشکل، بهتر است قبل از اینکه وارد پوزیشن بشوید، منتظر پولبک به خط گردن بمانید. این کار به شما اجازه میدهد حد ضرر خود را در موقعیت بهتری قرار بدهید.
استراتژی جسورانه:
- نقطهی ورود: پس از شکلگیری دومین یا سومین قله پوزیشن شورت باز کنید.
- حد ضرر: حد ضرر را در بالای مرتفعترین قله قرار بدهید.
- اهداف: بازگشت به خط گردن
- مزیت: نسبت ریسک به ریوارد در این روش خیلی بالاست. حد ضرر را نزدیک نقطهی ورود قرار بدهید.
- عیب: درصد ضرر و شکست معامله بیشتر است. چرا که الگو هنوز تایید نشده است که ما وارد معامله میشویم.
یادآوری: الگوی سقف سه قلو یک الگوی نموداری بازگشتی است که در نقطهی مقابل کف سه قلو قرار میگیرد.