نمودارهای جریان پول هوشمند در بازار؛ پول به کدام سمت می‌رود؟

وقتی پای استخر استخراج به میان می‌آید، در حقیقت داریم از دارایی‌هایی حرف می‌زنیم که ممکن است بخشی از آن‌ها داخل استخر باقی بمانند و بخشی دیگر که سهم ماینرها هستند به صرافی‌ها یا کیف پول‌ها منتقل شوند. این مسئله نشان می‌دهد که استخراج دارایی، می‌تواند به نقدینگی جهت بدهد. اما آنچه در این نمودار با آن سروکار داریم، مقاصد اترهای استخراج شده است. این نمودار نشان می‌دهد که نقدینگی حاصل از دارایی استخراج شده، به سمت صرافی‌ها رفته یا روانه سرویس‌های دیگر شده است. در این نمودار برای تحلیل این مسئله، از میانگین متحرک هفت روزه استفاده می‌شود.

مشابه اتریوم، نموداری برای بیت کوین هم داریم که مقصد کوین‌های استخراج‌شده را رصد می‌کنند تا ببیند جریان پول هوشمند در بازار به کدام سمت رفته است. بیت کوین و اتریوم با ارزش بازار فراوانی که دارند، همیشه در نمودارهای آنچین حرف‌های زیادی برای گفتن دارند و از این رو، بررسی چارت آن‌ها می‌تواند بسیار کمک‌کننده باشد.

تتر یا همان دلار دیجیتال که با نماد USDT نشان داده می‌شود، همیشه اهمیت دارد. چرا که جریان پول را ایجاد می‌کند. یک قانون اساسی در اینجا مطرح می‌شود و آن هم این است که زمانی که تتر یا به طور کلی زمانی که دارایی‌های موجود در صرافی زیاد می‌شود، به معنای فشار فروش است. یعنی تریدرها تصمیم گرفته‌اند تا دارایی‌های خود را از کیف پول‌های‌شان خارج کنند و به صرافی منتقل کنند تا آن‌ها را بفروشند. به طور کلی جریان‌های پول از تغییر احساسات در بازار خبر می‌دهند و این مسئله را می‌توان در موجودی صرافی‌ها به خوبی مشاهده کرد.

برعکس این قضیه وقتی است که خروجی به سمت کیف پول‌ها بیشتر شده باشد. این نشان می‌دهد که معامله‌گران قصد فروش ندارند و با انتقال دارایی به کیف پول‌های خود، می‌خواهند هولد کنند و این امر موجب بالا رفتن قیمت دارایی خواهد شد.

یکی دیگر از نمودارهای پول هوشمند، تغییرات اتر  موجودی صرافی‌ها را نشان می‌دهد. قانونی که در بالا به آن اشاره کردیم یک قانون کلی بود. این قانون را می‌توان در مورد بیت کوین، اتریوم یا هر رمزارز دیگری نیز پیاده کرد. وقتی اتر یا بیت کوین در صرافی‌ها افزایش پیدا می‌کند، نشان از آن دارد که تمایل بیشتر به سمت فروش است تا خرید. چرا که اگر کاربران قصد فروش نداشتند، دارایی‌های خود را به ولت‌شان منتقل می‌کردند.

یکی دیگر از نمودارهای پول هوشمند، تغییرات بیت کوین موجودی صرافی‌ها را نشان می‌دهد. قانونی که در بالا به آن اشاره کردیم یک قانون کلی بود. این قانون را می‌توان در مورد بیت کوین، اتریوم یا هر رمزارز دیگری نیز پیاده کرد. وقتی اتر یا بیت کوین در صرافی‌ها افزایش پیدا می‌کند، نشان از آن دارد که تمایل بیشتر به سمت فروش است تا خرید. چرا که اگر کاربران قصد فروش نداشتند، دارایی‌های خود را به ولت‌شان منتقل می‌کردند.

چرا بررسی نمودارهای پول هوشمند مهم است؟

این سوال تکراری است و پاسخ به آن هم تکرار مکررات است. در همین مطلب و در چند خط بالاتر هم به این سوال پاسخ دادیم. برای بررسی اهمیت این نمودارها، ابتدا باید به اهمیت نمودارهای آنچین توجه کنیم. نمودارهایی که از فعالیت‌های درون‌زنجیره‌ای خبر می‌دهند و ما را از وقایعی آگاه می‌کنند که خیلی از مواقع آن‌ها را در نظر نمی‌گیریم و اصلا متوجه‌شان نمی‌شویم.

اگر به اندازه‌ای غرق در اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال یا داده‌های بنیادی شده باشیم که این تغییرات را دنبال نکنیم، در واقع بخش مهمی از بازار را از دست می‌دهیم. بررسی این نمودارها نیازمند تجربه است و تفسیر آن‌ها خود مهارتی دیگر است که با مطالعه و تمرین و تکرار حاصل می‌شود. با کسب اطلاعات و تجربه است که می‌توانیم با استفاده از ابزاری مانند فیلتر ورود پول هوشمند یا اندیکاتور شناسایی پول هوشمند، تحلیلی کاربردی‌تر انجام بدهیم و نتیجه‌ی بهتری نیز کسب کنیم.

جریان‌ پول هوشمند هم یکی از همین نمودارهاست که واکنش‌های کاربران را نشان می‌دهد. وقتی که خبر مهم و اثرگذاری مثل جنگ یا نشست‌های فدرال رزرو منتشر می‌شود، این داده‌های اقتصادی قطعا روی بازار اثر می‌گذارند. منتهی به جای اینکه صبر کنیم و تغییرات را با تاخیر روی نمودارهای قیمت ببینیم، می‌توانیم با دنبال کردن ردپای جریان پول و نقدینگی، خودمان را برای وقایع احتمالی آماده کنیم و کمتر به بازار اجازه بدهیم تا غافل‌گیرمان کند. این مسئله به خوبی اهمیت بررسی نمودارهای جریان پول را بازگو می‌کند. اگر بتوانید در کنار این نمودارها، سایر داده‌های آنچین را هم مدنظر داشته باشید، عملکردتان بهتر هم خواهد شد. منتهی این را به خاطر بسپارید که اگر خودتان را بمباران اطلاعاتی کنید، داده‌های مفید هم دیگر کاری از دست‌شان بر نمی‌آید. رعایت اعتدال اصل مهمی است که باید در این بازار کاملا به آن پایبند باشید.

بخشی از تراکنش‌های رمزارزی به موارد غیرقانونی مربوط می‌شود. در یکی از انواع نمودارهای جریان پول هوشمند، با چارتی سروکار داریم که درصد کل تراکنش‌های فعال را با مبدا یا به مقصد سرویس‌های قانونی نشان می‌دهد. این سرویس‌ها می‌توانند به دلیل تحریم غیرقانونی اعلام شده باشند یا شامل آدرس‌های باج‌افزارها و بازارهای دارک نت باشند. به هر حال نمی‌توان انکار کرد که بخشی از تراکنش‌ها و در نتیجه حجم نقدینگی بازار به این موارد مربوط است.